SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Ausschüttend AUD Absicherung/  LU2229748012  /

Fonds
NAV26.07.2024 Zm.+0,1241 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
77,0886AUD +0,16% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - 1,59 0,49 -
2021 -0,52 -1,79 -0,89 0,82 0,47 0,55 0,78 -0,02 -1,03 -0,47 0,15 -0,03 -2,00%
2022 -2,55 -1,90 -2,77 -4,29 -0,20 -2,66 2,01 -2,12 -4,44 -2,21 2,87 0,09 -16,97%
2023 3,04 -2,64 1,91 0,85 -1,43 -0,45 -0,15 -0,99 -2,64 -1,87 4,52 3,45 +3,30%
2024 -0,68 -1,09 1,11 -2,25 0,92 1,50 0,75 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,72% 4,74% 5,31% 5,78% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,71 -0,16 -0,30 -1,57 -
Najlepszy miesiąc +3,45% +1,50% +4,52% +4,52% -
Najgorszy miesiąc -2,25% -2,25% -2,64% -4,44% -
Maksymalna strata -3,28% -3,28% -6,42% -22,64% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,2614 +3,90% -11,41%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,5793 +3,89% -11,41%
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,7721 +4,50% -9,85%
Schroder International Selection... z reinwestycją 138,9959 +2,03% -16,46%
Schroder International Selection... z reinwestycją 154,1051 +2,64% -14,92%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 97,5904 +2,02% -16,53%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... z reinwestycją 25,3622 +3,98% -11,20%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... z reinwestycją 25,9124 +4,24% -10,53%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,5402 +4,03% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,7679 +4,04% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 100,4219 +2,13% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 79,9251 +3,58% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 310,6870 +1,91% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,3534 +3,07% -13,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 121,1087 +1,22% -18,44%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,8998 +1,19% -18,53%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... płacące dywidendę 10,4672 +4,10% -10,80%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,4971 +3,07% -13,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 131,9767 +1,71% -17,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,5082 +3,01% -13,64%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 89,2415 +1,70% -17,30%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 83,2396 +1,15% -18,61%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,1503 +3,01% -13,64%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,6182 +3,12% -13,98%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... z reinwestycją 195,4769 +5,87% -3,89%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 526,8177 +11,35% -5,77%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 94,8786 +5,55% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 86,5564 +5,56% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 78,5907 +3,63% -11,86%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 77,9495 +3,58% -12,19%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 77,0886 +2,11% -15,24%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 77,3492 +0,78% -14,60%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,2102 +3,59% -12,20%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,6508 +3,58% -12,20%

Wyniki

YTD  
+0,20%
6 miesięcy  
+1,45%
1 rok  
+2,11%
3 lata
  -15,24%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -14,54%
Rok
2023  
+3,30%
2022
  -16,97%
2021
  -2,00%
 

Dywidendy

25.07.2024 0,23 AUD
27.06.2024 0,22 AUD
30.05.2024 0,22 AUD
25.04.2024 0,22 AUD
28.03.2024 0,22 AUD
29.02.2024 0,22 AUD
25.01.2024 0,21 AUD
28.12.2023 0,23 AUD
30.11.2023 0,20 AUD
26.10.2023 0,20 AUD
28.09.2023 0,20 AUD
31.08.2023 0,21 AUD
27.07.2023 0,13 AUD
15.06.2023 0,10 AUD
25.05.2023 0,10 AUD
27.04.2023 0,11 AUD
23.03.2023 0,11 AUD
16.02.2023 0,10 AUD
12.01.2023 0,10 AUD
15.12.2022 0,12 AUD
17.11.2022 0,14 AUD
27.10.2022 0,16 AUD
29.09.2022 0,16 AUD
25.08.2022 0,17 AUD
28.07.2022 0,19 AUD
30.06.2022 0,16 AUD
26.05.2022 0,17 AUD
28.04.2022 0,18 AUD
31.03.2022 0,20 AUD
24.02.2022 0,22 AUD
27.01.2022 0,21 AUD
16.12.2021 0,22 AUD
18.11.2021 0,23 AUD
28.10.2021 0,23 AUD
30.09.2021 0,23 AUD
26.08.2021 0,23 AUD
29.07.2021 0,23 AUD
24.06.2021 0,23 AUD
27.05.2021 0,23 AUD
29.04.2021 0,23 AUD
25.03.2021 0,23 AUD
25.02.2021 0,23 AUD
28.01.2021 0,19 AUD
17.12.2020 0,23 AUD
25.11.2020 0,24 AUD
29.10.2020 0,24 AUD