RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM-Dynamic Euro Bd.UD EUR/  LU0862297578  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+0,0090 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,3960EUR +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - 0,00 -0,43 -0,05 0,10 -0,06 0,01 -0,15 -0,31 -0,12 -
2019 0,16 0,17 0,06 0,08 -0,11 0,05 0,03 -0,03 -0,06 -0,02 -0,06 -0,01 +0,26%
2020 -0,02 -0,15 -3,43 1,37 0,40 0,54 0,41 0,19 -0,02 0,07 0,21 -0,01 -0,50%
2021 -0,05 0,11 -0,07 0,07 -0,02 -0,02 -0,07 -0,03 0,00 0,02 -0,32 0,17 -0,20%
2022 -0,14 -0,53 0,30 -0,22 -0,36 -1,00 0,43 -0,23 -0,54 -0,01 0,67 0,28 -1,36%
2023 0,49 0,27 0,01 0,38 0,25 0,45 0,43 0,35 0,37 0,39 0,57 0,37 +4,41%
2024 0,50 0,71 0,40 0,54 0,37 0,04 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,39% 0,39% 0,33% 0,66% 0,80%
Sharpe ráta 6,27 5,30 5,46 -3,02 -3,52
Legjobb hónap +0,71% +0,71% +0,71% +0,71% +1,37%
Legrosszabb hónap +0,04% +0,04% +0,04% -1,00% -3,43%
Maximális veszteség -0,03% -0,03% -0,03% -2,74% -3,78%
Túlteljesítés -0,53% - -0,53% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic Euro Bond AD EUR Osztalékfizetés 158,4540 +5,51% +5,29%
UBAM-Dynamic Euro Bd.RC EUR Újrabefektetés 106,4950 +4,95% +4,31%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UD EUR Osztalékfizetés 98,3960 +5,55% +5,38%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC GBP Újrabefektetés 117,4910 +7,07% +9,67%
UBAM-Dynamic Euro Bd.AHC EUR Újrabefektetés 318,6890 +2,92% +14,13%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC CHF Újrabefektetés 100,0610 +3,18% +1,74%
UBAM-Dynamic Euro Bd.AH EUR Újrabefektetés 134,0330 +8,37% +10,35%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UH GBP Osztalékfizetés 98,7840 +7,01% +9,83%
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC EUR Újrabefektetés 106,5160 +5,59% -
UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR Osztalékfizetés 95,3360 +5,64% +5,66%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IC EUR Újrabefektetés 272,7550 +5,64% +5,66%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC USD Újrabefektetés 119,0940 +7,40% +10,94%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+C EUR Újrabefektetés 105,8610 +5,70% +5,83%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD GB... Osztalékfizetés 101,0830 +7,12% -
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC US... Újrabefektetés 111,0740 +7,52% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+C EUR Újrabefektetés 106,1600 +5,59% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC US... Újrabefektetés 110,8530 +7,41% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR Osztalékfizetés 100,9190 +5,65% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+C EUR Újrabefektetés 106,2450 +5,65% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC US... Újrabefektetés 110,8370 +7,37% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+D EUR Osztalékfizetés 100,9750 +5,59% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC CH... Újrabefektetés 104,5320 +3,13% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC CH... Újrabefektetés 104,6000 +3,19% -
UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR Újrabefektetés 263,9220 +5,51% +5,28%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UC EUR Újrabefektetés 103,4190 +5,54% +5,38%

Teljesítmény

YTD  
+2,59%
6 Hónap  
+2,86%
1 Év  
+5,55%
3 Év  
+5,38%
5 Év  
+4,79%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,04%
Év
2023  
+4,41%
2022
  -1,36%
2021
  -0,20%
2020
  -0,50%
2019  
+0,26%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 4,13 EUR
2023. 04. 21. 0,95 EUR
2021. 04. 23. 0,34 EUR