T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F.In(EUR)/ LU1319833957 /
| Стоимость чистых активов01.08.2024 | Изменение+0.5400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 30.4400EUR | +1.81% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | 16.06 | 5.47 | 3.36 | 8.21 | 9.31 | -4.82 | -2.37 | 10.38 | 3.47 | - |
| 2021 | 0.21 | 1.36 | 0.13 | 8.27 | -2.55 | 5.27 | 2.48 | 2.02 | -4.24 | 3.76 | -0.33 | 0.29 | +17.29% |
| 2022 | -11.81 | -3.20 | 3.90 | -11.31 | -7.78 | -8.69 | 12.58 | -3.25 | -9.44 | 3.05 | -1.13 | -5.28 | -36.94% |
| 2023 | 8.04 | -0.80 | 6.11 | 2.53 | 6.31 | 5.24 | 3.43 | 0.51 | -4.83 | -1.69 | 10.19 | 4.68 | +46.35% |
| 2024 | 4.28 | 5.04 | 2.19 | -2.84 | 2.71 | 7.70 | -2.45 | 1.81 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.09% | 15.20% | 14.71% | 22.78% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.13 | 1.84 | 1.77 | 0.01 | - |
| Лучший месяц | +7.70% | +7.70% | +10.19% | +12.58% | +16.06% |
| Худший месяц | -2.84% | -2.84% | -4.83% | -11.81% | -11.81% |
| Максимальный убыток | -6.36% | -6.36% | -7.88% | -39.98% | - |
| Outperformance | -8.77% | - | +3.78% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 55.7400 | +31.71% | +30.75% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 14.5300 | +28.47% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 14.6800 | +31.90% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 112.8700 | +32.24% | +20.92% | |
| T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 30.4400 | +29.70% | +12.16% | |
| T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 60.0100 | +32.15% | +20.70% | |
| T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 34.2200 | +34.20% | +32.58% | |
| T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F... | reinvestment | 26.1600 | +33.06% | +29.19% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Larg... | reinvestment | 88.6100 | +31.04% | +17.69% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +19.47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +14.69% | ||
| 1 год | +29.70% | ||
| 3 года | +12.16% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +121.87% | ||
| Год | |||
| 2023 | +46.35% | ||
| 2022 | -36.94% | ||
| 2021 | +17.29% | ||
