UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.I-A1
CH0043486577
UBS(CH)Inv.Fd.-USD Bd.Pass.I-A1/ CH0043486577 /
NAV8/30/2024 |
Chg.-2.0699 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
833.6500USD |
-0.25% |
reinvestment |
Bonds
Government Bonds
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex FTSE US Government Bond Index für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht.
Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Forderungswertpapiere von Schuldnern, die im Referenzindex enthalten sind und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Anleger können von der Fondsleitung grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Erträge dieser Anteilsklasse werden wiederangelegt (Thesaurierung).
Investment goal
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex FTSE US Government Bond Index für auf USD lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Country: |
United States of America |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
FTSE US Government Bond Index |
Business year start: |
10/1 |
Last Distribution: |
11/14/2023 |
Depository bank: |
UBS Switzerland AG |
Fund domicile: |
Switzerland |
Distribution permission: |
Switzerland |
Fund manager: |
Joël Sidler,Eric Chevallier,Andy Nham |
Fund volume: |
1.19 bill.
USD
|
Launch date: |
8/3/2009 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.18% |
Minimum investment: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
3.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
UBS Fund M. (CH) |
Address: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.ubs.com
|
Assets
Bonds |
|
99.93% |
Others |
|
0.07% |
Countries
United States of America |
|
99.93% |
Others |
|
0.07% |
Currencies
US Dollar |
|
99.93% |
Others |
|
0.07% |