SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis EUR/  LU2383071045  /

Fonds
NAV08.11.2024 Zm.+0,8160 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
87,7075EUR +0,94% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - - - - - -0,75 2,44 0,19 -
2022 -1,14 -2,10 -2,41 1,69 -1,56 0,04 4,37 -0,49 -1,78 -3,51 -1,67 -2,66 -10,88%
2023 1,48 -0,48 -0,22 0,08 1,50 -2,32 -1,18 0,57 -0,01 -1,75 1,65 2,31 +1,51%
2024 1,19 -0,81 1,44 -1,07 -0,63 3,24 0,24 -0,12 0,10 0,27 1,24 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,61% 5,86% 5,60% 7,92% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,53 0,72 0,82 -0,53 -
Najlepszy miesiąc +3,24% +3,24% +3,24% +4,37% -
Najgorszy miesiąc -1,07% -0,63% -1,07% -3,51% -
Maksymalna strata -2,08% -2,02% -2,08% -14,52% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,6228 +8,83% -9,52%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,7313 +8,83% -9,52%
Schroder International Selection... z reinwestycją 29,2319 +9,46% -7,93%
Schroder International Selection... z reinwestycją 140,2102 +6,86% -14,94%
Schroder International Selection... z reinwestycją 155,7190 +7,50% -13,38%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 98,4431 +6,86% -15,01%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... z reinwestycją 25,7306 +8,91% -9,31%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... z reinwestycją 26,3077 +9,18% -8,62%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,9145 +8,96% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,8168 +8,98% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 100,4488 +6,97% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 321,1440 +6,70% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,5970 +7,95% -11,67%
Schroder International Selection... z reinwestycją 121,8887 +6,02% -16,95%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,7048 +6,00% -17,04%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... płacące dywidendę 10,5208 +9,08% -8,86%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,6108 +7,95% -11,67%
Schroder International Selection... z reinwestycją 133,0153 +6,54% -15,71%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,7507 +7,90% -11,80%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 89,1574 +6,52% -15,79%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 83,0319 +5,95% -17,12%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,1739 +7,90% -11,80%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,8243 +8,04% -12,19%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... z reinwestycją 200,2932 +7,99% -2,64%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 535,8117 +10,17% -3,71%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 97,1107 +7,64% -3,52%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 87,7075 +7,65% -3,51%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 78,4238 +7,93% -10,49%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 78,1066 +8,50% -10,32%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 77,2048 +7,21% -13,58%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 77,2994 +5,14% -14,49%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,5217 +8,50% -10,33%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,6700 +8,49% -10,33%

Wyniki

YTD  
+5,12%
6 miesięcy  
+3,59%
1 rok  
+7,65%
3 lata
  -3,51%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -2,87%
Rok
2023  
+1,51%
2022
  -10,88%
 

Dywidendy

26.09.2024 0,87 EUR
27.06.2024 0,95 EUR
28.03.2024 0,84 EUR
28.12.2023 0,81 EUR
28.09.2023 0,89 EUR
15.06.2023 0,74 EUR
23.03.2023 0,68 EUR
15.12.2022 0,65 EUR
29.09.2022 0,75 EUR
30.06.2022 1,39 EUR
16.12.2021 0,56 EUR
30.09.2021 0,04 EUR