RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Ausschüttend AUD Absicherung/  LU2229748012  /

Fonds
NAV2024. 08. 30. Vált.-0,0307 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
78,8171AUD -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - 1,59 0,49 -
2021 -0,52 -1,79 -0,89 0,82 0,47 0,55 0,78 -0,02 -1,03 -0,47 0,15 -0,03 -2,00%
2022 -2,55 -1,90 -2,77 -4,29 -0,20 -2,66 2,01 -2,12 -4,44 -2,21 2,87 0,09 -16,97%
2023 3,04 -2,64 1,91 0,85 -1,43 -0,45 -0,15 -0,99 -2,64 -1,87 4,52 3,45 +3,30%
2024 -0,68 -1,09 1,11 -2,25 0,92 1,50 1,41 1,89 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,82% 4,73% 5,24% 5,84% -%
Sharpe ráta 0,15 1,25 0,51 -1,38 -
Legjobb hónap +3,45% +1,89% +4,52% +4,52% -
Legrosszabb hónap -2,25% -2,25% -2,64% -4,44% -
Maximális veszteség -3,28% -2,94% -5,26% -22,49% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,9353 +7,92% -9,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,8623 +7,92% -9,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 29,5561 +8,55% -7,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 142,4088 +5,98% -14,30%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 157,9796 +6,62% -12,72%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,9866 +5,98% -14,37%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 26,0408 +8,00% -8,79%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... Újrabefektetés 26,6122 +8,28% -8,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,2246 +8,06% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 11,0571 +8,08% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 102,8998 +6,09% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,0271 +7,59% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 342,5175 +5,86% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,8804 +7,06% -11,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 123,9884 +5,14% -16,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 83,8472 +5,12% -16,42%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... Osztalékfizetés 10,7483 +8,13% -8,38%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,7430 +7,06% -11,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 135,1789 +5,66% -15,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,0381 +7,00% -11,30%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 91,4066 +5,64% -15,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 85,2166 +5,07% -16,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,5159 +7,00% -11,30%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 78,6017 +7,12% -11,68%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... Újrabefektetés 196,9557 +6,48% -3,10%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 523,5402 +10,29% -6,00%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 95,5685 +6,15% -4,43%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 87,1865 +6,17% -4,42%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 80,2653 +6,93% -9,71%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 79,7068 +7,60% -9,80%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 78,8171 +6,15% -12,98%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 79,0033 +4,76% -12,72%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,8225 +7,60% -9,82%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,9054 +7,60% -9,82%

Teljesítmény

YTD  
+2,76%
6 Hónap  
+4,61%
1 Év  
+6,15%
3 Év
  -12,98%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -12,35%
Év
2023  
+3,30%
2022
  -16,97%
2021
  -2,00%
 

Osztalék

2024. 08. 29. 0,24 AUD
2024. 07. 25. 0,23 AUD
2024. 06. 27. 0,22 AUD
2024. 05. 30. 0,22 AUD
2024. 04. 25. 0,22 AUD
2024. 03. 28. 0,22 AUD
2024. 02. 29. 0,22 AUD
2024. 01. 25. 0,21 AUD
2023. 12. 28. 0,23 AUD
2023. 11. 30. 0,20 AUD
2023. 10. 26. 0,20 AUD
2023. 09. 28. 0,20 AUD
2023. 08. 31. 0,21 AUD
2023. 07. 27. 0,13 AUD
2023. 06. 15. 0,10 AUD
2023. 05. 25. 0,10 AUD
2023. 04. 27. 0,11 AUD
2023. 03. 23. 0,11 AUD
2023. 02. 16. 0,10 AUD
2023. 01. 12. 0,10 AUD
2022. 12. 15. 0,12 AUD
2022. 11. 17. 0,14 AUD
2022. 10. 27. 0,16 AUD
2022. 09. 29. 0,16 AUD
2022. 08. 25. 0,17 AUD
2022. 07. 28. 0,19 AUD
2022. 06. 30. 0,16 AUD
2022. 05. 26. 0,17 AUD
2022. 04. 28. 0,18 AUD
2022. 03. 31. 0,20 AUD
2022. 02. 24. 0,22 AUD
2022. 01. 27. 0,21 AUD
2021. 12. 16. 0,22 AUD
2021. 11. 18. 0,23 AUD
2021. 10. 28. 0,23 AUD
2021. 09. 30. 0,23 AUD
2021. 08. 26. 0,23 AUD
2021. 07. 29. 0,23 AUD
2021. 06. 24. 0,23 AUD
2021. 05. 27. 0,23 AUD
2021. 04. 29. 0,23 AUD
2021. 03. 25. 0,23 AUD
2021. 02. 25. 0,23 AUD
2021. 01. 28. 0,19 AUD
2020. 12. 17. 0,23 AUD
2020. 11. 25. 0,24 AUD
2020. 10. 29. 0,24 AUD