SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Securis Catastrophe Bond Fund A USD/  IE00BYYCCY78  /

Fonds
NAV30.08.2024 Zm.+1,1071 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
140,2707USD +0,80% z reinwestycją Obligacje Światowy Securis Inv.Partners ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - 0,19 0,49 0,14 0,47 0,51 0,30 0,28 -0,20 -0,39 -0,56 -
2019 1,42 0,21 0,07 -0,33 -0,63 0,66 0,48 0,67 1,11 0,42 -0,07 0,62 +4,70%
2020 0,86 1,02 -1,16 0,49 0,40 0,80 1,05 0,78 1,08 0,23 0,26 -0,30 +5,63%
2021 0,01 -0,46 0,48 0,36 0,52 0,12 0,39 0,47 0,31 -0,04 0,17 0,12 +2,48%
2022 0,15 0,23 0,14 -0,02 -0,08 -0,42 0,02 0,82 -5,53 1,15 0,79 0,65 -2,25%
2023 1,79 0,89 1,55 1,31 1,19 1,68 1,48 1,31 1,50 0,98 0,52 0,92 +16,21%
2024 1,36 1,07 1,05 0,59 -0,99 1,04 1,60 1,55 - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,03% 2,27% 1,81% 4,25% 3,50%
Wskaźnik Sharpe'a 4,26 2,91 4,61 0,85 0,78
Najlepszy miesiąc +1,60% +1,60% +1,60% +1,79% +1,79%
Najgorszy miesiąc -0,99% -0,99% -0,99% -5,53% -5,53%
Maksymalna strata -0,99% -0,99% -0,99% -6,59% -6,59%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Securis Catastrophe Bond Fund F ... płacące dywidendę 103,4508 - -
Securis Catastrophe Bond Fund C ... płacące dywidendę 104,1907 - -
Securis Catastrophe Bond Fund C ... płacące dywidendę 103,0897 - -
Securis Catastrophe Bond Fund C ... płacące dywidendę 94,3851 - -
Securis Catastrophe Bond Fund C ... płacące dywidendę 101,4935 - -
Securis Catastrophe Bond Fund A ... z reinwestycją 140,2707 +11,78% +22,79%

Wyniki

YTD  
+7,50%
6 miesięcy  
+4,93%
1 rok  
+11,78%
3 lata  
+22,79%
5 lat  
+34,94%
10-letnie     -
Od początku  
+40,16%
Rok
2023  
+16,21%
2022
  -2,25%
2021  
+2,48%
2020  
+5,63%
2019  
+4,70%