RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP H/  LU1971424996  /

Fonds
NAV2024. 08. 01. Vált.+0,6257 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
146,6955GBP +0,43% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - -0,38 3,44 1,28 -5,08 0,76 1,98 -1,35 2,77 -
2020 1,32 -1,70 -19,21 0,94 7,81 3,80 3,95 0,81 -2,41 0,58 5,50 3,14 +1,73%
2021 -1,16 -1,41 -2,47 1,94 1,57 0,57 -0,46 0,98 -2,29 -0,58 -2,20 1,45 -4,13%
2022 -2,11 -4,82 -2,45 -4,90 -0,15 -6,06 1,23 1,31 -5,00 -0,07 6,68 1,42 -14,58%
2023 3,88 -2,32 0,98 0,93 -0,44 2,27 2,44 -1,74 -2,20 -1,22 5,44 4,54 +12,89%
2024 -1,01 1,47 1,93 -1,05 0,89 0,00 1,57 0,43 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,70% 4,55% 5,25% 6,20% 8,77%
Sharpe ráta 0,81 1,52 1,08 -0,73 -0,48
Legjobb hónap +4,54% +1,93% +5,44% +6,68% +7,81%
Legrosszabb hónap -1,05% -1,05% -2,20% -6,06% -19,21%
Maximális veszteség -2,65% -2,65% -5,96% -25,75% -28,35%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,4055 +8,93% -2,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 106,6336 +6,97% -8,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 116,7137 +7,77% -6,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 141,3638 +9,73% -0,43%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... Újrabefektetés 146,6955 +9,32% -2,57%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 90,2511 +9,05% -2,23%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... Újrabefektetés 111,3912 +8,50% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 92,8457 +8,93% -2,59%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... Újrabefektetés 130,8997 +9,26% -1,83%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 114,6604 +7,84% -5,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 94,4319 +5,89% -11,21%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,1142 +7,81% -5,49%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... Osztalékfizetés 100,0209 +5,78% -10,38%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD Újrabefektetés 115,0495 +7,30% -6,78%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD Osztalékfizetés 75,0443 +7,30% -6,86%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 002,4673 +10,26% +2,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,7174 +8,38% -4,05%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 114,6628 +7,84% -5,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 100,3013 +6,43% -9,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 94,4039 +5,86% -11,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,1266 +7,84% -5,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 147,6420 +8,03% +4,07%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... Osztalékfizetés 106,0669 +6,85% -7,62%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD Osztalékfizetés 79,0100 +8,38% -4,04%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 060,3452 +11,35% +5,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 714,5113 +6,29% -

Teljesítmény

YTD  
+4,25%
6 Hónap  
+5,14%
1 Év  
+9,32%
3 Év
  -2,57%
5 Év
  -2,67%
10 Év     -
Kezdettől  
+1,19%
Év
2023  
+12,89%
2022
  -14,58%
2021
  -4,13%
2020  
+1,73%