Securis Catastrophe Bond Fund F EUR Hedged/ IE0000K5DO45 /
| NAV31/10/2024 | Var.+0.6993 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 101.9057EUR | +0.69% | paying dividend | Bonds Worldwide | Securis Inv.Partners ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | 0.91 | 1.45 | 1.38 | -2.63 | 1.17 | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | -% | -% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | - | - | - | - | - |
| Mese migliore | +1.45% | +1.45% | +1.45% | - | - |
| Mese peggiore | -2.63% | -2.63% | -2.63% | - | - |
| Perdita massima | - | - | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Securis Catastrophe Bond Fund F ... | paying dividend | 101.9057 | - | - | |
| Securis Catastrophe Bond Fund C ... | paying dividend | 102.8592 | - | - | |
| Securis Catastrophe Bond Fund C ... | paying dividend | 103.2095 | - | - | |
| Securis Catastrophe Bond Fund C ... | paying dividend | 92.5168 | - | - | |
| Securis Catastrophe Bond Fund C ... | paying dividend | 99.9169 | - | - | |
| Securis Catastrophe Bond Fund A ... | reinvestment | 144.7944 | +12.58% | +26.31% |
Prestazione
| YTD | - | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +2.24% | ||
| 1 anno | - | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +2.24% | ||
| Anno | |||
