SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR H/  LU1884789998  /

Fonds
NAV30.08.2024 Zm.-0,5240 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 077,4760ZAR -0,05% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -1,20 -2,11 2,18 1,85 0,84 -0,15 1,19 -1,93 -0,29 -2,12 2,04 +0,52%
2022 -1,77 -4,75 -2,04 -4,71 0,03 -5,82 1,47 1,65 -4,68 0,12 6,81 1,81 -11,92%
2023 4,21 -2,19 1,20 1,14 -0,19 2,52 2,59 -1,54 -2,07 -1,09 5,65 4,68 +15,53%
2024 -0,85 1,67 2,09 -0,92 1,02 0,14 1,65 3,64 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,67% 4,61% 5,14% 6,22% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,13 2,75 2,50 -0,13 -
Najlepszy miesiąc +4,68% +3,64% +5,65% +6,81% -
Najgorszy miesiąc -0,92% -0,92% -2,07% -5,82% -
Maksymalna strata -2,60% -2,60% -4,34% -22,95% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w ZAR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 132,2915 +12,99% -0,56%
Schroder International Selection... z reinwestycją 108,8194 +10,96% -6,70%
Schroder International Selection... z reinwestycją 119,1766 +11,78% -4,58%
Schroder International Selection... z reinwestycją 144,6014 +13,82% +1,65%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... z reinwestycją 149,9564 +13,35% -0,59%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD płacące dywidendę 91,7712 +13,73% +0,34%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... z reinwestycją 113,7994 +12,50% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD płacące dywidendę 94,3097 +13,72% +0,07%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... z reinwestycją 133,8365 +13,33% +0,22%
Schroder International Selection... z reinwestycją 117,1255 +11,87% -3,50%
Schroder International Selection... z reinwestycją 96,2917 +9,84% -9,46%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 54,2569 +11,84% -3,52%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... płacące dywidendę 101,5627 +10,29% -8,12%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD z reinwestycją 117,4763 +11,31% -4,84%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD płacące dywidendę 76,2166 +11,92% -4,41%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... płacące dywidendę 1 017,8657 +15,20% +5,25%
Schroder International Selection... z reinwestycją 124,3834 +12,42% -2,05%
Schroder International Selection... z reinwestycją 117,1282 +11,87% -3,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 102,3170 +10,39% -8,10%
Schroder International Selection... z reinwestycją 96,2631 +9,81% -9,50%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 54,2688 +11,87% -3,50%
Schroder International Selection... z reinwestycją 146,8958 +8,66% +2,32%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... płacące dywidendę 107,7682 +11,39% -5,33%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD płacące dywidendę 80,3026 +13,03% -1,51%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... płacące dywidendę 1 077,4760 +16,34% +8,39%
Schroder International Selection... z reinwestycją 728,7044 +10,23% -

Wyniki

YTD  
+8,68%
6 miesięcy  
+7,81%
1 rok  
+16,34%
3 lata  
+8,39%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+11,16%
Rok
2023  
+15,53%
2022
  -11,92%
2021  
+0,52%
 

Dywidendy

29.08.2024 16,58 ZAR
25.07.2024 7,97 ZAR
27.06.2024 8,03 ZAR
30.05.2024 8,18 ZAR
25.04.2024 8,14 ZAR
28.03.2024 8,36 ZAR
29.02.2024 8,44 ZAR
25.01.2024 8,42 ZAR
28.12.2023 8,37 ZAR
30.11.2023 8,12 ZAR
26.10.2023 7,60 ZAR
28.09.2023 8,00 ZAR
31.08.2023 8,50 ZAR
27.07.2023 8,27 ZAR
15.06.2023 8,13 ZAR
25.05.2023 7,77 ZAR
27.04.2023 7,62 ZAR
23.03.2023 7,68 ZAR
16.02.2023 7,94 ZAR
12.01.2023 8,03 ZAR
15.12.2022 7,53 ZAR
17.11.2022 7,34 ZAR
27.10.2022 7,18 ZAR
29.09.2022 7,82 ZAR
25.08.2022 8,62 ZAR
28.07.2022 7,82 ZAR
30.06.2022 8,82 ZAR
26.05.2022 8,49 ZAR
28.04.2022 9,55 ZAR
31.03.2022 9,89 ZAR
24.02.2022 11,57 ZAR
27.01.2022 12,40 ZAR
16.12.2021 11,17 ZAR
18.11.2021 10,91 ZAR
28.10.2021 11,44 ZAR
30.09.2021 12,26 ZAR
26.08.2021 11,92 ZAR
29.07.2021 12,00 ZAR
24.06.2021 11,95 ZAR
27.05.2021 11,48 ZAR
29.04.2021 12,56 ZAR
25.03.2021 11,91 ZAR
25.02.2021 13,37 ZAR
28.01.2021 13,70 ZAR