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Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis GBP H/  LU0523278819  /

Fonds
NAV06.11.2024 Diff.-0,3393 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
76,2739GBP -0,44% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2010 - - - - - - - 0,92 0,20 0,35 -0,43 -1,40 -
2011 0,68 -0,04 0,33 1,04 0,85 -0,29 1,08 1,06 0,65 0,20 -0,35 1,44 +6,86%
2012 1,13 0,52 -0,38 0,76 0,87 0,30 1,63 -0,14 0,90 0,08 0,34 0,03 +6,19%
2013 -0,70 0,66 -0,09 1,29 -1,83 -3,09 0,30 -0,95 1,15 1,19 -0,20 -0,26 -2,60%
2014 1,21 0,86 0,05 0,71 1,73 0,24 -0,09 1,10 -1,08 0,95 0,21 -0,31 +5,69%
2015 1,64 -0,72 0,15 -0,03 -0,38 -0,83 0,13 -0,45 -0,21 0,57 -0,30 -0,96 -1,41%
2016 0,18 0,02 1,59 0,98 -0,07 1,63 0,79 0,18 0,09 -0,71 -2,56 -0,18 +1,89%
2017 0,69 0,82 -0,15 0,64 0,61 -0,02 0,31 0,62 -0,23 -0,30 -0,21 0,06 +2,87%
2018 -0,70 -1,26 0,08 -0,95 0,20 -0,62 0,17 -0,04 -0,36 -0,92 0,08 0,78 -3,49%
2019 1,53 -0,12 1,30 0,01 1,38 1,23 0,07 2,27 -0,71 0,12 -0,09 -0,10 +7,07%
2020 1,55 1,50 -2,99 3,29 1,15 1,07 1,87 -0,58 -0,14 -0,14 1,60 0,46 +8,84%
2021 -0,51 -1,78 -0,89 0,82 0,48 0,56 0,76 -0,01 -1,03 -0,47 0,21 -0,08 -1,95%
2022 -2,50 -1,87 -2,77 -4,20 -0,14 -2,65 1,96 -2,17 -4,47 -2,25 2,87 0,04 -16,95%
2023 3,05 -2,57 2,03 0,90 -1,38 -0,41 -0,06 -0,88 -2,55 -1,78 4,61 3,52 +4,25%
2024 -0,59 -1,05 1,20 -2,19 1,01 1,56 1,48 1,91 1,19 -2,71 -0,47 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,70% 4,56% 4,83% 5,91% 5,39%
Sharpe Ratio -0,34 0,56 0,93 -1,27 -0,81
Bester Monat +3,52% +1,91% +4,61% +4,61% +4,61%
Schlechtester Monat -2,71% -2,71% -2,71% -4,47% -4,47%
Maximaler Verlust -3,67% -3,67% -3,67% -21,39% -22,23%
Outperformance +0,71% - +8,62% +8,77% +2,40%
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 25,4404 +8,32% -10,16%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,6549 +8,32% -10,16%
Schroder International Selection... thesaurierend 29,0229 +8,95% -8,59%
Schroder International Selection... thesaurierend 139,2307 +6,38% -15,54%
Schroder International Selection... thesaurierend 154,6263 +7,02% -13,99%
Schroder International Selection... ausschüttend 97,7554 +6,37% -15,61%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... thesaurierend 25,5474 +8,40% -9,95%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... thesaurierend 26,1200 +8,67% -9,28%
Schroder International Selection... thesaurierend 25,7299 +8,46% -
Schroder International Selection... ausschüttend 10,7398 +8,47% -
Schroder International Selection... ausschüttend 99,7465 +6,49% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.311,8322 +6,21% -
Schroder International Selection... thesaurierend 20,4513 +7,45% -12,29%
Schroder International Selection... thesaurierend 121,0423 +5,54% -17,53%
Schroder International Selection... ausschüttend 81,1374 +5,52% -17,62%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... ausschüttend 10,4455 +8,57% -9,52%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,5428 +7,45% -12,29%
Schroder International Selection... thesaurierend 132,0881 +6,05% -16,29%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,6040 +7,40% -12,42%
Schroder International Selection... ausschüttend 88,5360 +6,04% -16,37%
Schroder International Selection... ausschüttend 82,4556 +5,47% -17,69%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,0737 +7,40% -12,42%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,2739 +7,54% -12,82%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... thesaurierend 199,6287 +8,59% -2,96%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 536,6998 +12,20% -3,55%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 96,7901 +8,23% -3,84%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 87,4180 +8,25% -3,83%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 77,8854 +7,38% -11,11%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 77,5520 +7,99% -10,95%
Schroder International Selection... ausschüttend 76,6541 +6,69% -14,20%
Schroder International Selection... ausschüttend 76,7525 +4,64% -15,09%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,3547 +8,00% -10,96%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,6014 +7,99% -10,97%

Performance

lfd. Jahr  
+1,24%
6 Monate  
+2,80%
1 Jahr  
+7,54%
3 Jahre
  -12,82%
5 Jahre
  -6,29%
10 Jahre
  -0,03%
seit Beginn  
+16,97%
Jahr
2023  
+4,25%
2022
  -16,95%
2021
  -1,95%
2020  
+8,84%
2019  
+7,07%
2018
  -3,49%
2017  
+2,87%
2016  
+1,89%
2015
  -1,41%
 

Ausschüttungen

26.09.2024 0,77 GBP
27.06.2024 0,82 GBP
28.03.2024 0,75 GBP
28.12.2023 0,72 GBP
28.09.2023 0,80 GBP
15.06.2023 0,65 GBP
23.03.2023 0,59 GBP
15.12.2022 0,53 GBP
29.09.2022 0,67 GBP
30.06.2022 0,64 GBP
31.03.2022 0,61 GBP
16.12.2021 0,54 GBP
30.09.2021 0,65 GBP
24.06.2021 0,58 GBP
25.03.2021 0,62 GBP
17.12.2020 0,61 GBP
24.09.2020 0,70 GBP
25.06.2020 0,72 GBP
26.03.2020 0,83 GBP
19.12.2019 0,75 GBP
26.09.2019 0,85 GBP
27.06.2019 0,89 GBP
28.03.2019 0,81 GBP
20.12.2018 0,87 GBP
27.09.2018 0,85 GBP
28.06.2018 0,85 GBP
29.03.2018 0,90 GBP
21.12.2017 0,73 GBP
28.09.2017 0,75 GBP
29.06.2017 0,72 GBP
30.03.2017 0,72 GBP
15.12.2016 0,72 GBP
29.09.2016 0,86 GBP
30.06.2016 0,85 GBP
31.03.2016 0,79 GBP
17.12.2015 0,84 GBP
24.09.2015 0,92 GBP
25.06.2015 0,81 GBP
26.03.2015 0,70 GBP
18.12.2014 0,70 GBP
25.09.2014 0,93 GBP
26.06.2014 0,90 GBP
27.03.2014 0,84 GBP
12.12.2013 0,74 GBP
26.09.2013 0,85 GBP
27.06.2013 0,81 GBP
28.03.2013 0,73 GBP
17.01.2013 0,09 GBP
11.12.2012 0,29 GBP
27.09.2012 0,31 GBP
28.06.2012 0,44 GBP
29.03.2012 0,50 GBP
19.01.2012 0,11 GBP
15.12.2011 0,48 GBP
29.09.2011 0,68 GBP
30.06.2011 0,63 GBP
31.03.2011 0,64 GBP
30.12.2010 0,59 GBP
30.09.2010 0,43 GBP