RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis EUR H/  LU1514168027  /

Fonds
NAV2024. 09. 06. Vált.+0,0924 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
84,8764EUR +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,96 -
2017 0,71 1,28 -0,24 0,91 0,85 -0,14 0,83 0,48 0,17 0,70 -0,17 0,19 +5,71%
2018 0,15 -0,90 -0,42 0,08 -0,98 -0,62 0,92 -0,43 0,17 -0,86 -1,26 -0,27 -4,35%
2019 1,79 0,73 1,18 0,77 -0,21 1,67 0,99 0,45 -0,27 0,23 -0,05 0,49 +8,03%
2020 1,05 -0,38 -9,95 5,12 1,89 1,98 2,16 0,28 -0,35 0,13 2,88 0,68 +4,83%
2021 -0,39 -0,29 -0,22 0,52 0,13 0,72 0,40 0,21 -0,67 -0,61 -0,43 0,69 +0,06%
2022 -2,18 -2,92 -0,34 -3,66 -1,03 -6,00 3,64 -1,49 -5,36 0,18 3,82 0,12 -14,66%
2023 3,36 -1,95 -0,09 0,93 -0,99 -0,01 1,25 -0,39 -0,88 -0,95 3,79 3,10 +7,20%
2024 0,64 -0,65 1,46 -1,45 1,00 0,86 1,41 1,17 0,44 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,77% 2,56% 3,50% 4,40% 4,82%
Sharpe ráta 1,41 2,09 2,06 -1,17 -0,67
Legjobb hónap +3,10% +1,46% +3,79% +3,82% +5,12%
Legrosszabb hónap -1,45% -1,45% -1,45% -6,00% -9,95%
Maximális veszteség -1,72% -1,72% -2,30% -20,30% -20,30%
Túlteljesítés +0,91% - +1,79% +4,53% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... Újrabefektetés 112,7702 +11,38% -3,07%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... Újrabefektetés 138,5805 +9,42% +9,70%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis U... Osztalékfizetés 92,6874 +13,37% +2,84%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis E... Osztalékfizetés 89,1914 +11,35% -3,13%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc C... Újrabefektetés 113,2849 +8,60% -7,12%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc U... Újrabefektetés 130,0215 +13,37% +2,84%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis G... Osztalékfizetés 91,1079 +12,91% +0,86%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Acc U... Újrabefektetés 144,6550 +14,14% +4,97%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis U... Osztalékfizetés 97,9330 +14,15% +4,97%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis E... Osztalékfizetés 94,3562 +12,16% -1,01%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis G... Osztalékfizetés 96,3227 +13,71% +3,07%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... Újrabefektetés 113,6371 +11,56% -2,63%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... Újrabefektetés 130,8789 +13,52% +3,25%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc S... Újrabefektetés 165,6689 +11,22% -0,44%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis S... Osztalékfizetés 125,2799 +11,22% -0,49%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Acc E... Újrabefektetés 106,8034 +10,10% -6,37%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Dis E... Osztalékfizetés 81,6689 +10,11% -6,37%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis A... Osztalékfizetés 114,3614 +10,07% -5,51%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Acc U... Újrabefektetés 124,6133 +11,52% -2,12%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis U... Osztalékfizetés 83,0231 +11,52% -2,12%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis Z... Osztalékfizetés 1 249,9351 +14,70% +8,19%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc U... Újrabefektetés 105,6024 +13,58% +3,42%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc C... Újrabefektetés 94,7618 +8,81% -6,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc E... Újrabefektetés 99,2879 +11,64% -2,49%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc G... Újrabefektetés 103,6622 +13,14% +1,54%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc H... Újrabefektetés 102,8565 +12,50% +0,78%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc S... Újrabefektetés 102,3061 +11,46% +0,19%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... Osztalékfizetés 86,5284 +11,46% +0,19%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... Osztalékfizetés 92,4977 +13,58% +3,42%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... Osztalékfizetés 87,5754 +13,59% +3,45%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis C... Osztalékfizetés 83,2981 +8,84% -6,51%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis E... Osztalékfizetés 86,9467 +11,63% -2,49%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis G... Osztalékfizetés 90,7746 +13,15% +1,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis H... Osztalékfizetés 90,2587 +12,50% +0,98%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... Osztalékfizetés 89,6630 +11,45% +0,26%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc E... Újrabefektetés 111,0585 +10,68% -4,94%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... Osztalékfizetés 84,8764 +10,66% -4,97%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc U... Újrabefektetés 132,1633 +12,63% +0,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 86,4710 +10,10% -6,40%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... Osztalékfizetés 88,1331 +12,63% +0,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... Újrabefektetés 108,4418 +7,89% -8,92%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... Osztalékfizetés 95,8550 +12,63% +0,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... Osztalékfizetés 709,3890 +11,92% +1,10%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis A... Osztalékfizetés 121,7039 +11,17% -2,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... Osztalékfizetés 86,6844 +12,18% -1,04%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... Osztalékfizetés 120,4649 +10,50% -2,41%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 85,7264 +12,08% -0,64%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... Osztalékfizetés 614,6289 +9,82% -2,37%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... Újrabefektetés 3 097,4836 +12,95% +6,21%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis Z... Osztalékfizetés 1 333,4003 +15,78% +11,40%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... Újrabefektetés 103,0768 +11,91% +1,07%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... Újrabefektetés 99,9408 +11,53% -1,72%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... Osztalékfizetés 80,8827 +7,91% -8,91%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... Osztalékfizetés 84,7012 +10,66% -4,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... Osztalékfizetés 88,1118 +12,18% -1,09%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... Osztalékfizetés 87,5276 +11,52% -1,72%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... Osztalékfizetés 86,9395 +10,49% -2,43%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis P... Osztalékfizetés 369,2433 +12,99% +6,22%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Acc ... Újrabefektetés 128,5843 +12,07% -0,65%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 87,6343 +12,07% -0,69%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc A... Újrabefektetés 159,6332 +11,20% -2,46%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc G... Újrabefektetés 112,4768 +12,19% -1,05%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc S... Újrabefektetés 159,3480 +10,50% -2,38%

