ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - RS-Acc-EUR/  LU1585264176  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
178.2100EUR -0.12% reinvestment Bonds Europe Tikehau IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 0.50 1.13 0.06 0.69 0.51 0.38 -0.24 -0.65 -0.55 0.77 -
2022 -1.79 -4.28 -0.45 -2.83 -1.10 -6.07 2.43 -1.94 -5.82 2.10 4.08 0.14 -14.96%
2023 4.35 -0.52 -6.37 1.66 1.51 1.34 2.01 -0.31 0.22 0.09 3.74 3.54 +11.37%
2024 1.46 0.41 1.67 -0.43 1.55 0.01 0.82 1.02 1.15 0.41 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.97% 1.64% 2.39% 6.01% -%
Коэффициент Шарпа 3.61 4.45 5.66 -0.36 -
Лучший месяц +3.54% +1.55% +3.74% +4.35% -
Худший месяц -0.43% -0.43% -0.43% -6.37% -
Максимальный убыток -1.06% -0.65% -1.06% -20.93% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 205.4900 +17.82% +6.04%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 123.8900 +17.24% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 132.9000 +18.46% +6.45%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 226.8300 +18.88% +7.60%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 120.8400 +17.71% +5.64%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 178.2100 +16.58% +2.77%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... paying dividend 107.8800 +16.42% +2.61%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.34%
6 месяцев  
+5.05%
1 год  
+16.58%
3 года  
+2.77%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.55%
Год
2023  
+11.37%
2022
  -14.96%