RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.I-A1/  CH0043486577  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+4,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
807,3800USD +0,51% Újrabefektetés Kötvények Államkötvények UBS Fund M. (CH) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - 1,47 -0,29 2,35 0,89 -0,12 3,38 -0,88 0,06 -0,99 -0,56 -
2020 2,43 2,61 3,20 0,38 -0,30 0,09 1,14 -1,13 0,16 -0,95 -0,33 -0,23 +7,18%
2021 -0,98 -1,85 -1,52 0,73 0,17 0,80 1,32 -0,19 -1,08 -0,07 0,76 -0,52 -2,45%
2022 -1,89 -0,69 -3,08 -3,11 0,16 -0,89 1,57 -2,50 -3,41 -1,42 2,64 -0,75 -12,75%
2023 2,71 -2,33 2,88 0,52 -1,19 -0,74 -0,37 -0,51 -2,23 -1,22 3,43 3,36 +4,15%
2024 -0,29 -1,31 0,56 -2,25 1,44 0,98 0,21 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,26% 5,26% 5,85% 6,25% 5,88%
Sharpe ráta -0,97 -0,88 -0,31 -1,13 -0,81
Legjobb hónap +3,36% +1,44% +3,43% +3,43% +3,43%
Legrosszabb hónap -2,25% -2,25% -2,25% -3,41% -3,41%
Maximális veszteség -3,71% -3,71% -5,41% -16,73% -19,69%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.W Újrabefektetés 99,5800 +1,89% -9,74%
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.I-X Újrabefektetés 1 010,8200 +2,12% -9,14%
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.I-A1 Újrabefektetés 807,3800 +1,89% -9,74%
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.U-X Újrabefektetés 98 854,0000 +2,12% -9,14%
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.W Újrabefektetés 88,5800 +2,46% -11,74%
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.Q Újrabefektetés 100,3600 +1,89% -9,74%

Teljesítmény

YTD
  -0,71%
6 Hónap
  -0,46%
1 Év  
+1,89%
3 Év
  -9,74%
5 Év
  -5,14%
10 Év     -
Kezdettől
  -0,62%
Év
2023  
+4,15%
2022
  -12,75%
2021
  -2,45%
2020  
+7,18%
 

Osztalék

2023. 11. 14. 5,35 USD
2022. 11. 15. 4,60 USD
2021. 11. 16. 5,26 USD