U ACCESS - EUR Credit 2028 UDq EUR/ LU2695676515 /
| NAV28/10/2024 | Chg.+0.1500 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 102.0600EUR | +0.15% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBP AM (EU) ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 0.73 | -0.94 | 0.40 | 0.33 | 1.51 | 0.69 | 1.44 | 0.33 | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | -% | 2.01% | -% | -% | -% |
| Ratio de Sharpe | - | 3.38 | - | - | - |
| Le meilleur mois | +1.51% | +1.51% | +1.51% | - | - |
| Le plus défavorable mois | -0.94% | -0.94% | -0.94% | - | - |
| Perte maximale | - | -0.31% | - | - | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| U ACCESS - EUR Credit 2028 AC EU... | reinvestment | 104.6200 | - | - | |
| U ACCESS - EUR Credit 2028 AD EU... | paying dividend | 104.6200 | - | - | |
| U ACCESS - EUR Credit 2028 ADq E... | paying dividend | 102.0800 | - | - | |
| U ACCESS - EUR Credit 2028 UD EU... | paying dividend | 104.7700 | - | - | |
| U ACCESS - EUR Credit 2028 UC EU... | reinvestment | 104.7700 | - | - | |
| U ACCESS - EUR Credit 2028 UDq E... | paying dividend | 102.0600 | - | - |
Performance
| CAD | - | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +4.79% | ||
| 1 An | - | ||
| 3 Ans | - | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +4.10% | ||
| Année | |||
Dividendes
| 07/10/2024 | 1.01 EUR |
| 01/07/2024 | 0.98 EUR |
