RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis EUR H/  LU1514168027  /

Fonds
NAV2024. 08. 01. Vált.+0,1838 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
83,7185EUR +0,22% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,96 -
2017 0,71 1,28 -0,24 0,91 0,85 -0,14 0,83 0,48 0,17 0,70 -0,17 0,19 +5,71%
2018 0,15 -0,90 -0,42 0,08 -0,98 -0,62 0,92 -0,43 0,17 -0,86 -1,26 -0,27 -4,35%
2019 1,79 0,73 1,18 0,77 -0,21 1,67 0,99 0,45 -0,27 0,23 -0,05 0,49 +8,03%
2020 1,05 -0,38 -9,95 5,12 1,89 1,98 2,16 0,28 -0,35 0,13 2,88 0,68 +4,83%
2021 -0,39 -0,29 -0,22 0,52 0,13 0,72 0,40 0,21 -0,67 -0,61 -0,43 0,69 +0,06%
2022 -2,18 -2,92 -0,34 -3,66 -1,03 -6,00 3,64 -1,49 -5,36 0,18 3,82 0,12 -14,66%
2023 3,36 -1,95 -0,09 0,93 -0,99 -0,01 1,25 -0,39 -0,88 -0,95 3,79 3,10 +7,20%
2024 0,64 -0,65 1,46 -1,45 1,00 0,86 1,41 0,22 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,87% 2,74% 3,61% 4,38% 4,82%
Sharpe ráta 0,86 0,63 1,31 -1,30 -0,75
Legjobb hónap +3,10% +1,46% +3,79% +3,82% +5,12%
Legrosszabb hónap -1,45% -1,45% -1,45% -6,00% -9,95%
Maximális veszteség -1,72% -1,72% -2,88% -20,30% -20,30%
Túlteljesítés +0,91% - +1,79% +4,53% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... Újrabefektetés 111,1619 +9,09% -4,23%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... Újrabefektetés 140,4541 +12,68% +11,60%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis U... Osztalékfizetés 91,6759 +11,03% +1,48%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis E... Osztalékfizetés 87,9193 +9,06% -4,29%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc C... Újrabefektetés 111,9606 +6,42% -8,02%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc U... Újrabefektetés 127,9052 +11,03% +1,47%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis G... Osztalékfizetés 90,1058 +10,63% -0,41%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Acc U... Újrabefektetés 142,2050 +11,79% +3,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis U... Osztalékfizetés 96,7988 +11,79% +3,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis E... Osztalékfizetés 92,9484 +9,87% -2,20%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis G... Osztalékfizetés 95,1982 +11,41% +1,77%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... Újrabefektetés 111,9995 +9,27% -3,79%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... Újrabefektetés 128,7317 +11,18% +1,88%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc S... Újrabefektetés 163,3194 +8,93% -1,56%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis S... Osztalékfizetés 124,1006 +8,94% -1,60%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Acc E... Újrabefektetés 105,3978 +7,84% -7,49%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Dis E... Osztalékfizetés 80,5940 +7,84% -7,49%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis A... Osztalékfizetés 113,3590 +7,77% -6,66%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Acc U... Újrabefektetés 122,7849 +9,22% -3,41%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis U... Osztalékfizetés 82,2500 +9,22% -3,41%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis Z... Osztalékfizetés 1 237,8727 +12,41% +7,04%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc U... Újrabefektetés 103,8647 +11,24% +2,05%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc C... Újrabefektetés 93,6543 +6,65% -7,43%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc E... Újrabefektetés 97,8479 +9,35% -3,66%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc G... Újrabefektetés 102,0255 +10,86% +0,26%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc H... Újrabefektetés 101,3039 +10,28% -0,43%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc S... Újrabefektetés 100,8346 +9,17% -0,93%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... Osztalékfizetés 85,6949 +9,20% -1,17%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... Osztalékfizetés 91,3724 +11,24% +2,05%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... Osztalékfizetés 86,6029 +11,25% +1,84%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis C... Osztalékfizetés 82,6669 +6,66% -7,41%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis E... Osztalékfizetés 86,0597 +9,34% -3,66%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis G... Osztalékfizetés 89,7251 +10,86% +0,27%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis H... Osztalékfizetés 89,2850 +10,28% -0,24%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... Osztalékfizetés 88,7545 +9,17% -0,86%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc E... Újrabefektetés 109,5436 +8,40% -6,08%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... Osztalékfizetés 83,7185 +8,38% -6,11%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc U... Újrabefektetés 130,0962 +10,31% -0,48%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 85,6852 +7,84% -7,51%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... Osztalékfizetés 87,2276 +10,31% -0,48%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... Újrabefektetés 107,2423 +5,72% -9,80%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... Osztalékfizetés 94,7670 +10,31% -0,49%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... Osztalékfizetés 704,0417 +10,59% +0,05%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis A... Osztalékfizetés 120,5183 +8,85% -3,73%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... Osztalékfizetés 85,7865 +9,91% -2,28%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... Osztalékfizetés 119,4053 +8,23% -3,50%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 84,8852 +9,76% -1,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... Osztalékfizetés 609,3445 +7,53% -3,08%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... Újrabefektetés 3 053,2188 +10,93% +4,99%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis Z... Osztalékfizetés 1 319,1062 +13,45% +10,14%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... Újrabefektetés 101,7446 +10,58% +0,02%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... Újrabefektetés 98,5182 +9,22% -2,90%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... Osztalékfizetés 80,3373 +5,74% -9,79%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... Osztalékfizetés 83,9169 +8,38% -6,10%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... Osztalékfizetés 87,1685 +9,91% -2,33%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... Osztalékfizetés 86,6589 +9,32% -2,89%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... Osztalékfizetés 86,1327 +8,22% -3,53%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis P... Osztalékfizetés 363,4669 +10,86% +4,79%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Acc ... Újrabefektetés 126,6349 +9,76% -1,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 86,6821 +9,75% -2,00%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc A... Újrabefektetés 157,3036 +8,84% -3,67%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc G... Újrabefektetés 110,7926 +9,92% -2,30%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc S... Újrabefektetés 157,1873 +8,22% -3,48%

