SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis EUR H/  LU0471239177  /

Fonds
NAV06.11.2024 Zm.-0,1416 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
76,0581EUR -0,19% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2010 -0,14 -0,52 2,09 0,86 -3,44 1,98 2,31 1,48 1,21 0,87 -0,80 1,09 +7,07%
2011 0,39 0,49 -0,27 0,48 -0,21 -0,91 0,19 -1,68 -1,35 0,81 -1,52 1,05 -2,56%
2012 1,00 0,81 1,11 0,54 -1,65 0,74 -0,23 1,15 0,69 0,94 0,58 0,37 +6,19%
2013 0,71 0,47 -0,54 0,95 1,32 -1,60 -0,20 -0,30 -0,99 0,03 0,47 0,14 +0,43%
2014 -0,30 0,48 1,23 -0,12 -0,23 0,49 1,65 -0,49 2,05 -1,51 -0,77 -0,76 +1,68%
2015 -1,06 0,70 -0,10 -0,83 0,21 -0,30 -0,13 -1,66 -0,99 0,07 0,40 -0,56 -4,21%
2016 -1,36 -0,80 0,84 0,63 0,81 -1,07 0,06 0,64 0,68 1,08 -0,81 0,59 +1,25%
2017 0,22 -0,84 0,78 -0,06 0,26 0,22 0,11 -0,16 -0,45 -0,42 -0,20 -0,50 -1,04%
2018 1,57 0,64 -1,24 -0,37 -2,45 -0,12 0,71 -2,37 0,55 0,03 -1,23 -1,93 -6,13%
2019 2,26 0,93 -1,38 1,09 -0,80 1,65 -0,11 -0,44 -0,42 0,75 -0,46 0,87 +3,94%
2020 -0,08 -1,32 -13,28 5,60 2,75 0,53 1,26 0,64 0,18 0,61 1,15 -0,29 -3,39%
2021 0,97 0,79 0,53 -0,87 -0,12 -0,50 -0,50 -0,10 -0,29 -1,10 -0,47 -0,32 -1,99%
2022 -0,29 -2,01 -0,76 -0,20 -1,19 -1,80 0,29 -0,82 -0,55 -1,14 0,23 0,30 -7,69%
2023 1,15 -0,33 -1,04 0,01 -0,65 0,19 0,43 -0,12 -0,62 0,02 2,67 2,51 +4,21%
2024 0,35 -0,93 1,40 -1,75 1,07 0,77 1,41 0,92 0,90 -1,52 -0,16 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,93% 2,56% 3,10% 2,78% 4,08%
Wskaźnik Sharpe'a -0,07 0,67 1,16 -1,38 -1,05
Najlepszy miesiąc +2,51% +1,41% +2,67% +2,67% +5,60%
Najgorszy miesiąc -1,75% -1,52% -1,75% -2,01% -13,28%
Maksymalna strata -2,06% -1,88% -2,06% -10,40% -18,32%
Przewaga wyników -1,96% - +5,32% -12,67% -8,99%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 173,3413 +9,57% +6,49%
Schroder International Selection... z reinwestycją 138,8919 +7,69% +0,53%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 105,6783 +9,57% +6,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 201,0059 +10,38% +8,86%
Schroder International Selection... z reinwestycją 160,8864 +8,49% +2,84%
Schroder International Selection... z reinwestycją 155,8959 +9,17% +4,97%
Schroder International Selection... z reinwestycją 174,5497 +9,99% +7,37%
Schroder International Selection... z reinwestycją 90,7451 +4,96% -3,89%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... płacące dywidendę 114,6011 +7,64% +0,40%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... z reinwestycją 174,9712 +9,68% +7,13%
Schroder International Selection... z reinwestycją 141,8430 +8,48% +3,35%
Schroder International Selection... z reinwestycją 113,6033 +6,62% -2,42%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 75,3297 +6,61% -2,49%
Schroder International Selection... z reinwestycją 156,8293 +9,03% +4,91%
Schroder International Selection... z reinwestycją 125,5535 +7,16% -0,98%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,6118 +9,03% +4,92%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,0106 +7,13% -1,04%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 89,9924 +8,62% +3,35%
Schroder International Selection... z reinwestycją 85,8940 +4,44% -5,35%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... z reinwestycją 143,4088 +8,53% +3,51%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... z reinwestycją 114,8297 +6,67% -2,32%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... płacące dywidendę 76,0581 +6,66% -2,34%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... z reinwestycją 1 025,5916 +7,04% -0,31%

Wyniki

YTD  
+2,42%
6 miesięcy  
+2,38%
1 rok  
+6,66%
3 lata
  -2,34%
5 lat
  -6,00%
10-letnie
  -14,34%
Od początku  
+0,15%
Rok
2023  
+4,21%
2022
  -7,69%
2021
  -1,99%
2020
  -3,39%
2019  
+3,94%
2018
  -6,13%
2017
  -1,04%
2016  
+1,25%
2015
  -4,21%
 

Dywidendy

26.09.2024 0,96 EUR
27.06.2024 0,95 EUR
28.03.2024 1,00 EUR
28.12.2023 0,83 EUR
28.09.2023 0,92 EUR
15.06.2023 0,72 EUR
23.03.2023 0,64 EUR
15.12.2022 0,56 EUR
29.09.2022 0,36 EUR
30.06.2022 0,18 EUR
31.03.2022 0,27 EUR
16.12.2021 0,47 EUR
30.09.2021 0,48 EUR
24.06.2021 0,38 EUR
25.03.2021 0,37 EUR
17.12.2020 0,46 EUR
24.09.2020 0,40 EUR
25.06.2020 0,47 EUR
26.03.2020 0,66 EUR
19.12.2019 0,68 EUR
26.09.2019 0,58 EUR
27.06.2019 0,56 EUR
28.03.2019 0,55 EUR
20.12.2018 0,80 EUR
27.09.2018 0,46 EUR
28.06.2018 0,69 EUR
29.03.2018 0,58 EUR
21.12.2017 0,65 EUR
28.09.2017 0,73 EUR
29.06.2017 0,64 EUR
30.03.2017 0,36 EUR
15.12.2016 0,78 EUR
29.09.2016 0,79 EUR
30.06.2016 0,78 EUR
31.03.2016 0,79 EUR
17.12.2015 0,80 EUR
24.09.2015 0,82 EUR
25.06.2015 0,84 EUR
26.03.2015 0,85 EUR
18.12.2014 0,86 EUR
25.09.2014 0,90 EUR
26.06.2014 0,88 EUR
27.03.2014 0,88 EUR
12.12.2013 0,87 EUR
26.09.2013 0,88 EUR
27.06.2013 0,89 EUR
28.03.2013 0,90 EUR
11.12.2012 0,27 EUR
28.06.2012 0,60 EUR
19.01.2012 0,08 EUR
15.12.2011 1,44 EUR
30.06.2011 1,56 EUR
30.12.2010 2,29 EUR
30.06.2010 2,47 EUR
30.12.2009 0,33 EUR