RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-mdist EUR/  LU1076698254  /

Fonds
NAV2024. 07. 04. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
72,5800EUR +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - -0,47 0,88 -0,61 1,76 -
2017 0,86 1,07 0,14 1,04 1,03 0,01 0,96 0,15 0,52 1,08 -0,45 0,06 +6,65%
2018 0,50 -0,58 -0,32 0,54 -1,72 -0,59 1,01 -0,14 0,32 -0,94 -2,13 -0,90 -4,88%
2019 2,51 1,47 0,79 1,16 -1,41 2,05 0,69 0,87 -0,01 -0,28 0,80 1,06 +10,08%
2020 0,50 -1,82 -13,94 5,73 2,87 1,64 2,00 1,43 -1,01 0,20 4,35 0,72 +1,25%
2021 0,46 0,65 0,46 0,53 0,23 0,42 0,15 0,37 -0,11 -0,65 -0,59 0,99 +2,94%
2022 -1,29 -2,35 0,33 -2,35 -1,33 -6,77 4,23 -0,62 -4,71 2,52 3,70 -0,71 -9,49%
2023 3,57 0,12 -0,72 0,77 0,97 0,26 0,87 0,59 0,30 -0,49 2,98 2,88 +12,68%
2024 1,45 -0,11 0,13 -0,05 0,93 0,52 0,37 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,86% 2,84% 3,66% 4,63% 7,10%
Sharpe ráta 1,00 1,34 1,87 -0,42 -0,19
Legjobb hónap +2,88% +1,45% +2,98% +4,23% +5,73%
Legrosszabb hónap -0,11% -0,11% -0,49% -6,77% -13,94%
Maximális veszteség -1,90% -1,90% -1,90% -15,31% -20,60%
Túlteljesítés +1,38% - +1,62% +1,23% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 90,3700 +12,61% +11,20%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 80,7100 +12,00% +9,42%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 83,1200 +10,52% +8,43%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... Osztalékfizetés 96,3600 +10,01% +3,90%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 83,2600 +11,67% +9,80%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 81,6400 +10,92% +7,93%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 8 276,0000 +6,29% +0,26%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 9 438,7305 +12,00% +9,63%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 113,1800 +11,42% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 156,6700 +12,00% +9,63%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... Újrabefektetés 171,3500 +10,69% +7,61%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... Újrabefektetés 261,3000 +11,93% +9,44%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... Újrabefektetés 125,9400 +13,72% +15,28%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... Újrabefektetés 11 772,8096 +13,79% +15,50%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 105,3600 +8,53% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 164,4300 +7,99% +1,35%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 163,3400 +12,26% +10,93%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 223,5900 +11,15% +7,17%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... Osztalékfizetés 72,5800 +10,56% +5,45%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... Osztalékfizetés 117,7800 +10,55% +5,44%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... Osztalékfizetés 96,9400 +10,54% +7,17%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... Osztalékfizetés 84,1700 +12,26% +10,92%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... Újrabefektetés 128,3600 +8,57% +3,01%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... Újrabefektetés 160,6100 +12,88% +12,74%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 93,6700 +12,87% +12,74%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... Osztalékfizetés 83,2100 +10,53% +7,16%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... Osztalékfizetés 90,7100 +11,16% +7,17%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... Újrabefektetés 143,1500 +13,16% +13,61%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... Újrabefektetés 6 683 862,5000 +11,17% +7,23%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... Osztalékfizetés 96,2000 +12,86% +12,72%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 99,1600 +11,89% +8,48%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Osztalékfizetés 45,7200 +10,56% +5,46%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... Újrabefektetés 237,6900 +10,55% +5,44%

Teljesítmény

YTD  
+3,26%
6 Hónap  
+3,68%
1 Év  
+10,56%
3 Év  
+5,45%
5 Év  
+12,42%
10 Év     -
Kezdettől  
+24,77%
Év
2023  
+12,68%
2022
  -9,49%
2021  
+2,94%
2020  
+1,25%
2019  
+10,08%
2018
  -4,88%
2017  
+6,65%
 

