UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist AUD H
LU0945635778
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist AUD H/ LU0945635778 /
NAV12.07.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
81,9300AUD |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Wszystkie kursy w AUD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... |
|
płacące dywidendę |
90,7100 |
+13,08% |
+11,63% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... |
|
płacące dywidendę |
81,0100 |
+12,47% |
+9,84% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... |
|
płacące dywidendę |
83,4100 |
+10,98% |
+8,80% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... |
|
płacące dywidendę |
96,6900 |
+10,49% |
+4,29% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... |
|
płacące dywidendę |
83,5800 |
+12,15% |
+10,23% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... |
|
płacące dywidendę |
81,9300 |
+11,38% |
+8,31% |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
płacące dywidendę |
8 296,0000 |
+6,74% |
+0,53% |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
płacące dywidendę |
9 474,6904 |
+12,49% |
+10,04% |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
z reinwestycją |
113,6000 |
+11,91% |
- |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
z reinwestycją |
157,2600 |
+12,49% |
+10,03% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... |
|
z reinwestycją |
171,9800 |
+11,80% |
+8,01% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... |
|
z reinwestycją |
262,2900 |
+12,42% |
+9,85% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... |
|
z reinwestycją |
126,4800 |
+14,20% |
+15,75% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... |
|
z reinwestycją |
11 823,1797 |
+14,28% |
+15,97% |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
płacące dywidendę |
105,7500 |
+9,01% |
- |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
z reinwestycją |
164,9200 |
+8,46% |
+1,68% |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
z reinwestycją |
163,9900 |
+12,75% |
+11,38% |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
z reinwestycją |
224,4100 |
+11,64% |
+7,57% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... |
|
płacące dywidendę |
72,4700 |
+11,03% |
+5,84% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... |
|
płacące dywidendę |
118,2000 |
+11,04% |
+5,84% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... |
|
płacące dywidendę |
97,2900 |
+11,64% |
+7,57% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... |
|
płacące dywidendę |
84,5100 |
+12,74% |
+11,39% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... |
|
z reinwestycją |
128,7600 |
+9,05% |
+3,36% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... |
|
z reinwestycją |
161,2700 |
+13,36% |
+13,20% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... |
|
płacące dywidendę |
94,0500 |
+13,35% |
+13,19% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... |
|
płacące dywidendę |
83,1000 |
+11,64% |
+7,57% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... |
|
płacące dywidendę |
91,0400 |
+11,64% |
+7,57% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... |
|
z reinwestycją |
143,7500 |
+13,65% |
+14,08% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... |
|
z reinwestycją |
6 708 239,0000 |
+11,66% |
+7,63% |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... |
|
płacące dywidendę |
96,1100 |
+13,34% |
+13,18% |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
płacące dywidendę |
99,5300 |
+12,37% |
+8,88% |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
płacące dywidendę |
45,8800 |
+11,05% |
+5,85% |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... |
|
z reinwestycją |
238,5300 |
+11,04% |
+5,83% |
Wyniki
YTD |
|
|
+3,81% |
6 miesięcy |
|
|
+3,38%
|
1 rok |
|
|
+11,38% |
3 lata |
|
|
+8,31% |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+11,23% |
Rok |
2023 |
|
|
+13,36% |
2022 |
|
|
-8,32% |
2021 |
|
|
+3,09% |
Dywidendy
17.06.2024 |
0,39 AUD |
16.05.2024 |
0,38 AUD |
15.04.2024 |
0,39 AUD |
15.03.2024 |
0,39 AUD |
15.02.2024 |
0,39 AUD |
16.01.2024 |
0,39 AUD |
15.12.2023 |
0,38 AUD |
15.11.2023 |
0,37 AUD |
16.10.2023 |
0,45 AUD |
15.09.2023 |
0,45 AUD |
16.08.2023 |
0,45 AUD |
17.07.2023 |
0,45 AUD |
15.06.2023 |
0,45 AUD |
15.05.2023 |
0,45 AUD |
17.04.2023 |
0,45 AUD |
15.03.2023 |
0,45 AUD |
15.02.2023 |
0,46 AUD |
17.01.2023 |
0,44 AUD |
15.12.2022 |
0,45 AUD |
15.11.2022 |
0,43 AUD |
17.10.2022 |
0,32 AUD |
15.09.2022 |
0,34 AUD |
16.08.2022 |
0,34 AUD |
15.07.2022 |
0,33 AUD |
15.06.2022 |
0,35 AUD |
16.05.2022 |
0,36 AUD |
19.04.2022 |
0,35 AUD |
15.03.2022 |
0,35 AUD |
15.02.2022 |
0,36 AUD |
17.01.2022 |
0,37 AUD |
15.12.2021 |
0,37 AUD |
15.11.2021 |
0,37 AUD |
15.10.2021 |
0,38 AUD |
15.09.2021 |
0,39 AUD |
16.08.2021 |
0,39 AUD |
15.07.2021 |
0,39 AUD |
15.06.2021 |
0,39 AUD |
17.05.2021 |
0,39 AUD |
15.04.2021 |
0,40 AUD |
15.03.2021 |
0,40 AUD |
15.02.2021 |
0,40 AUD |
15.01.2021 |
0,40 AUD |