UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.W/ CH0356569027 /
| Стоимость чистых активов24.07.2024 | Изменение-1.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 87.3800CHF | -1.15% | reinvestment | Bonds Government Bonds | UBS Fund M. (CH) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | -0.10 | 0.12 | -2.17 | -1.19 | 0.89 | 0.67 | -0.19 | 2.88 | -1.61 | -1.16 | - |
| 2018 | -5.92 | 0.89 | 2.29 | 2.52 | 0.21 | 1.01 | -0.72 | -1.57 | 0.04 | 2.48 | -0.60 | 0.76 | +1.10% |
| 2019 | 1.09 | 0.14 | 1.86 | 2.02 | 1.03 | -2.20 | 1.41 | 3.33 | -0.11 | -0.98 | 0.26 | -3.65 | +4.09% |
| 2020 | 2.01 | 2.98 | 3.16 | 0.13 | -0.76 | -1.27 | -2.90 | -2.14 | 2.20 | -1.19 | -1.54 | -2.59 | -2.16% |
| 2021 | -0.36 | -0.11 | 2.38 | -2.38 | -1.22 | 3.60 | -0.66 | 0.89 | 0.73 | -2.11 | 2.05 | -2.06 | +0.55% |
| 2022 | 0.26 | -2.13 | -2.79 | 2.19 | -1.08 | -1.02 | 1.04 | -0.08 | -2.61 | 0.25 | -2.26 | -3.61 | -11.38% |
| 2023 | 1.99 | -0.35 | 0.28 | -2.06 | 1.48 | -2.85 | -3.37 | 1.28 | 1.27 | -1.74 | -1.16 | 0.06 | -5.23% |
| 2024 | 1.62 | 1.30 | 2.86 | -0.46 | -0.22 | 0.59 | -0.87 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.36% | 6.19% | 6.84% | 8.18% | 7.85% |
| Коэффициент Шарпа | 0.82 | 0.69 | 0.11 | -1.01 | -0.85 |
| Лучший месяц | +2.86% | +2.86% | +2.86% | +2.86% | +3.60% |
| Худший месяц | -0.87% | -0.87% | -3.37% | -3.61% | -3.65% |
| Максимальный убыток | -2.00% | -2.00% | -4.17% | -19.42% | -25.85% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.W | reinvestment | 100.1500 | +2.30% | -9.98% | |
| UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.I-X | reinvestment | 1,016.6600 | +2.52% | -9.38% | |
| UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.I-A1 | reinvestment | 811.9500 | +2.29% | -9.98% | |
| UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.U-X | reinvestment | 99,425.3906 | +2.52% | -9.38% | |
| UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.W | reinvestment | 87.3800 | +4.43% | -13.12% | |
| UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.Q | reinvestment | 100.9300 | +2.30% | -9.97% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.88% | ||
| 1 год | +4.43% | ||
| 3 года | -13.12% | ||
| 5 лет | -13.95% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -10.60% | ||
| Год | |||
| 2023 | -5.23% | ||
| 2022 | -11.38% | ||
| 2021 | +0.55% | ||
| 2020 | -2.16% | ||
| 2019 | +4.09% | ||
| 2018 | +1.10% | ||
Дивиденды
| 14.11.2023 | 0.60 CHF |
| 15.11.2022 | 0.55 CHF |
| 16.11.2021 | 0.60 CHF |
