RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist AUD H/  LU0945635778  /

Fonds
NAV2024. 08. 12. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
82,1800AUD +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,66 0,50 0,60 0,29 0,47 0,22 0,40 -0,08 -0,65 -0,53 1,06 +3,09%
2022 -1,23 -2,34 0,34 -2,32 -1,28 -6,66 4,37 -0,45 -3,57 1,67 3,87 -0,53 -8,32%
2023 3,65 0,20 -0,57 0,85 0,99 0,30 0,91 0,68 0,31 -0,48 2,98 2,89 +13,36%
2024 1,48 -0,05 0,15 -0,03 0,93 0,53 1,48 0,06 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,71% 2,32% 3,44% 4,64% -%
Sharpe ráta 1,53 1,68 2,19 -0,16 -
Legjobb hónap +2,89% +1,48% +2,98% +4,37% -
Legrosszabb hónap -0,05% -0,05% -0,48% -6,66% -
Maximális veszteség -1,85% -1,85% -1,85% -14,54% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 90,9700 +12,66% +12,05%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 81,2000 +12,06% +10,25%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 83,5700 +10,55% +9,03%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... Osztalékfizetés 97,3000 +10,12% +4,58%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 83,7400 +11,71% +10,55%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 82,1800 +11,01% +8,67%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 8 292,0000 +6,31% +0,37%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 9 504,2900 +12,10% +10,35%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 114,4400 +11,53% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 158,4900 +12,10% +10,34%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... Újrabefektetés 173,2300 +11,42% +8,32%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... Újrabefektetés 264,3200 +12,03% +10,15%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... Újrabefektetés 127,6400 +13,81% +16,17%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... Újrabefektetés 11 932,0303 +13,88% +16,40%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 106,0400 +9,09% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 165,6200 +8,03% +1,74%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 165,3100 +12,36% +11,79%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 226,0100 +11,25% +7,86%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... Osztalékfizetés 72,5900 +10,66% +6,13%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... Osztalékfizetés 118,4500 +10,66% +6,13%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... Osztalékfizetés 97,9900 +11,26% +7,86%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 84,6900 +12,36% +11,79%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... Újrabefektetés 129,3600 +8,61% +3,41%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... Újrabefektetés 162,6500 +12,97% +13,61%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 94,3000 +12,97% +13,61%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... Osztalékfizetés 83,2800 +11,25% +7,86%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 91,2700 +11,25% +7,86%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... Újrabefektetés 145,0000 +13,25% +14,50%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... Újrabefektetés 6 756 360,5000 +11,28% +7,93%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... Osztalékfizetés 96,4500 +12,97% +13,60%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 99,8400 +11,98% +9,58%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 46,1900 +10,67% +6,13%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 240,1200 +10,65% +6,13%

Teljesítmény

YTD  
+4,63%
6 Hónap  
+3,64%
1 Év  
+11,01%
3 Év  
+8,67%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,10%
Év
2023  
+13,36%
2022
  -8,32%
2021  
+3,09%
 

Osztalék

2024. 07. 15. 0,39 AUD
2024. 06. 17. 0,39 AUD
2024. 05. 16. 0,38 AUD
2024. 04. 15. 0,39 AUD
2024. 03. 15. 0,39 AUD
2024. 02. 15. 0,39 AUD
2024. 01. 16. 0,39 AUD
2023. 12. 15. 0,38 AUD
2023. 11. 15. 0,37 AUD
2023. 10. 16. 0,45 AUD
2023. 09. 15. 0,45 AUD
2023. 08. 16. 0,45 AUD
2023. 07. 17. 0,45 AUD
2023. 06. 15. 0,45 AUD
2023. 05. 15. 0,45 AUD
2023. 04. 17. 0,45 AUD
2023. 03. 15. 0,45 AUD
2023. 02. 15. 0,46 AUD
2023. 01. 17. 0,44 AUD
2022. 12. 15. 0,45 AUD
2022. 11. 15. 0,43 AUD
2022. 10. 17. 0,32 AUD
2022. 09. 15. 0,34 AUD
2022. 08. 16. 0,34 AUD
2022. 07. 15. 0,33 AUD
2022. 06. 15. 0,35 AUD
2022. 05. 16. 0,36 AUD
2022. 04. 19. 0,35 AUD
2022. 03. 15. 0,35 AUD
2022. 02. 15. 0,36 AUD
2022. 01. 17. 0,37 AUD
2021. 12. 15. 0,37 AUD
2021. 11. 15. 0,37 AUD
2021. 10. 15. 0,38 AUD
2021. 09. 15. 0,39 AUD
2021. 08. 16. 0,39 AUD
2021. 07. 15. 0,39 AUD
2021. 06. 15. 0,39 AUD
2021. 05. 17. 0,39 AUD
2021. 04. 15. 0,40 AUD
2021. 03. 15. 0,40 AUD
2021. 02. 15. 0,40 AUD
2021. 01. 15. 0,40 AUD