Securis Catastrophe Bond Fund C CHF Hedged/ IE000TKC85F5 /
NAV30/09/2024 | Var.-3.3896 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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91.7168CHF | -3.56% | paying dividend | Bonds Worldwide | Securis Inv.Partners ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2024 | - | - | - | - | - | 0.73 | 1.17 | 1.15 | -2.83 | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | -% | -% | -% | -% | -% |
Indice di Sharpe | - | - | - | - | - |
Mese migliore | +1.17% | +1.17% | +1.17% | - | - |
Mese peggiore | -2.83% | -2.83% | -2.83% | - | - |
Perdita massima | - | - | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in CHF
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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Securis Catastrophe Bond Fund F ... | paying dividend | 100.7289 | - | - | |
Securis Catastrophe Bond Fund C ... | paying dividend | 101.4960 | - | - | |
Securis Catastrophe Bond Fund C ... | paying dividend | 101.9073 | - | - | |
Securis Catastrophe Bond Fund C ... | paying dividend | 91.7168 | - | - | |
Securis Catastrophe Bond Fund C ... | paying dividend | 98.7505 | - | - | |
Securis Catastrophe Bond Fund A ... | reinvestment | 142.9676 | +11.39% | +24.76% |
Prestazione
YTD | - | ||
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6 mesi | - | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +0.16% | ||
Anno |