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UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR/  LU2446144854  /

Fonds
NAV05.06.2024 Diff.+0,0090 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,9190EUR +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - -0,35 -0,99 0,44 -0,22 -0,53 0,01 0,68 0,27 -
2023 0,49 0,28 0,02 0,38 0,25 0,46 0,44 0,35 0,38 0,40 0,58 0,38 +4,50%
2024 0,51 0,72 0,41 0,55 0,38 0,04 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,39% 0,39% 0,33% -% -%
Sharpe Ratio 6,51 5,53 5,74 - -
Bester Monat +0,72% +0,72% +0,72% +0,72% -
Schlechtester Monat +0,04% +0,04% +0,04% -0,99% -
Maximaler Verlust -0,03% -0,03% -0,03% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBAM - Dynamic Euro Bond AD EUR ausschüttend 158,4540 +5,51% +5,29%
UBAM-Dynamic Euro Bd.RC EUR thesaurierend 106,4950 +4,95% +4,31%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UD EUR ausschüttend 98,3960 +5,55% +5,38%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC GBP thesaurierend 117,4910 +7,07% +9,67%
UBAM-Dynamic Euro Bd.AHC EUR thesaurierend 318,6890 +2,92% +14,13%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC CHF thesaurierend 100,0610 +3,18% +1,74%
UBAM-Dynamic Euro Bd.AH EUR thesaurierend 134,0330 +8,37% +10,35%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UH GBP ausschüttend 98,7840 +7,01% +9,83%
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC EUR thesaurierend 106,5160 +5,59% -
UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR ausschüttend 95,3360 +5,64% +5,66%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IC EUR thesaurierend 272,7550 +5,64% +5,66%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC USD thesaurierend 119,0940 +7,40% +10,94%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+C EUR thesaurierend 105,8610 +5,70% +5,83%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD GB... ausschüttend 101,0830 +7,12% -
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC US... thesaurierend 111,0740 +7,52% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+C EUR thesaurierend 106,1600 +5,59% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC US... thesaurierend 110,8530 +7,41% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR ausschüttend 100,9190 +5,65% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+C EUR thesaurierend 106,2450 +5,65% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC US... thesaurierend 110,8370 +7,37% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+D EUR ausschüttend 100,9750 +5,59% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC CH... thesaurierend 104,5320 +3,13% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC CH... thesaurierend 104,6000 +3,19% -
UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR thesaurierend 263,9220 +5,51% +5,28%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UC EUR thesaurierend 103,4190 +5,54% +5,38%

Performance

lfd. Jahr  
+2,63%
6 Monate  
+2,90%
1 Jahr  
+5,65%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,24%
Jahr
2023  
+4,50%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 4,25 EUR
21.04.2023 0,99 EUR