DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD AV/  LU0209719755  /

Fonds
NAV24.07.2024 Diff.+0,0986 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104,2181USD +0,09% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - -0,89 1,86 1,09 1,17 -0,05 0,71 0,16 -1,25 0,74 1,28 -
2006 0,27 0,63 -0,48 -0,12 0,44 0,15 0,19 0,13 0,19 1,03 0,51 0,93 +3,93%
2007 0,43 0,17 0,39 1,08 0,81 -0,66 -0,42 -0,11 0,78 0,84 1,59 -0,13 +4,84%
2008 3,94 1,59 -1,31 -2,69 -3,23 -1,81 -0,47 -0,06 -0,79 -0,80 0,91 1,95 -2,95%
2009 1,97 -0,19 1,98 0,62 0,19 0,85 1,77 0,09 1,17 0,47 0,48 2,16 +12,17%
2010 -0,04 -0,41 2,17 0,96 -3,29 2,09 2,39 1,60 1,31 0,93 -0,75 1,13 +8,26%
2011 0,46 0,57 -0,22 0,53 -0,20 -0,90 0,18 -1,66 -1,34 0,85 -1,48 1,19 -2,05%
2012 1,09 0,89 1,19 0,64 -1,53 0,84 -0,10 1,26 0,79 1,06 0,69 0,50 +7,55%
2013 0,84 0,57 -0,46 1,06 1,41 -1,51 -0,11 -0,20 -0,91 0,13 0,56 0,22 +1,59%
2014 -0,24 0,56 1,31 -0,07 -0,16 0,53 1,72 -0,42 2,11 -1,41 -0,71 -0,67 +2,53%
2015 -0,94 0,78 -0,04 -0,76 0,31 -0,19 -0,04 -1,59 -0,88 0,19 0,50 -0,56 -3,19%
2016 -1,03 -0,71 1,02 0,80 0,97 -0,89 0,21 0,86 0,88 1,30 -0,62 0,84 +3,66%
2017 0,48 -0,65 1,01 0,11 0,47 0,46 0,32 0,10 -0,24 -0,17 0,02 -0,21 +1,70%
2018 1,82 0,85 -0,89 -0,08 -2,06 0,19 1,03 -2,03 0,81 0,36 -0,86 -1,53 -2,46%
2019 2,62 1,24 -1,03 1,41 -0,42 2,00 0,24 -0,10 -0,10 1,11 -0,23 1,26 +8,23%
2020 0,21 -1,09 -12,81 5,85 2,93 0,69 1,44 0,78 0,33 0,76 1,26 -0,02 -0,81%
2021 1,12 0,92 0,72 -0,74 0,03 -0,35 -0,35 0,05 -0,13 -0,97 -0,41 -0,03 -0,16%
2022 -0,14 -1,91 -0,51 -0,03 -0,96 -1,50 0,57 -0,52 -0,26 -0,86 0,45 0,72 -4,87%
2023 1,49 -0,10 -0,72 0,23 -0,35 0,46 0,66 0,16 -0,41 0,23 2,89 2,77 +7,47%
2024 0,58 -0,72 1,61 -1,53 1,30 0,96 1,13 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,10% 3,07% 3,15% 2,71% 4,09%
Sharpe Ratio 0,75 0,97 1,76 -0,87 -0,61
Bester Monat +2,77% +1,61% +2,89% +2,89% +5,85%
Schlechtester Monat -1,53% -1,53% -1,53% -1,91% -12,81%
Maximaler Verlust -1,93% -1,93% -1,93% -8,01% -17,67%
Outperformance -1,49% - -1,11% -2,72% -4,58%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 170,9496 +9,25% +4,02%
Schroder International Selection... thesaurierend 137,7092 +7,39% -1,52%
Schroder International Selection... ausschüttend 104,2181 +9,26% +4,04%
Schroder International Selection... thesaurierend 197,8179 +10,06% +6,33%
Schroder International Selection... thesaurierend 159,1735 +8,18% +0,86%
Schroder International Selection... thesaurierend 153,9003 +8,87% +2,60%
Schroder International Selection... thesaurierend 171,9319 +9,68% +4,93%
Schroder International Selection... thesaurierend 90,6773 +4,82% -5,14%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... ausschüttend 115,0328 +7,32% -1,61%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... thesaurierend 172,4984 +9,43% +4,63%
Schroder International Selection... thesaurierend 140,2884 +8,17% +0,95%
Schroder International Selection... thesaurierend 112,9594 +6,32% -4,40%
Schroder International Selection... ausschüttend 75,8289 +6,31% -4,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 154,8881 +8,71% +2,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 124,6624 +6,85% -2,99%
Schroder International Selection... ausschüttend 83,0029 +8,71% +2,48%
Schroder International Selection... ausschüttend 82,4379 +6,83% -3,05%
Schroder International Selection... ausschüttend 88,9679 +8,31% +1,02%
Schroder International Selection... thesaurierend 85,9525 +4,30% -6,59%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... thesaurierend 141,8170 +8,22% +1,11%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... thesaurierend 114,1632 +6,37% -4,30%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... ausschüttend 76,5598 +6,36% -4,32%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... thesaurierend 1.019,2140 +6,79% -2,38%

Performance

lfd. Jahr  
+3,33%
6 Monate  
+3,27%
1 Jahr  
+9,26%
3 Jahre  
+4,04%
5 Jahre  
+6,28%
10 Jahre  
+12,52%
seit Beginn  
+66,00%
Jahr
2023  
+7,47%
2022
  -4,87%
2021
  -0,16%
2020
  -0,81%
2019  
+8,23%
2018
  -2,46%
2017  
+1,70%
2016  
+3,66%
2015
  -3,19%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 4,07 USD
15.12.2022 1,70 USD
16.12.2021 2,05 USD
17.12.2020 2,41 USD
19.12.2019 2,74 USD
20.12.2018 2,79 USD
21.12.2017 2,59 USD
15.12.2016 1,93 USD
17.12.2015 0,72 USD
18.12.2014 1,80 USD
16.01.2014 1,91 USD
17.01.2013 0,76 USD
19.01.2012 3,81 USD
21.01.2011 5,40 USD
30.12.2009 4,28 USD
30.12.2008 2,12 USD
28.12.2007 4,45 USD
28.12.2006 4,49 USD
22.12.2005 3,25 USD