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Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis EUR/  LU2383071045  /

Fonds
NAV08.11.2024 Diff.+0,8160 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
87,7075EUR +0,94% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - - -0,75 2,44 0,19 -
2022 -1,14 -2,10 -2,41 1,69 -1,56 0,04 4,37 -0,49 -1,78 -3,51 -1,67 -2,66 -10,88%
2023 1,48 -0,48 -0,22 0,08 1,50 -2,32 -1,18 0,57 -0,01 -1,75 1,65 2,31 +1,51%
2024 1,19 -0,81 1,44 -1,07 -0,63 3,24 0,24 -0,12 0,10 0,27 1,24 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,61% 5,86% 5,60% 7,92% -%
Sharpe Ratio 0,53 0,72 0,82 -0,53 -
Bester Monat +3,24% +3,24% +3,24% +4,37% -
Schlechtester Monat -1,07% -0,63% -1,07% -3,51% -
Maximaler Verlust -2,08% -2,02% -2,08% -14,52% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 25,6228 +8,83% -9,52%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,7313 +8,83% -9,52%
Schroder International Selection... thesaurierend 29,2319 +9,46% -7,93%
Schroder International Selection... thesaurierend 140,2102 +6,86% -14,94%
Schroder International Selection... thesaurierend 155,7190 +7,50% -13,38%
Schroder International Selection... ausschüttend 98,4431 +6,86% -15,01%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... thesaurierend 25,7306 +8,91% -9,31%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... thesaurierend 26,3077 +9,18% -8,62%
Schroder International Selection... thesaurierend 25,9145 +8,96% -
Schroder International Selection... ausschüttend 10,8168 +8,98% -
Schroder International Selection... ausschüttend 100,4488 +6,97% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.321,1440 +6,70% -
Schroder International Selection... thesaurierend 20,5970 +7,95% -11,67%
Schroder International Selection... thesaurierend 121,8887 +6,02% -16,95%
Schroder International Selection... ausschüttend 81,7048 +6,00% -17,04%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... ausschüttend 10,5208 +9,08% -8,86%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,6108 +7,95% -11,67%
Schroder International Selection... thesaurierend 133,0153 +6,54% -15,71%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,7507 +7,90% -11,80%
Schroder International Selection... ausschüttend 89,1574 +6,52% -15,79%
Schroder International Selection... ausschüttend 83,0319 +5,95% -17,12%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,1739 +7,90% -11,80%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,8243 +8,04% -12,19%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... thesaurierend 200,2932 +7,99% -2,64%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 535,8117 +10,17% -3,71%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 97,1107 +7,64% -3,52%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 87,7075 +7,65% -3,51%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 78,4238 +7,93% -10,49%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 78,1066 +8,50% -10,32%
Schroder International Selection... ausschüttend 77,2048 +7,21% -13,58%
Schroder International Selection... ausschüttend 77,2994 +5,14% -14,49%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,5217 +8,50% -10,33%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,6700 +8,49% -10,33%

Performance

lfd. Jahr  
+5,12%
6 Monate  
+3,59%
1 Jahr  
+7,65%
3 Jahre
  -3,51%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -2,87%
Jahr
2023  
+1,51%
2022
  -10,88%
 

Ausschüttungen

26.09.2024 0,87 EUR
27.06.2024 0,95 EUR
28.03.2024 0,84 EUR
28.12.2023 0,81 EUR
28.09.2023 0,89 EUR
15.06.2023 0,74 EUR
23.03.2023 0,68 EUR
15.12.2022 0,65 EUR
29.09.2022 0,75 EUR
30.06.2022 1,39 EUR
16.12.2021 0,56 EUR
30.09.2021 0,04 EUR