RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation USD/  LU0795632180  /

Fonds
NAV2024. 08. 29. Vált.-0,0926 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
124,4492USD -0,07% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - 0,34 2,08 1,24 1,43 2,52 -
2013 0,80 0,44 -0,34 1,15 -2,93 -5,53 0,30 -2,37 2,46 2,01 -1,54 1,09 -4,66%
2014 -2,48 1,78 1,81 1,20 3,50 1,35 -0,14 0,42 -3,38 -0,39 -2,03 -3,27 -1,89%
2015 -1,22 0,84 0,41 4,19 -0,86 -1,73 -1,72 -3,30 -3,28 4,57 -1,10 -1,87 -5,27%
2016 -1,69 1,54 6,18 2,94 -1,58 3,86 1,62 1,13 0,54 -0,02 -4,34 1,76 +12,13%
2017 2,24 2,10 0,51 1,65 1,77 -0,28 1,30 1,92 0,26 -0,34 0,56 0,94 +13,33%
2018 2,07 -1,64 -0,72 -1,38 -2,13 -3,39 2,07 -3,76 2,55 -0,75 -0,63 0,41 -7,28%
2019 5,17 0,54 0,59 0,31 -0,31 3,50 1,31 -4,91 0,80 2,07 -1,40 2,83 +10,63%
2020 1,32 -1,71 -18,38 0,96 7,75 3,77 3,90 0,73 -2,50 0,52 5,41 3,17 +2,35%
2021 -1,23 -1,46 -2,54 1,86 1,49 0,48 -0,55 0,89 -2,34 -0,68 -2,35 1,48 -5,00%
2022 -2,20 -4,90 -2,47 -4,97 -0,24 -6,08 1,24 1,31 -4,90 -0,06 6,73 1,49 -14,72%
2023 3,93 -2,32 0,96 0,90 -0,47 2,26 2,36 -1,82 -2,28 -1,32 5,39 4,52 +12,37%
2024 -1,10 1,40 1,86 -1,13 0,82 -0,07 1,48 2,67 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,61% 4,54% 5,13% 6,21% 8,67%
Sharpe ráta 1,25 1,83 1,87 -0,67 -0,34
Legjobb hónap +4,52% +2,67% +5,39% +6,73% +7,75%
Legrosszabb hónap -1,13% -1,13% -2,28% -6,08% -18,38%
Maximális veszteség -2,65% -2,65% -4,75% -26,13% -27,93%
Túlteljesítés -2,42% - +1,61% -0,91% +2,28%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,3597 +13,69% -0,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 108,8806 +11,65% -6,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,2412 +12,48% -4,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 144,6730 +14,52% +1,70%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... Újrabefektetés 150,0313 +14,04% -0,54%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 91,8186 +13,19% -0,69%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... Újrabefektetés 113,8585 +13,19% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 94,3583 +12,96% -1,15%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... Újrabefektetés 133,9048 +14,03% +0,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 117,1890 +12,55% -3,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 96,3486 +10,52% -9,41%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 54,2864 +12,53% -3,47%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... Osztalékfizetés 101,6218 +9,93% -8,93%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD Újrabefektetés 117,5416 +12,00% -4,79%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD Osztalékfizetés 76,2589 +11,39% -5,39%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 018,3879 +14,14% +3,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,4492 +13,11% -2,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 117,1918 +12,56% -3,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 102,3760 +11,08% -8,05%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 96,3199 +10,49% -9,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 54,2982 +12,56% -3,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 146,9120 +8,07% +2,33%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... Osztalékfizetés 107,8283 +11,03% -6,16%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD Osztalékfizetés 80,3451 +12,50% -2,52%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 078,0000 +15,27% +6,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 729,1343 +10,91% -

Teljesítmény

YTD  
+6,02%
6 Hónap  
+5,72%
1 Év  
+13,11%
3 Év
  -2,00%
5 Év  
+2,93%
10 Év  
+11,26%
Kezdettől  
+24,45%
Év
2023  
+12,37%
2022
  -14,72%
2021
  -5,00%
2020  
+2,35%
2019  
+10,63%
2018
  -7,28%
2017  
+13,33%
2016  
+12,13%
2015
  -5,27%