Стоимость чистых активов29.07.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
72.7800EUR +0.08% paying dividend Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - -0.47 0.88 -0.61 1.76 -
2017 0.86 1.07 0.14 1.04 1.03 0.01 0.96 0.15 0.52 1.08 -0.45 0.06 +6.65%
2018 0.50 -0.58 -0.32 0.54 -1.72 -0.59 1.01 -0.14 0.32 -0.94 -2.13 -0.90 -4.88%
2019 2.51 1.47 0.79 1.16 -1.41 2.05 0.69 0.87 -0.01 -0.28 0.80 1.06 +10.08%
2020 0.50 -1.82 -13.94 5.73 2.87 1.64 2.00 1.43 -1.01 0.20 4.35 0.72 +1.25%
2021 0.46 0.65 0.46 0.53 0.23 0.42 0.15 0.37 -0.11 -0.65 -0.59 0.99 +2.94%
2022 -1.29 -2.35 0.33 -2.35 -1.33 -6.77 4.23 -0.62 -4.71 2.52 3.70 -0.71 -9.49%
2023 3.57 0.12 -0.72 0.77 0.97 0.26 0.87 0.59 0.30 -0.49 2.98 2.88 +12.68%
2024 1.45 -0.11 0.13 -0.05 0.93 0.52 1.15 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.71% 2.46% 3.44% 4.63% 7.10%
Коэффициент Шарпа 1.32 1.05 2.07 -0.35 -0.16
Лучший месяц +2.88% +1.45% +2.98% +4.23% +5.73%
Худший месяц -0.11% -0.11% -0.49% -6.77% -13.94%
Максимальный убыток -1.90% -1.90% -1.90% -15.31% -20.60%
Outperformance +1.38% - +1.62% +1.23% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 90.6700 +12.71% +12.02%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 80.9500 +12.11% +10.22%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 83.3800 +10.60% +9.08%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... paying dividend 97.0800 +10.15% +4.61%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 83.5200 +11.79% +10.57%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 81.9600 +11.11% +8.68%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 8,288.0000 +6.39% +0.59%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 9,476.6299 +12.13% +10.38%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 114.1300 +11.56% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 158.0300 +12.13% +10.37%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... reinvestment 172.7700 +11.45% +8.35%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... reinvestment 263.5600 +12.06% +10.18%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... reinvestment 127.1600 +13.81% +16.12%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... reinvestment 11,887.4697 +13.89% +16.34%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 105.7500 +9.12% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 165.3900 +8.09% +1.87%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 164.7700 +12.36% +11.72%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 225.4200 +11.29% +7.89%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... paying dividend 72.7800 +10.69% +6.16%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... paying dividend 118.1600 +10.69% +6.16%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... paying dividend 97.7300 +11.29% +7.90%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... paying dividend 84.4100 +12.36% +11.73%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... reinvestment 129.1600 +8.67% +3.54%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... reinvestment 162.0900 +12.98% +13.56%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 93.9800 +12.98% +13.56%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... paying dividend 83.4800 +11.29% +7.90%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... paying dividend 91.0300 +11.28% +7.89%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... reinvestment 144.4900 +13.26% +14.44%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... reinvestment 6,738,610.0000 +11.31% +7.96%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... paying dividend 96.6000 +12.97% +13.54%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 99.5600 +12.01% +9.63%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... paying dividend 46.0800 +10.71% +6.18%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... reinvestment 239.5400 +10.69% +6.16%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.06%
6 месяцев  
+3.06%
1 год  
+10.69%
3 года  
+6.16%
5 лет  
+13.18%
10 лет     -
С самого начала  
+25.74%
Год
2023  
+12.68%
2022
  -9.49%
2021  
+2.94%
2020  
+1.25%
2019  
+10.08%
2018
  -4.88%
2017  
+6.65%
 

Дивиденды

10.07.2024 0.36 EUR
11.06.2024 0.36 EUR
10.05.2024 0.36 EUR
10.04.2024 0.36 EUR
11.03.2024 0.36 EUR
12.02.2024 0.37 EUR
10.01.2024 0.36 EUR
11.12.2023 0.35 EUR
10.11.2023 0.35 EUR
10.10.2023 0.35 EUR
11.09.2023 0.35 EUR
10.08.2023 0.35 EUR
10.07.2023 0.34 EUR
12.06.2023 0.34 EUR
10.05.2023 0.34 EUR
11.04.2023 0.34 EUR
10.03.2023 0.35 EUR
10.02.2023 0.35 EUR
10.01.2023 0.34 EUR
12.12.2022 0.34 EUR
10.11.2022 0.33 EUR
11.10.2022 0.33 EUR
13.09.2022 0.34 EUR
10.08.2022 0.34 EUR
11.07.2022 0.33 EUR
10.06.2022 0.36 EUR
10.05.2022 0.37 EUR
11.04.2022 0.38 EUR
10.03.2022 0.38 EUR
10.02.2022 0.39 EUR
10.01.2022 0.39 EUR
10.12.2021 0.39 EUR
10.11.2021 0.40 EUR
11.10.2021 0.40 EUR
10.09.2021 0.40 EUR
10.08.2021 0.40 EUR
12.07.2021 0.41 EUR
10.06.2021 0.41 EUR
10.05.2021 0.41 EUR
12.04.2021 0.41 EUR
10.03.2021 0.41 EUR
10.02.2021 0.41 EUR
11.01.2021 0.41 EUR
10.12.2020 0.41 EUR
10.11.2020 0.39 EUR
12.10.2020 0.39 EUR
10.09.2020 0.40 EUR
10.08.2020 0.39 EUR
10.07.2020 0.39 EUR
10.06.2020 0.38 EUR
11.05.2020 0.38 EUR
14.04.2020 0.36 EUR
10.03.2020 0.42 EUR
10.02.2020 0.43 EUR
10.01.2020 0.43 EUR
10.12.2019 0.42 EUR
11.11.2019 0.42 EUR
10.10.2019 0.43 EUR
10.09.2019 0.43 EUR
12.08.2019 0.43 EUR
10.07.2019 0.43 EUR
11.06.2019 0.42 EUR
10.05.2019 0.43 EUR
10.04.2019 0.43 EUR
11.03.2019 0.42 EUR
11.02.2019 0.42 EUR
10.01.2019 0.41 EUR
10.12.2018 0.42 EUR
12.11.2018 0.43 EUR
10.10.2018 0.43 EUR
10.09.2018 0.44 EUR
10.08.2018 0.44 EUR
11.07.2018 0.44 EUR
11.06.2018 0.44 EUR
11.05.2018 0.45 EUR
10.04.2018 0.45 EUR
12.03.2018 0.45 EUR
12.02.2018 0.46 EUR
10.01.2018 0.46 EUR
11.12.2017 0.46 EUR
10.11.2017 0.47 EUR
10.10.2017 0.46 EUR
11.09.2017 0.46 EUR
10.08.2017 0.46 EUR
10.07.2017 0.46 EUR
13.06.2017 0.46 EUR
11.05.2017 0.46 EUR
10.04.2017 0.46 EUR
10.03.2017 0.46 EUR
15.02.2017 0.46 EUR
10.01.2017 0.46 EUR
12.12.2016 0.45 EUR
10.11.2016 0.46 EUR
11.10.2016 0.45 EUR
09.09.2016 0.46 EUR