Teljesítmény

YTD  
+3,50%
6 Hónap  
+2,63%
1 Év  
+8,38%
3 Év
  -6,11%
5 Év  
+0,17%
10 Év     -
Kezdettől  
+9,52%
Év
2023  
+7,20%
2022
  -14,66%
2021  
+0,06%
2020  
+4,83%
2019  
+8,03%
2018
  -4,35%
2017  
+5,71%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 0,94 EUR
2024. 03. 28. 0,94 EUR
2023. 12. 28. 0,94 EUR
2023. 09. 28. 0,90 EUR
2023. 06. 15. 0,65 EUR
2023. 03. 23. 0,66 EUR
2022. 12. 15. 0,67 EUR
2022. 09. 29. 0,64 EUR
2022. 06. 30. 0,61 EUR
2022. 03. 31. 0,69 EUR
2021. 12. 16. 0,73 EUR
2021. 09. 30. 0,74 EUR
2021. 06. 24. 0,75 EUR
2021. 03. 25. 0,74 EUR
2020. 12. 17. 0,75 EUR
2020. 09. 24. 0,74 EUR
2020. 06. 25. 0,72 EUR
2020. 03. 26. 0,75 EUR
2019. 12. 19. 0,87 EUR
2019. 09. 26. 0,87 EUR
2019. 06. 27. 0,87 EUR
2019. 03. 28. 0,86 EUR
2018. 12. 20. 0,83 EUR
2018. 09. 27. 0,86 EUR
2018. 06. 28. 0,86 EUR
2018. 03. 29. 0,88 EUR
2017. 12. 21. 0,90 EUR
2017. 09. 28. 0,90 EUR
2017. 06. 29. 0,90 EUR
2017. 03. 30. 0,89 EUR
2016. 12. 15. 0,88 EUR