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Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - RS-Acc-EUR/  LU1585264176  /

Fonds
NAV30/09/2024 Chg.+0.0300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
177.4800EUR +0.02% reinvestment Bonds Europe Tikehau IM ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - - 0.50 1.13 0.06 0.69 0.51 0.38 -0.24 -0.65 -0.55 0.77 -
2022 -1.79 -4.28 -0.45 -2.83 -1.10 -6.07 2.43 -1.94 -5.82 2.10 4.08 0.14 -14.96%
2023 4.35 -0.52 -6.37 1.66 1.51 1.34 2.01 -0.31 0.22 0.09 3.74 3.54 +11.37%
2024 1.46 0.41 1.67 -0.43 1.55 0.01 0.82 1.02 1.15 - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 2.01% 1.80% 2.58% 6.02% -%
Ratio de Sharpe 3.72 3.05 4.97 -0.45 -
Le meilleur mois +3.54% +1.67% +3.74% +4.35% -
Le plus défavorable mois -0.43% -0.43% -0.43% -6.37% -
Perte maximale -1.06% -1.05% -1.06% -21.07% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 204.5600 +17.28% +5.02%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 123.3400 +16.79% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 132.2300 +17.84% +5.33%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 225.6200 +18.26% +6.47%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 120.3000 +17.16% +4.62%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... reinvestment 177.4800 +15.99% +1.73%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... paying dividend 107.4400 +15.83% +1.59%

Performance

CAD  
+7.90%
6 Mois  
+4.26%
1 An  
+15.99%
3 Ans  
+1.73%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+4.12%
Année
2023  
+11.37%
2022
  -14.96%