T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F.Q(USD)/ LU0860350577 /
| Стоимость чистых активов06.09.2024 | Изменение-0.4500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 58.8900USD | -0.76% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | 1.64 | 1.31 | 4.29 | 0.55 | -7.49 | 1.56 | -7.43 | - |
| 2019 | 10.36 | 3.43 | 0.07 | 4.04 | -6.06 | 5.37 | 3.43 | -2.94 | -1.30 | 2.89 | 5.24 | 1.78 | +28.46% |
| 2020 | 3.73 | -10.06 | -7.36 | 16.38 | 5.64 | 3.45 | 8.31 | 9.42 | -4.75 | -2.25 | 10.52 | 3.60 | +38.87% |
| 2021 | 0.28 | 1.42 | 0.30 | 8.39 | -2.47 | 5.34 | 2.53 | 2.06 | -4.14 | 3.85 | -0.28 | 0.51 | +18.61% |
| 2022 | -11.64 | -3.05 | 4.11 | -11.14 | -7.54 | -8.40 | 12.83 | -2.96 | -9.13 | 3.50 | -0.71 | -4.93 | -34.75% |
| 2023 | 8.38 | -0.56 | 6.46 | 2.65 | 6.42 | 5.43 | 3.63 | 0.73 | -4.65 | -1.58 | 10.41 | 4.87 | +49.88% |
| 2024 | 4.38 | 5.20 | 2.33 | -2.68 | 2.81 | 7.87 | -2.27 | 3.00 | -3.00 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 17.14% | 17.78% | 16.16% | 23.20% | 23.16% |
| Коэффициент Шарпа | 1.45 | 0.73 | 1.59 | 0.05 | 0.52 |
| Лучший месяц | +7.87% | +7.87% | +10.41% | +12.83% | +16.38% |
| Худший месяц | -3.00% | -3.00% | -4.65% | -11.64% | -11.64% |
| Максимальный убыток | -10.97% | -10.97% | -10.97% | -38.15% | -38.15% |
| Outperformance | -1.58% | - | -3.94% | +44.88% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 14.0400 | +22.73% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 110.7600 | +29.24% | +14.60% | |
| T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 53.2900 | +22.56% | +20.05% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 14.2200 | +25.62% | - | |
| T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 29.8200 | +26.84% | +6.20% | |
| T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 58.8900 | +29.17% | +14.39% | |
| T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 32.7600 | +24.80% | +22.42% | |
| T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 25.0200 | +23.74% | +19.26% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 86.8900 | +28.10% | +11.55% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +18.42% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.98% | ||
| 1 год | +29.17% | ||
| 3 года | +14.39% | ||
| 5 лет | +105.41% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +134.62% | ||
| Год | |||
| 2023 | +49.88% | ||
| 2022 | -34.75% | ||
| 2021 | +18.61% | ||
| 2020 | +38.87% | ||
| 2019 | +28.46% | ||
