ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund I10/  LU1642485772  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение-0.5600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
142.9000EUR -0.39% reinvestment Equity Mixed Sectors T.Rowe Price M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 1.11 0.83 -0.19 0.77 3.74 3.03 2.21 1.56 -1.15 -2.14 5.39 2.72 +19.16%
2024 5.58 5.55 4.40 -0.86 1.49 5.60 -2.35 -0.44 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.58% 13.27% 11.75% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.36 0.91 2.14 - -
Лучший месяц +5.60% +5.60% +5.60% - -
Худший месяц -2.35% -2.35% -2.35% - -
Максимальный убыток -9.82% -9.82% -9.82% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... reinvestment 142.9000 +28.65% -
T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... reinvestment 15.0000 +29.20% -
T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q(GBP) reinvestment 44.1900 +26.80% +35.47%
T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... reinvestment 73.5200 +31.52% +30.38%
T.Rowe P.F.S.US Eq.F.I(EUR) reinvestment 18.9500 +28.04% +37.02%
T.Rowe P.F.S.US Eq.F.In(EUR) reinvestment 23.2100 +29.16% +21.84%
T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q(USD) reinvestment 26.9200 +31.38% +30.11%
T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Qn(EUR) reinvestment 18.7600 +28.93% +21.66%
T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... reinvestment 20.4500 +28.21% +37.62%
T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q2(EUR) reinvestment 21.6100 +28.25% +37.47%
T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... reinvestment 63.8900 +30.28% +26.77%
T.Rowe P.F.S.US Eq.F.A(EUR) reinvestment 26.1200 +27.04% +33.81%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+20.17%
6 месяцев  
+7.50%
1 год  
+28.65%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+42.90%
Год
2023  
+19.16%