ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis EUR H/  LU0471239177  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.07.2024 Изменение+0.0667 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
76.5598EUR +0.09% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 -0.14 -0.52 2.09 0.86 -3.44 1.98 2.31 1.48 1.21 0.87 -0.80 1.09 +7.07%
2011 0.39 0.49 -0.27 0.48 -0.21 -0.91 0.19 -1.68 -1.35 0.81 -1.52 1.05 -2.56%
2012 1.00 0.81 1.11 0.54 -1.65 0.74 -0.23 1.15 0.69 0.94 0.58 0.37 +6.19%
2013 0.71 0.47 -0.54 0.95 1.32 -1.60 -0.20 -0.30 -0.99 0.03 0.47 0.14 +0.43%
2014 -0.30 0.48 1.23 -0.12 -0.23 0.49 1.65 -0.49 2.05 -1.51 -0.77 -0.76 +1.68%
2015 -1.06 0.70 -0.10 -0.83 0.21 -0.30 -0.13 -1.66 -0.99 0.07 0.40 -0.56 -4.21%
2016 -1.36 -0.80 0.84 0.63 0.81 -1.07 0.06 0.64 0.68 1.08 -0.81 0.59 +1.25%
2017 0.22 -0.84 0.78 -0.06 0.26 0.22 0.11 -0.16 -0.45 -0.42 -0.20 -0.50 -1.04%
2018 1.57 0.64 -1.24 -0.37 -2.45 -0.12 0.71 -2.37 0.55 0.03 -1.23 -1.93 -6.13%
2019 2.26 0.93 -1.38 1.09 -0.80 1.65 -0.11 -0.44 -0.42 0.75 -0.46 0.87 +3.94%
2020 -0.08 -1.32 -13.28 5.60 2.75 0.53 1.26 0.64 0.18 0.61 1.15 -0.29 -3.39%
2021 0.97 0.79 0.53 -0.87 -0.12 -0.50 -0.50 -0.10 -0.29 -1.10 -0.47 -0.32 -1.99%
2022 -0.29 -2.01 -0.76 -0.20 -1.19 -1.80 0.29 -0.82 -0.55 -1.14 0.23 0.30 -7.69%
2023 1.15 -0.33 -1.04 0.01 -0.65 0.19 0.43 -0.12 -0.62 0.02 2.67 2.51 +4.21%
2024 0.35 -0.93 1.40 -1.75 1.07 0.77 0.94 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.11% 3.07% 3.15% 2.71% 4.09%
Коэффициент Шарпа -0.13 0.08 0.84 -1.91 -1.28
Лучший месяц +2.51% +1.40% +2.67% +2.67% +5.60%
Худший месяц -1.75% -1.75% -1.75% -2.01% -13.28%
Максимальный убыток -2.06% -2.06% -2.06% -11.59% -18.44%
Outperformance -1.96% - +5.32% -12.67% -8.99%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 170.9496 +9.25% +4.02%
Schroder International Selection... reinvestment 137.7092 +7.39% -1.52%
Schroder International Selection... paying dividend 104.2181 +9.26% +4.04%
Schroder International Selection... reinvestment 197.8179 +10.06% +6.33%
Schroder International Selection... reinvestment 159.1735 +8.18% +0.86%
Schroder International Selection... reinvestment 153.9003 +8.87% +2.60%
Schroder International Selection... reinvestment 171.9319 +9.68% +4.93%
Schroder International Selection... reinvestment 90.6773 +4.82% -5.14%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... paying dividend 115.0328 +7.32% -1.61%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... reinvestment 172.4984 +9.43% +4.63%
Schroder International Selection... reinvestment 140.2884 +8.17% +0.95%
Schroder International Selection... reinvestment 112.9594 +6.32% -4.40%
Schroder International Selection... paying dividend 75.8289 +6.31% -4.47%
Schroder International Selection... reinvestment 154.8881 +8.71% +2.47%
Schroder International Selection... reinvestment 124.6624 +6.85% -2.99%
Schroder International Selection... paying dividend 83.0029 +8.71% +2.48%
Schroder International Selection... paying dividend 82.4379 +6.83% -3.05%
Schroder International Selection... paying dividend 88.9679 +8.31% +1.02%
Schroder International Selection... reinvestment 85.9525 +4.30% -6.59%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... reinvestment 141.8170 +8.22% +1.11%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... reinvestment 114.1632 +6.37% -4.30%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... paying dividend 76.5598 +6.36% -4.32%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... reinvestment 1,019.2140 +6.79% -2.38%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.83%
6 месяцев  
+1.95%
1 год  
+6.36%
3 года
  -4.32%
5 лет
  -7.35%
10 лет
  -13.61%
С самого начала
  -0.43%
Год
2023  
+4.21%
2022
  -7.69%
2021
  -1.99%
2020
  -3.39%
2019  
+3.94%
2018
  -6.13%
2017
  -1.04%
2016  
+1.25%
2015
  -4.21%
 

Дивиденды

27.06.2024 0.95 EUR
28.03.2024 1.00 EUR
28.12.2023 0.83 EUR
28.09.2023 0.92 EUR
15.06.2023 0.72 EUR
23.03.2023 0.64 EUR
15.12.2022 0.56 EUR
29.09.2022 0.36 EUR
30.06.2022 0.18 EUR
31.03.2022 0.27 EUR
16.12.2021 0.47 EUR
30.09.2021 0.48 EUR
24.06.2021 0.38 EUR
25.03.2021 0.37 EUR
17.12.2020 0.46 EUR
24.09.2020 0.40 EUR
25.06.2020 0.47 EUR
26.03.2020 0.66 EUR
19.12.2019 0.68 EUR
26.09.2019 0.58 EUR
27.06.2019 0.56 EUR
28.03.2019 0.55 EUR
20.12.2018 0.80 EUR
27.09.2018 0.46 EUR
28.06.2018 0.69 EUR
29.03.2018 0.58 EUR
21.12.2017 0.65 EUR
28.09.2017 0.73 EUR
29.06.2017 0.64 EUR
30.03.2017 0.36 EUR
15.12.2016 0.78 EUR
29.09.2016 0.79 EUR
30.06.2016 0.78 EUR
31.03.2016 0.79 EUR
17.12.2015 0.80 EUR
24.09.2015 0.82 EUR
25.06.2015 0.84 EUR
26.03.2015 0.85 EUR
18.12.2014 0.86 EUR
25.09.2014 0.90 EUR
26.06.2014 0.88 EUR
27.03.2014 0.88 EUR
12.12.2013 0.87 EUR
26.09.2013 0.88 EUR
27.06.2013 0.89 EUR
28.03.2013 0.90 EUR
11.12.2012 0.27 EUR
28.06.2012 0.60 EUR
19.01.2012 0.08 EUR
15.12.2011 1.44 EUR
30.06.2011 1.56 EUR
30.12.2010 2.29 EUR
30.06.2010 2.47 EUR
30.12.2009 0.33 EUR