RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging markets Bond Fund - Ixn GBP/  LU2714837916  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4100GBP +0,19% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2024 -0,87 0,68 2,14 -1,45 1,47 0,20 1,86 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,37% 5,03% -% -% -%
Sharpe ráta 0,70 1,42 - - -
Legjobb hónap +2,14% +2,14% +2,14% - -
Legrosszabb hónap -1,45% -1,45% -1,45% - -
Maximális veszteség -2,69% -2,69% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Osztalékfizetés 7,5600 +11,76% -12,88%
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... Újrabefektetés 12,0600 +11,05% -6,66%
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... Osztalékfizetés 9,9200 - -
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... Újrabefektetés 11,2800 - -
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... Osztalékfizetés 10,4100 - -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 25,7800 +11,26% -5,15%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In(EUR) Újrabefektetés 9,2000 +9,52% -10,51%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR) Újrabefektetés 14,8800 +13,16% +2,62%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(USD) Újrabefektetés 13,0900 +11,12% -5,42%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qn 10(EUR) Újrabefektetés 9,5700 +9,50% -10,39%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd(USD) Osztalékfizetés 7,7900 +11,29% -5,36%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q10(USD) Újrabefektetés 11,0700 +11,37% -4,90%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... Újrabefektetés 20,4100 +10,62% -6,93%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.A(EUR) Újrabefektetés 11,4500 +12,70% +1,15%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD) Osztalékfizetés 6,0900 +10,65% -7,56%

Teljesítmény

YTD  
+4,05%
6 Hónap  
+5,27%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,90%
Év
 

Osztalék

2024. 06. 21. 0,18 GBP
2024. 03. 19. 0,19 GBP