SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD GBP/  LU2258285043  /

Fonds
NAV25.07.2024 Zm.+0,0220 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
101,8740GBP +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - -0,23 -0,86 0,60 -0,06 -0,40 0,18 0,81 0,44 -
2023 0,64 0,37 0,17 0,81 0,33 0,55 0,57 0,48 0,56 0,52 0,69 0,48 +6,36%
2024 0,62 0,82 0,51 0,68 0,46 0,35 0,49 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,42% 0,43% 0,37% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 8,47 7,91 8,89 - -
Najlepszy miesiąc +0,82% +0,82% +0,82% +0,82% -
Najgorszy miesiąc +0,35% +0,35% +0,35% -0,86% -
Maksymalna strata -0,09% -0,09% -0,09% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBAM - Dynamic Euro Bond AD EUR płacące dywidendę 159,3250 +5,34% +5,96%
UBAM-Dynamic Euro Bd.RC EUR z reinwestycją 106,9990 +4,77% +4,91%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UD EUR płacące dywidendę 98,9380 +5,37% +6,06%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC GBP z reinwestycją 118,4030 +6,92% +10,50%
UBAM-Dynamic Euro Bd.AHC EUR z reinwestycją 325,0330 +2,95% +15,21%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC CHF z reinwestycją 100,2860 +2,94% +2,07%
UBAM-Dynamic Euro Bd.AH EUR z reinwestycją 136,4370 +8,81% +11,56%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UH GBP płacące dywidendę 99,5390 +6,86% +10,67%
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC EUR z reinwestycją 107,1080 +5,41% -
UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR płacące dywidendę 95,8730 +5,46% +6,34%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IC EUR z reinwestycją 274,2900 +5,46% +6,33%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC USD z reinwestycją 120,0460 +7,14% +11,81%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+C EUR z reinwestycją 105,0000 +4,66% +4,97%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD GB... płacące dywidendę 101,8740 +6,97% -
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC US... z reinwestycją 111,9830 +7,26% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+C EUR z reinwestycją 106,7500 +5,41% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC US... z reinwestycją 111,7410 +7,14% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR płacące dywidendę 101,4880 +5,47% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+C EUR z reinwestycją 106,8440 +5,47% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC US... z reinwestycją 111,7140 +7,09% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+D EUR płacące dywidendę 101,5360 +5,41% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC CH... z reinwestycją 104,7580 +2,88% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC CH... z reinwestycją 104,8350 +2,94% -
UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR z reinwestycją 265,3620 +5,33% +5,95%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UC EUR z reinwestycją 103,9870 +5,37% +6,04%

Wyniki

YTD  
+3,99%
6 miesięcy  
+3,47%
1 rok  
+6,97%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+10,95%
Rok
2023  
+6,36%
 

Dywidendy

02.05.2024 5,84 GBP
21.04.2023 2,91 GBP