RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD GBP/  LU2258285043  /

Fonds
NAV2024. 07. 25. Vált.+0,0220 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,8740GBP +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - -0,23 -0,86 0,60 -0,06 -0,40 0,18 0,81 0,44 -
2023 0,64 0,37 0,17 0,81 0,33 0,55 0,57 0,48 0,56 0,52 0,69 0,48 +6,36%
2024 0,62 0,82 0,51 0,68 0,46 0,35 0,49 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,42% 0,43% 0,37% -% -%
Sharpe ráta 8,47 7,91 8,89 - -
Legjobb hónap +0,82% +0,82% +0,82% +0,82% -
Legrosszabb hónap +0,35% +0,35% +0,35% -0,86% -
Maximális veszteség -0,09% -0,09% -0,09% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic Euro Bond AD EUR Osztalékfizetés 159,3250 +5,34% +5,96%
UBAM-Dynamic Euro Bd.RC EUR Újrabefektetés 106,9990 +4,77% +4,91%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UD EUR Osztalékfizetés 98,9380 +5,37% +6,06%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC GBP Újrabefektetés 118,4030 +6,92% +10,50%
UBAM-Dynamic Euro Bd.AHC EUR Újrabefektetés 325,0330 +2,95% +15,21%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC CHF Újrabefektetés 100,2860 +2,94% +2,07%
UBAM-Dynamic Euro Bd.AH EUR Újrabefektetés 136,4370 +8,81% +11,56%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UH GBP Osztalékfizetés 99,5390 +6,86% +10,67%
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC EUR Újrabefektetés 107,1080 +5,41% -
UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR Osztalékfizetés 95,8730 +5,46% +6,34%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IC EUR Újrabefektetés 274,2900 +5,46% +6,33%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC USD Újrabefektetés 120,0460 +7,14% +11,81%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+C EUR Újrabefektetés 105,0000 +4,66% +4,97%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD GB... Osztalékfizetés 101,8740 +6,97% -
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC US... Újrabefektetés 111,9830 +7,26% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+C EUR Újrabefektetés 106,7500 +5,41% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC US... Újrabefektetés 111,7410 +7,14% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR Osztalékfizetés 101,4880 +5,47% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+C EUR Újrabefektetés 106,8440 +5,47% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC US... Újrabefektetés 111,7140 +7,09% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+D EUR Osztalékfizetés 101,5360 +5,41% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC CH... Újrabefektetés 104,7580 +2,88% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC CH... Újrabefektetés 104,8350 +2,94% -
UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR Újrabefektetés 265,3620 +5,33% +5,95%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UC EUR Újrabefektetés 103,9870 +5,37% +6,04%

Teljesítmény

YTD  
+3,99%
6 Hónap  
+3,47%
1 Év  
+6,97%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,95%
Év
2023  
+6,36%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 5,84 GBP
2023. 04. 21. 2,91 GBP