Teljesítmény

YTD  
+4,93%
6 Hónap  
+4,34%
1 Év  
+10,66%
3 Év
  -4,97%
5 Év  
+1,22%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,04%
Év
2023  
+7,20%
2022
  -14,66%
2021  
+0,06%
2020  
+4,83%
2019  
+8,03%
2018
  -4,35%
2017  
+5,71%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 0,94 EUR
2024. 03. 28. 0,94 EUR
2023. 12. 28. 0,94 EUR
2023. 09. 28. 0,90 EUR
2023. 06. 15. 0,65 EUR
2023. 03. 23. 0,66 EUR
2022. 12. 15. 0,67 EUR
2022. 09. 29. 0,64 EUR
2022. 06. 30. 0,61 EUR
2022. 03. 31. 0,69 EUR
2021. 12. 16. 0,73 EUR
2021. 09. 30. 0,74 EUR
2021. 06. 24. 0,75 EUR
2021. 03. 25. 0,74 EUR
2020. 12. 17. 0,75 EUR
2020. 09. 24. 0,74 EUR
2020. 06. 25. 0,72 EUR
2020. 03. 26. 0,75 EUR
2019. 12. 19. 0,87 EUR
2019. 09. 26. 0,87 EUR
2019. 06. 27. 0,87 EUR
2019. 03. 28. 0,86 EUR
2018. 12. 20. 0,83 EUR
2018. 09. 27. 0,86 EUR
2018. 06. 28. 0,86 EUR
2018. 03. 29. 0,88 EUR
2017. 12. 21. 0,90 EUR
2017. 09. 28. 0,90 EUR
2017. 06. 29. 0,90 EUR
2017. 03. 30. 0,89 EUR
2016. 12. 15. 0,88 EUR