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T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn (GBP) 1/  LU2628811569  /

Fonds
NAV31.10.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,5000GBP -0,10% ausschüttend Anleihen Emerging Markets T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - 1,30 -0,59 -2,49 -1,43 3,83 2,91 -
2024 0,39 0,59 1,23 -0,88 1,28 0,93 1,27 1,64 1,70 -0,76 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,12% 1,96% 2,45% -% -%
Sharpe Ratio 2,91 4,89 4,87 - -
Bester Monat +2,91% +1,70% +3,83% - -
Schlechtester Monat -0,88% -0,88% -1,43% - -
Maximaler Verlust -1,17% -0,94% -1,17% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... thesaurierend 10,5300 +13,23% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... thesaurierend 11,0500 +13,33% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... ausschüttend 10,5000 +14,96% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... thesaurierend 11,3100 +15,29% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... ausschüttend 10,8600 +15,28% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... ausschüttend 8,2300 +14,61% -1,48%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... ausschüttend 10,4900 +14,78% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... thesaurierend 11,3000 +15,31% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... thesaurierend 11,0400 +13,23% -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... thesaurierend 17,2100 +15,12% +1,47%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.In(EUR... thesaurierend 10,0800 +13,26% -4,00%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(EUR) thesaurierend 16,6300 +12,36% +8,06%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(USD) thesaurierend 10,5500 +15,05% +1,25%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q2(USD... thesaurierend 11,0400 +15,24% +1,56%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... ausschüttend 8,6500 +15,17% +1,43%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... thesaurierend 15,6600 +14,47% -0,38%
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Ax(USD... ausschüttend 7,5300 +14,31% -0,54%

Performance

lfd. Jahr  
+7,59%
6 Monate  
+6,18%
1 Jahr  
+14,96%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,05%
Jahr
 

Ausschüttungen

20.09.2024 0,15 GBP
21.06.2024 0,16 GBP
19.03.2024 0,15 GBP
19.12.2023 0,13 GBP