UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.W/  CH0356569027  /

Fonds
NAV2024-11-06 Chg.+0.3800 Type of yield Investment Focus Investment company
87.1000CHF +0.44% reinvestment Bonds Government Bonds UBS Fund M. (CH) 

Investment strategy

Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex FTSE US Government Bond Index für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Forderungswertpapiere von Schuldnern, die im Referenzindex enthalten sind und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Anleger können von der Fondsleitung grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Erträge dieser Anteilsklasse werden wiederangelegt (Thesaurierung).
 

Investment goal

Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex FTSE US Government Bond Index für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Country: United States of America
Branch: Government Bonds
Benchmark: FTSE US Government Bond Index
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2023-11-14
Depository bank: UBS Switzerland AG
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: Joël Sidler, Eric Chevallier, Andy Nham
Fund volume: 1.28 bill.  USD
Launch date: 2017-02-27
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.18%
Minimum investment: - CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (CH)
Address: Aeschenplatz 6, 4052, Basel
Country: Switzerland
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Bonds
 
99.72%
Cash
 
0.26%
Others
 
0.02%

Countries

United States of America
 
99.72%
Cash
 
0.26%
Others
 
0.02%

Currencies

US Dollar
 
99.74%
Others
 
0.26%