RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP H/  LU1971424996  /

Fonds
NAV2024. 07. 31. Vált.+0,2704 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
146,0698GBP +0,19% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - -0,38 3,44 1,28 -5,08 0,76 1,98 -1,35 2,77 -
2020 1,32 -1,70 -19,21 0,94 7,81 3,80 3,95 0,81 -2,41 0,58 5,50 3,14 +1,73%
2021 -1,16 -1,41 -2,47 1,94 1,57 0,57 -0,46 0,98 -2,29 -0,58 -2,20 1,45 -4,13%
2022 -2,11 -4,82 -2,45 -4,90 -0,15 -6,06 1,23 1,31 -5,00 -0,07 6,68 1,42 -14,58%
2023 3,88 -2,32 0,98 0,93 -0,44 2,27 2,44 -1,74 -2,20 -1,22 5,44 4,54 +12,89%
2024 -1,01 1,47 1,93 -1,05 0,89 0,00 1,38 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,70% 4,52% 5,25% 6,20% 8,77%
Sharpe ráta 0,58 1,39 0,91 -0,74 -0,50
Legjobb hónap +4,54% +1,93% +5,44% +6,68% +7,81%
Legrosszabb hónap -1,05% -1,05% -2,20% -6,06% -19,21%
Maximális veszteség -2,65% -2,65% -6,16% -25,75% -28,35%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 128,8628 +8,23% -3,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 106,2039 +6,29% -8,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 116,2409 +7,09% -6,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,7682 +9,03% -0,85%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... Újrabefektetés 146,0698 +8,61% -2,99%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 89,8731 +8,36% -2,64%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... Újrabefektetés 110,9184 +7,80% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 92,4564 +8,23% -3,00%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... Újrabefektetés 130,3503 +8,56% -2,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 114,1827 +7,15% -5,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 94,0541 +5,22% -11,56%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 52,8929 +7,12% -5,89%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... Osztalékfizetés 99,6145 +5,11% -10,75%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD Újrabefektetés 114,5717 +6,62% -7,17%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD Osztalékfizetés 74,7327 +6,62% -7,25%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... Osztalékfizetés 998,0159 +9,54% +2,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,2086 +7,69% -4,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 114,1850 +7,15% -5,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 99,8986 +5,76% -10,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 94,0262 +5,19% -11,60%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 52,9053 +7,15% -5,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 146,5728 +7,75% +3,32%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... Osztalékfizetés 105,6331 +6,17% -7,99%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD Osztalékfizetés 78,6798 +7,69% -4,44%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 055,6023 +10,62% +5,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 711,6738 +5,62% -

Teljesítmény

YTD  
+3,81%
6 Hónap  
+4,86%
1 Év  
+8,61%
3 Év
  -2,99%
5 Év
  -3,46%
10 Év     -
Kezdettől  
+0,76%
Év
2023  
+12,89%
2022
  -14,58%
2021
  -4,13%
2020  
+1,73%