Osztalék

2024. 06. 11. 0,36 EUR
2024. 05. 10. 0,36 EUR
2024. 04. 10. 0,36 EUR
2024. 03. 11. 0,36 EUR
2024. 02. 12. 0,37 EUR
2024. 01. 10. 0,36 EUR
2023. 12. 11. 0,35 EUR
2023. 11. 10. 0,35 EUR
2023. 10. 10. 0,35 EUR
2023. 09. 11. 0,35 EUR
2023. 08. 10. 0,35 EUR
2023. 07. 10. 0,34 EUR
2023. 06. 12. 0,34 EUR
2023. 05. 10. 0,34 EUR
2023. 04. 11. 0,34 EUR
2023. 03. 10. 0,35 EUR
2023. 02. 10. 0,35 EUR
2023. 01. 10. 0,34 EUR
2022. 12. 12. 0,34 EUR
2022. 11. 10. 0,33 EUR
2022. 10. 11. 0,33 EUR
2022. 09. 13. 0,34 EUR
2022. 08. 10. 0,34 EUR
2022. 07. 11. 0,33 EUR
2022. 06. 10. 0,36 EUR
2022. 05. 10. 0,37 EUR
2022. 04. 11. 0,38 EUR
2022. 03. 10. 0,38 EUR
2022. 02. 10. 0,39 EUR
2022. 01. 10. 0,39 EUR
2021. 12. 10. 0,39 EUR
2021. 11. 10. 0,40 EUR
2021. 10. 11. 0,40 EUR
2021. 09. 10. 0,40 EUR
2021. 08. 10. 0,40 EUR
2021. 07. 12. 0,41 EUR
2021. 06. 10. 0,41 EUR
2021. 05. 10. 0,41 EUR
2021. 04. 12. 0,41 EUR
2021. 03. 10. 0,41 EUR
2021. 02. 10. 0,41 EUR
2021. 01. 11. 0,41 EUR
2020. 12. 10. 0,41 EUR
2020. 11. 10. 0,39 EUR
2020. 10. 12. 0,39 EUR
2020. 09. 10. 0,40 EUR
2020. 08. 10. 0,39 EUR
2020. 07. 10. 0,39 EUR
2020. 06. 10. 0,38 EUR
2020. 05. 11. 0,38 EUR
2020. 04. 14. 0,36 EUR
2020. 03. 10. 0,42 EUR
2020. 02. 10. 0,43 EUR
2020. 01. 10. 0,43 EUR
2019. 12. 10. 0,42 EUR
2019. 11. 11. 0,42 EUR
2019. 10. 10. 0,43 EUR
2019. 09. 10. 0,43 EUR
2019. 08. 12. 0,43 EUR
2019. 07. 10. 0,43 EUR
2019. 06. 11. 0,42 EUR
2019. 05. 10. 0,43 EUR
2019. 04. 10. 0,43 EUR
2019. 03. 11. 0,42 EUR
2019. 02. 11. 0,42 EUR
2019. 01. 10. 0,41 EUR
2018. 12. 10. 0,42 EUR
2018. 11. 12. 0,43 EUR
2018. 10. 10. 0,43 EUR
2018. 09. 10. 0,44 EUR
2018. 08. 10. 0,44 EUR
2018. 07. 11. 0,44 EUR
2018. 06. 11. 0,44 EUR
2018. 05. 11. 0,45 EUR
2018. 04. 10. 0,45 EUR
2018. 03. 12. 0,45 EUR
2018. 02. 12. 0,46 EUR
2018. 01. 10. 0,46 EUR
2017. 12. 11. 0,46 EUR
2017. 11. 10. 0,47 EUR
2017. 10. 10. 0,46 EUR
2017. 09. 11. 0,46 EUR
2017. 08. 10. 0,46 EUR
2017. 07. 10. 0,46 EUR
2017. 06. 13. 0,46 EUR
2017. 05. 11. 0,46 EUR
2017. 04. 10. 0,46 EUR
2017. 03. 10. 0,46 EUR
2017. 02. 15. 0,46 EUR
2017. 01. 10. 0,46 EUR
2016. 12. 12. 0,45 EUR
2016. 11. 10. 0,46 EUR
2016. 10. 11. 0,45 EUR
2016. 09. 09. 0,46 EUR