T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(USD)/ LU2109794250 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.6500USD | +0.09% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | -0.10 | -15.22 | 6.02 | 3.45 | 3.34 | 2.40 | 1.32 | -0.50 | 0.91 | 3.40 | 1.74 | +5.20% |
| 2021 | -0.10 | -0.19 | -0.76 | 0.58 | 0.57 | 0.76 | -0.28 | 1.04 | -0.84 | -1.23 | -1.62 | 0.58 | -1.52% |
| 2022 | -2.61 | -2.87 | -1.53 | -2.18 | -1.48 | -4.09 | 0.22 | 1.23 | -4.86 | -1.74 | 5.32 | 2.13 | -12.16% |
| 2023 | 3.08 | -1.60 | -0.33 | 0.76 | -0.22 | 0.97 | 1.28 | -0.63 | -1.06 | -1.40 | 3.82 | 3.05 | +7.80% |
| 2024 | 0.31 | 0.61 | 1.31 | -1.00 | 1.31 | 0.89 | 1.38 | 1.65 | 1.72 | 0.09 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.18% | 2.14% | 2.60% | 3.37% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.81 | 4.75 | 4.37 | -0.94 | - |
| Лучший месяц | +3.05% | +1.72% | +3.82% | +5.32% | +6.02% |
| Худший месяц | -1.00% | -1.00% | -1.40% | -4.86% | -15.22% |
| Максимальный убыток | -1.30% | -1.10% | -1.51% | -21.04% | - |
| Outperformance | +3.22% | - | -3.86% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.6400 | +12.95% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 11.1700 | +13.06% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 10.5900 | +14.53% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 11.4100 | +14.90% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 10.9600 | +15.76% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 8.3000 | +14.23% | -2.37% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 10.5900 | +14.45% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 11.4000 | +14.92% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 11.1600 | +12.96% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 17.3700 | +14.81% | +0.70% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.In(EUR... | reinvestment | 10.1900 | +12.97% | -4.68% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(EUR) | reinvestment | 16.4600 | +9.01% | +5.18% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(USD) | reinvestment | 10.6500 | +14.64% | +0.47% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q2(USD... | reinvestment | 11.1400 | +14.85% | +0.72% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 8.7400 | +14.93% | +0.77% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 11.1400 | +12.87% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 15.8200 | +14.14% | -1.19% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Ax(USD... | paying dividend | 7.6500 | +14.02% | -1.79% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.56% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.50% | ||
| 1 год | +14.64% | ||
| 3 года | +0.47% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.50% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.80% | ||
| 2022 | -12.16% | ||
| 2021 | -1.52% | ||
| 2020 | +5.20% | ||
