ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - I-Acc-EUR/  LU1585264762  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.07.2024 Изменение+0.3400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
197.4600EUR +0.17% reinvestment Bonds Europe Tikehau IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 0.59 1.22 0.15 0.77 0.60 0.47 -0.15 -0.56 -0.46 0.85 -
2022 -1.70 -4.20 -0.36 -2.75 -1.00 -5.99 2.51 -1.86 -5.74 2.19 4.17 0.22 -14.08%
2023 4.44 -0.44 -6.29 1.73 1.61 1.43 2.11 -0.22 0.30 0.17 3.83 3.63 +12.54%
2024 1.55 0.49 1.34 0.00 1.13 0.13 0.30 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.12% 2.13% 2.75% 5.66% -%
Коэффициент Шарпа 3.11 3.63 4.27 -0.52 -
Лучший месяц +3.63% +1.55% +3.83% +4.44% -
Худший месяц 0.00% 0.00% -0.22% -6.29% -
Максимальный убыток -0.61% -0.61% -1.61% -20.72% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 197.4600 +15.46% +2.28%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 217.6000 +16.40% +3.76%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 116.1600 +15.34% +1.89%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 119.0900 +14.82% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 172.8300 +14.90% -0.30%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... paying dividend 104.7600 +14.89% -0.31%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 127.6400 +15.98% +2.64%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.04%
6 месяцев  
+5.55%
1 год  
+15.46%
3 года  
+2.28%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.40%
Год
2023  
+12.54%
2022
  -14.08%