SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist EUR/  LU0415180495  /

Fonds
NAV12.07.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
96,6900EUR +0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBS Fund M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - 1,02 1,12 -1,45 2,01 0,64 0,83 -0,05 -0,33 0,77 1,02 -
2020 0,45 -1,85 -13,98 5,66 2,84 1,59 1,97 1,38 -1,06 0,16 4,31 0,68 +0,74%
2021 0,42 0,62 0,42 0,50 0,18 0,38 0,11 0,33 -0,15 -0,69 -0,62 0,95 +2,44%
2022 -1,34 -2,37 0,29 -2,39 -1,37 -6,81 4,20 -0,65 -3,77 1,43 3,67 -0,75 -9,92%
2023 3,52 0,08 -0,75 0,74 0,92 0,21 0,84 0,55 0,26 -0,54 2,95 2,84 +12,13%
2024 1,40 -0,14 0,08 -0,09 0,88 0,48 0,70 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,81% 2,75% 3,46% 4,63% 7,10%
Wskaźnik Sharpe'a 0,99 0,86 1,97 -0,49 -0,23
Najlepszy miesiąc +2,84% +1,40% +2,95% +4,20% +5,66%
Najgorszy miesiąc -0,14% -0,14% -0,54% -6,81% -13,98%
Maksymalna strata -1,94% -1,94% -1,94% -15,73% -20,63%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... płacące dywidendę 90,7100 +13,08% +11,63%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... płacące dywidendę 81,0100 +12,47% +9,84%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... płacące dywidendę 83,4100 +10,98% +8,80%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) N-dist ... płacące dywidendę 96,6900 +10,49% +4,29%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... płacące dywidendę 83,5800 +12,15% +10,23%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... płacące dywidendę 81,9300 +11,38% +8,31%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... płacące dywidendę 8 296,0000 +6,74% +0,53%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... płacące dywidendę 9 474,6904 +12,49% +10,04%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... z reinwestycją 113,6000 +11,91% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... z reinwestycją 157,2600 +12,49% +10,03%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-A1-ac... z reinwestycją 171,9800 +11,80% +8,01%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)I-B-acc ... z reinwestycją 262,2900 +12,42% +9,85%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) I-B-acc... z reinwestycją 126,4800 +14,20% +15,75%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) U-X-acc... z reinwestycją 11 823,1797 +14,28% +15,97%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... płacące dywidendę 105,7500 +9,01% -
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... z reinwestycją 164,9200 +8,46% +1,68%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... z reinwestycją 163,9900 +12,75% +11,38%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... z reinwestycją 224,4100 +11,64% +7,57%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-6%-md... płacące dywidendę 72,4700 +11,03% +5,84%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-midst... płacące dywidendę 118,2000 +11,04% +5,84%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-dist ... płacące dywidendę 97,2900 +11,64% +7,57%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) P-mdist... płacące dywidendę 84,5100 +12,74% +11,39%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc C... z reinwestycją 128,7600 +9,05% +3,36%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-acc U... z reinwestycją 161,2700 +13,36% +13,20%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... płacące dywidendę 94,0500 +13,35% +13,19%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%-md... płacące dywidendę 83,1000 +11,64% +7,57%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-mdist... płacące dywidendę 91,0400 +11,64% +7,57%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) F-acc U... z reinwestycją 143,7500 +13,65% +14,08%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) K-1-acc... z reinwestycją 6 708 239,0000 +11,66% +7,63%
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR) Q-6%mdi... płacące dywidendę 96,1100 +13,34% +13,18%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... płacące dywidendę 99,5300 +12,37% +8,88%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... płacące dywidendę 45,8800 +11,05% +5,85%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High ... z reinwestycją 238,5300 +11,04% +5,83%

Wyniki

YTD  
+3,35%
6 miesięcy  
+2,96%
1 rok  
+10,49%
3 lata  
+4,29%
5 lat  
+10,58%
10-letnie     -
Od początku  
+13,84%
Rok
2023  
+12,13%
2022
  -9,92%
2021  
+2,44%
2020  
+0,74%
 

Dywidendy

03.06.2024 3,87 EUR
01.06.2023 3,27 EUR
01.06.2022 3,27 EUR
01.06.2021 2,55 EUR
02.06.2020 3,06 EUR
03.06.2019 2,85 EUR