Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Ausschüttend AUD Absicherung
LU2229748012
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Ausschüttend AUD Absicherung/ LU2229748012 /
NAV 2024. 08. 30.
Vált.-0,0307
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
78,8171 AUD
-0,04%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték AUD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
25,9353
+7,92%
-9,00%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
10,8623
+7,92%
-9,00%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
29,5561
+8,55%
-7,41%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
142,4088
+5,98%
-14,30%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
157,9796
+6,62%
-12,72%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
99,9866
+5,98%
-14,37%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc...
Újrabefektetés
26,0408
+8,00%
-8,79%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ...
Újrabefektetés
26,6122
+8,28%
-8,10%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
26,2246
+8,06%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
11,0571
+8,08%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
102,8998
+6,09%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
82,0271
+7,59%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
1 342,5175
+5,86%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
20,8804
+7,06%
-11,16%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
123,9884
+5,14%
-16,33%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
83,8472
+5,12%
-16,42%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ...
Osztalékfizetés
10,7483
+8,13%
-8,38%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
9,7430
+7,06%
-11,17%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
135,1789
+5,66%
-15,07%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
21,0381
+7,00%
-11,30%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
91,4066
+5,64%
-15,16%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
85,2166
+5,07%
-16,50%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
14,5159
+7,00%
-11,30%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
78,6017
+7,12%
-11,68%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ...
Újrabefektetés
196,9557
+6,48%
-3,10%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ...
Újrabefektetés
523,5402
+10,29%
-6,00%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ...
Újrabefektetés
95,5685
+6,15%
-4,43%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
87,1865
+6,17%
-4,42%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
80,2653
+6,93%
-9,71%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
79,7068
+7,60%
-9,80%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
78,8171
+6,15%
-12,98%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
79,0033
+4,76%
-12,72%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
23,8225
+7,60%
-9,82%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
9,9054
+7,60%
-9,82%
Teljesítmény
YTD
+2,76%
6 Hónap
+4,61%
1 Év
+6,15%
3 Év
-12,98%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
-12,35%
Év
2023
+3,30%
2022
-16,97%
2021
-2,00%
Osztalék
2024. 08. 29.
0,24 AUD
2024. 07. 25.
0,23 AUD
2024. 06. 27.
0,22 AUD
2024. 05. 30.
0,22 AUD
2024. 04. 25.
0,22 AUD
2024. 03. 28.
0,22 AUD
2024. 02. 29.
0,22 AUD
2024. 01. 25.
0,21 AUD
2023. 12. 28.
0,23 AUD
2023. 11. 30.
0,20 AUD
2023. 10. 26.
0,20 AUD
2023. 09. 28.
0,20 AUD
2023. 08. 31.
0,21 AUD
2023. 07. 27.
0,13 AUD
2023. 06. 15.
0,10 AUD
2023. 05. 25.
0,10 AUD
2023. 04. 27.
0,11 AUD
2023. 03. 23.
0,11 AUD
2023. 02. 16.
0,10 AUD
2023. 01. 12.
0,10 AUD
2022. 12. 15.
0,12 AUD
2022. 11. 17.
0,14 AUD
2022. 10. 27.
0,16 AUD
2022. 09. 29.
0,16 AUD
2022. 08. 25.
0,17 AUD
2022. 07. 28.
0,19 AUD
2022. 06. 30.
0,16 AUD
2022. 05. 26.
0,17 AUD
2022. 04. 28.
0,18 AUD
2022. 03. 31.
0,20 AUD
2022. 02. 24.
0,22 AUD
2022. 01. 27.
0,21 AUD
2021. 12. 16.
0,22 AUD
2021. 11. 18.
0,23 AUD
2021. 10. 28.
0,23 AUD
2021. 09. 30.
0,23 AUD
2021. 08. 26.
0,23 AUD
2021. 07. 29.
0,23 AUD
2021. 06. 24.
0,23 AUD
2021. 05. 27.
0,23 AUD
2021. 04. 29.
0,23 AUD
2021. 03. 25.
0,23 AUD
2021. 02. 25.
0,23 AUD
2021. 01. 28.
0,19 AUD
2020. 12. 17.
0,23 AUD
2020. 11. 25.
0,24 AUD
2020. 10. 29.
0,24 AUD