T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(USD)/ LU1328257263 /
| Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 13.3800USD | -0.07% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.21 | - |
| 2017 | 1.73 | 2.21 | 0.08 | 1.58 | 0.98 | -0.49 | 0.49 | 1.62 | 0.72 | 0.48 | -0.39 | 0.16 | +9.52% |
| 2018 | 0.40 | -1.65 | 0.16 | -0.56 | -2.01 | -2.05 | 2.60 | -3.27 | 3.12 | -2.78 | -1.35 | 1.28 | -6.17% |
| 2019 | 5.81 | 0.96 | 0.63 | -0.16 | 0.39 | 3.75 | 0.68 | -1.80 | 0.08 | 0.53 | -0.68 | 2.67 | +13.40% |
| 2020 | 1.71 | -1.17 | -18.55 | 1.00 | 6.02 | 5.00 | 3.87 | 1.86 | -3.20 | 0.00 | 5.60 | 2.54 | +2.08% |
| 2021 | -0.95 | -2.13 | -1.05 | 2.73 | 1.33 | 0.36 | 0.29 | 1.30 | -2.00 | -0.51 | -2.64 | 1.13 | -2.26% |
| 2022 | -3.28 | -5.62 | 0.41 | -5.36 | -1.12 | -8.51 | 3.13 | -0.37 | -7.94 | 0.70 | 9.16 | 1.09 | -17.50% |
| 2023 | 3.70 | -2.44 | 0.80 | 0.62 | -0.35 | 2.29 | 1.98 | -1.18 | -2.57 | 0.35 | 5.08 | 4.92 | +13.63% |
| 2024 | -0.95 | 0.72 | 2.07 | -1.33 | 1.42 | 0.23 | 2.10 | 1.90 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.22% | 5.06% | 6.02% | 7.86% | 8.36% |
| Коэффициент Шарпа | 1.23 | 2.12 | 2.11 | -0.60 | -0.38 |
| Лучший месяц | +4.92% | +2.10% | +5.08% | +9.16% | +9.16% |
| Худший месяц | -1.33% | -1.33% | -2.57% | -8.51% | -18.55% |
| Максимальный убыток | -2.65% | -2.65% | -5.22% | -31.37% | -31.37% |
| Outperformance | +0.49% | - | +5.74% | +3.53% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 7.7300 | +16.86% | -11.10% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | reinvestment | 12.3200 | +16.01% | -4.86% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.6300 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 9.9700 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | reinvestment | 11.5200 | +15.20% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 26.3400 | +16.24% | -3.27% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In(EUR) | reinvestment | 9.3800 | +14.39% | -8.93% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR) | reinvestment | 14.8700 | +13.08% | +1.64% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(USD) | reinvestment | 13.3800 | +16.25% | -3.46% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qn 10(EUR) | reinvestment | 9.7600 | +14.29% | -8.79% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 7.9600 | +16.22% | -3.49% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q10(USD) | reinvestment | 11.3100 | +16.36% | -3.08% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 20.8400 | +15.52% | -5.10% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.A(EUR) | reinvestment | 11.4300 | +12.61% | +0.09% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD) | paying dividend | 6.1800 | +15.70% | -5.69% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.87% | ||
| 1 год | +16.25% | ||
| 3 года | -3.46% | ||
| 5 лет | +1.90% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +18.20% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.63% | ||
| 2022 | -17.50% | ||
| 2021 | -2.26% | ||
| 2020 | +2.08% | ||
| 2019 | +13.40% | ||
| 2018 | -6.17% | ||
| 2017 | +9.52% | ||
