T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund I10/ LU1642485772 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение-0.5600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
142.9000EUR | -0.39% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.11 | 0.83 | -0.19 | 0.77 | 3.74 | 3.03 | 2.21 | 1.56 | -1.15 | -2.14 | 5.39 | 2.72 | +19.16% |
2024 | 5.58 | 5.55 | 4.40 | -0.86 | 1.49 | 5.60 | -2.35 | -0.44 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.58% | 13.27% | 11.75% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.36 | 0.91 | 2.14 | - | - |
Лучший месяц | +5.60% | +5.60% | +5.60% | - | - |
Худший месяц | -2.35% | -2.35% | -2.35% | - | - |
Максимальный убыток | -9.82% | -9.82% | -9.82% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 142.9000 | +28.65% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 15.0000 | +29.20% | - | |
T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q(GBP) | reinvestment | 44.1900 | +26.80% | +35.47% | |
T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 73.5200 | +31.52% | +30.38% | |
T.Rowe P.F.S.US Eq.F.I(EUR) | reinvestment | 18.9500 | +28.04% | +37.02% | |
T.Rowe P.F.S.US Eq.F.In(EUR) | reinvestment | 23.2100 | +29.16% | +21.84% | |
T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q(USD) | reinvestment | 26.9200 | +31.38% | +30.11% | |
T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Qn(EUR) | reinvestment | 18.7600 | +28.93% | +21.66% | |
T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 20.4500 | +28.21% | +37.62% | |
T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q2(EUR) | reinvestment | 21.6100 | +28.25% | +37.47% | |
T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 63.8900 | +30.28% | +26.77% | |
T.Rowe P.F.S.US Eq.F.A(EUR) | reinvestment | 26.1200 | +27.04% | +33.81% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +20.17% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.50% | ||
1 год | +28.65% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +42.90% | ||
Год | |||
2023 | +19.16% |