SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution CNH Hedged/  LU2229748103  /

Fonds
NAV09.08.2024 Zm.+0,2038 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
78,4462CNH +0,26% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - 1,79 0,84 -
2021 -0,36 -1,62 -0,60 0,55 0,66 0,84 0,99 0,17 -0,62 -0,22 0,31 0,34 +0,42%
2022 -2,37 -1,74 -2,50 -4,04 0,06 -2,48 2,08 -2,17 -4,37 -2,20 2,81 0,00 -15,92%
2023 2,91 -2,68 1,86 0,75 -1,53 -0,63 -0,22 -1,22 -2,67 -1,79 4,35 3,33 +2,18%
2024 -0,79 -1,37 0,91 -2,22 0,88 1,33 1,30 0,76 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,01% 4,92% 5,42% 5,84% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,47 0,32 -0,07 -1,41 -
Najlepszy miesiąc +3,33% +1,33% +4,35% +4,35% -
Najgorszy miesiąc -2,22% -2,22% -2,67% -4,37% -
Maksymalna strata -3,73% -3,13% -5,96% -21,43% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CNH

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,6560 +6,37% -9,82%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,7453 +6,37% -9,82%
Schroder International Selection... z reinwestycją 29,2279 +6,98% -8,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 141,0405 +4,44% -15,01%
Schroder International Selection... z reinwestycją 156,4080 +5,07% -13,45%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 99,0260 +4,44% -15,08%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... z reinwestycją 25,7591 +6,44% -9,61%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... z reinwestycją 26,3205 +6,71% -8,93%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,9403 +6,49% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,9372 +6,52% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 101,9039 +4,55% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,1803 +6,06% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 329,8676 +4,33% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,6649 +5,51% -11,96%
Schroder International Selection... z reinwestycją 122,8528 +3,61% -17,02%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 83,0791 +3,59% -17,11%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... płacące dywidendę 10,6314 +6,57% -9,20%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,6425 +5,51% -11,96%
Schroder International Selection... z reinwestycją 133,9027 +4,12% -15,78%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,8216 +5,46% -12,09%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 90,5439 +4,10% -15,86%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 84,4384 +3,54% -17,19%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,3666 +5,46% -12,09%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 77,8088 +5,59% -12,43%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... z reinwestycją 197,6196 +7,06% -2,80%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 529,7505 +10,88% -4,21%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 95,9073 +6,73% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 87,4953 +6,74% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 79,7113 +5,75% -10,44%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 79,1584 +6,04% -10,61%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 78,2733 +4,58% -13,72%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 78,4462 +3,21% -13,28%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,5700 +6,05% -10,63%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,8004 +6,04% -10,63%

Wyniki

YTD  
+0,74%
6 miesięcy  
+2,52%
1 rok  
+3,21%
3 lata
  -13,28%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -11,23%
Rok
2023  
+2,18%
2022
  -15,92%
2021  
+0,42%
 

Dywidendy

25.07.2024 0,10 CNH
27.06.2024 0,10 CNH
30.05.2024 0,20 CNH
25.04.2024 0,11 CNH
28.03.2024 0,13 CNH
29.02.2024 0,13 CNH
25.01.2024 0,13 CNH
28.12.2023 0,11 CNH
30.11.2023 0,18 CNH
26.10.2023 0,21 CNH
28.09.2023 0,15 CNH
31.08.2023 0,08 CNH
27.07.2023 0,02 CNH
15.06.2023 0,03 CNH
25.05.2023 0,02 CNH
27.04.2023 0,01 CNH
23.03.2023 0,04 CNH
16.02.2023 0,07 CNH
12.01.2023 0,03 CNH
15.12.2022 0,01 CNH
17.11.2022 0,08 CNH
27.10.2022 0,15 CNH
29.09.2022 0,15 CNH
25.08.2022 0,19 CNH
28.07.2022 0,25 CNH
30.06.2022 0,28 CNH
26.05.2022 0,38 CNH
28.04.2022 0,36 CNH
31.03.2022 0,44 CNH
24.02.2022 0,38 CNH
27.01.2022 0,43 CNH
16.12.2021 0,43 CNH
18.11.2021 0,45 CNH
28.10.2021 0,51 CNH
30.09.2021 0,47 CNH
26.08.2021 0,46 CNH
29.07.2021 0,46 CNH
24.06.2021 0,41 CNH
27.05.2021 0,42 CNH
25.03.2021 0,44 CNH
25.02.2021 0,40 CNH
28.01.2021 0,43 CNH
17.12.2020 0,47 CNH
30.11.2020 0,45 CNH
29.10.2020 0,45 CNH