SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Gl.Credit I.B Dis EUR H/  LU1514168290  /

Fonds
NAV08.11.2024 Zm.+0,2541 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
80,2424EUR +0,32% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - - - 0,03 -
2017 0,67 1,25 -1,15 0,87 0,83 -1,06 0,79 0,44 0,14 0,65 -0,21 -0,73 +2,47%
2018 0,11 -0,94 -1,33 0,03 -1,02 -1,53 0,88 -0,48 -0,74 -0,90 -1,30 -0,31 -7,31%
2019 1,75 0,69 1,14 0,72 -0,25 1,63 0,94 0,41 -0,32 0,19 -0,10 0,44 +7,46%
2020 1,01 -0,42 -9,98 5,08 1,85 1,93 2,11 0,24 -0,39 0,09 2,83 0,64 +4,32%
2021 -0,43 -0,32 -0,27 0,48 0,09 0,68 0,35 0,17 -0,71 -0,64 -0,48 0,65 -0,45%
2022 -2,23 -2,95 -0,38 -3,70 -1,06 -6,03 3,59 -1,54 -5,40 0,14 3,78 0,08 -15,06%
2023 3,32 -1,99 -0,13 0,89 -1,03 -0,05 1,21 -0,43 -0,92 -1,00 3,75 3,06 +6,67%
2024 0,61 -0,69 1,42 -1,49 0,95 0,82 1,36 1,12 0,91 -1,35 0,25 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,73% 2,38% 3,15% 4,42% 4,82%
Wskaźnik Sharpe'a 0,57 1,34 2,02 -1,16 -0,70
Najlepszy miesiąc +3,06% +1,36% +3,75% +3,78% +5,08%
Najgorszy miesiąc -1,49% -1,35% -1,49% -6,03% -9,98%
Maksymalna strata -1,75% -1,71% -1,75% -19,97% -20,72%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... z reinwestycją 112,2882 +10,69% -2,86%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... z reinwestycją 143,1573 +11,77% +11,04%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis U... płacące dywidendę 91,5642 +12,66% +3,21%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis E... płacące dywidendę 87,8081 +10,65% -2,93%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc C... z reinwestycją 112,2810 +7,86% -7,33%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc U... z reinwestycją 129,8545 +12,66% +3,21%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis G... płacące dywidendę 90,1132 +12,23% +1,20%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Acc U... z reinwestycją 144,6364 +13,42% +5,35%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis U... płacące dywidendę 96,8597 +13,43% +5,35%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis E... płacące dywidendę 93,0060 +11,46% -0,80%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis G... płacące dywidendę 95,3841 +13,02% +3,42%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... z reinwestycją 113,1837 +10,88% -2,41%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... z reinwestycją 130,7382 +12,81% +3,63%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc S... z reinwestycją 164,8433 +10,44% -0,43%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis S... płacące dywidendę 123,4568 +10,45% -0,49%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Acc E... z reinwestycją 106,1348 +9,42% -6,17%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Dis E... płacące dywidendę 80,2424 +9,42% -6,17%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis A... płacące dywidendę 112,6264 +9,50% -5,27%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Acc U... z reinwestycją 124,0987 +10,82% -1,76%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis U... płacące dywidendę 81,7847 +10,82% -1,76%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis Z... płacące dywidendę 1 231,8328 +13,95% +8,26%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc U... z reinwestycją 105,4980 +12,87% +3,80%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc C... z reinwestycją 93,9559 +8,07% -6,76%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc E... z reinwestycją 98,8999 +10,95% -2,27%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc G... z reinwestycją 103,5436 +12,46% +1,91%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc H... z reinwestycją 102,5475 +11,74% +1,16%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc S... z reinwestycją 101,8330 +10,69% +0,20%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... płacące dywidendę 85,3037 +10,69% +0,19%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... płacące dywidendę 91,6960 +12,87% +3,80%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... płacące dywidendę 86,5435 +12,88% +3,82%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis C... płacące dywidendę 81,9584 +8,12% -6,72%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis E... płacące dywidendę 85,9198 +10,92% -2,30%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis G... płacące dywidendę 89,9447 +12,46% +1,88%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis H... płacące dywidendę 89,2955 +11,74% +1,17%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... płacące dywidendę 88,5562 +10,69% +0,26%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc E... z reinwestycją 110,4589 +9,99% -4,74%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... płacące dywidendę 83,4663 +9,96% -4,77%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc U... z reinwestycją 131,8435 +11,92% +1,22%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... płacące dywidendę 85,2287 +9,42% -6,20%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... płacące dywidendę 86,9673 +11,92% +1,22%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... z reinwestycją 107,3605 +7,16% -9,13%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... płacące dywidendę 94,8885 +11,93% +1,22%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... płacące dywidendę 698,3484 +11,33% +1,05%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis A... płacące dywidendę 120,0637 +10,60% -2,30%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... płacące dywidendę 85,6406 +11,50% -0,70%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... płacące dywidendę 118,5848 +9,75% -2,41%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... płacące dywidendę 84,5206 +11,37% -0,28%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... płacące dywidendę 606,1588 +8,66% -3,22%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... z reinwestycją 3 085,4624 +11,82% +6,35%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis Z... płacące dywidendę 1 315,8459 +14,99% +11,40%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... z reinwestycją 102,5742 +11,31% +1,00%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... z reinwestycją 99,4943 +10,78% -1,53%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... płacące dywidendę 79,4632 +7,20% -9,11%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... płacące dywidendę 83,5778 +9,97% -4,78%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... płacące dywidendę 87,1764 +11,49% -0,77%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... płacące dywidendę 86,4671 +10,78% -1,53%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... płacące dywidendę 85,7363 +9,72% -2,42%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis P... płacące dywidendę 362,7341 +12,17% +6,79%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Acc ... z reinwestycją 128,1632 +11,37% -0,29%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... płacące dywidendę 86,6760 +11,36% -0,32%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc A... z reinwestycją 159,0258 +10,64% -2,21%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc G... z reinwestycją 112,1672 +11,50% -0,70%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc S... z reinwestycją 158,3756 +9,73% -2,37%

Wyniki

YTD  
+3,92%
6 miesięcy  
+3,09%
1 rok  
+9,42%
3 lata
  -6,17%
5 lat
  -1,59%
10-letnie     -
Od początku
  -0,17%
Rok
2023  
+6,67%
2022
  -15,06%
2021
  -0,45%
2020  
+4,32%
2019  
+7,46%
2018
  -7,31%
2017  
+2,47%
 

Dywidendy

26.09.2024 0,92 EUR
27.06.2024 0,90 EUR
28.03.2024 0,91 EUR
28.12.2023 0,91 EUR
28.09.2023 0,87 EUR
15.06.2023 0,63 EUR
23.03.2023 0,64 EUR
15.12.2022 0,65 EUR
29.09.2022 0,62 EUR
30.06.2022 0,60 EUR
31.03.2022 0,67 EUR
16.12.2021 0,71 EUR
30.09.2021 0,72 EUR
24.06.2021 0,73 EUR
25.03.2021 0,73 EUR
17.12.2020 0,74 EUR
24.09.2020 0,72 EUR
25.06.2020 0,71 EUR
26.03.2020 0,74 EUR
19.12.2019 0,86 EUR
26.09.2019 0,86 EUR
27.06.2019 0,86 EUR
28.03.2019 0,85 EUR
20.12.2018 0,83 EUR
28.09.2017 0,90 EUR