RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Accumulation EUR Hedged/  LU0795634129  /

Fonds
NAV2024. 11. 14. Vált.-0,2331 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,8208EUR -0,24% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - 0,28 1,97 1,15 1,34 2,45 -
2013 0,66 0,37 -0,43 0,99 -2,99 -5,63 0,24 -2,42 2,37 1,94 -1,58 1,04 -5,59%
2014 -2,51 1,72 1,76 1,17 3,52 1,35 -0,21 0,41 -3,45 -0,46 -2,03 -3,28 -2,27%
2015 -1,28 0,83 0,21 4,07 -0,96 -1,77 -1,81 -3,33 -3,36 4,44 -1,15 -2,02 -6,29%
2016 -1,83 1,46 6,00 2,79 -1,71 3,66 1,46 0,93 0,35 -0,23 -4,54 1,53 +9,90%
2017 1,96 1,93 0,31 1,48 1,61 -0,50 1,12 1,68 0,06 -0,56 0,38 0,67 +10,57%
2018 1,92 -1,82 -1,06 -1,64 -2,46 -3,67 1,80 -4,09 2,30 -1,04 -0,95 0,05 -10,37%
2019 4,83 0,27 0,27 0,02 -0,64 3,18 1,02 -5,20 0,52 1,74 -1,58 2,49 +6,76%
2020 1,07 -1,89 -18,90 0,76 7,59 3,62 3,74 0,61 -2,63 0,39 5,31 2,91 -0,11%
2021 -1,36 -1,56 -2,71 1,75 1,37 0,36 -0,66 0,78 -2,47 -0,79 -2,39 1,21 -6,43%
2022 -2,32 -5,02 -2,71 -5,14 -0,42 -6,35 0,97 1,00 -5,22 -0,35 6,41 1,09 -17,27%
2023 3,60 -2,57 0,67 0,71 -0,71 2,01 2,16 -2,06 -2,47 -1,48 5,19 4,28 +9,32%
2024 -1,28 1,22 1,68 -1,31 0,62 -0,25 1,28 2,38 2,17 -2,48 -0,13 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,47% 3,92% 4,71% 6,20% 8,69%
Sharpe ráta 0,32 0,57 1,72 -0,89 -0,60
Legjobb hónap +4,28% +2,38% +5,19% +6,41% +7,59%
Legrosszabb hónap -2,48% -2,48% -2,48% -6,35% -18,90%
Maximális veszteség -3,08% -3,08% -3,08% -25,50% -30,93%
Túlteljesítés -7,77% - -0,25% -9,60% -6,71%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,4096 +14,32% +2,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 108,5228 +12,27% -4,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,0314 +13,11% -2,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 144,9489 +15,16% +4,32%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... Újrabefektetés 150,2455 +14,71% +2,04%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 90,8745 +14,39% +2,43%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... Újrabefektetés 113,8422 +13,85% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 93,3024 +14,32% +2,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 116,9839 +13,18% -0,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 95,8208 +11,14% -7,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,2333 +13,17% -0,97%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... Osztalékfizetés 100,1662 +11,22% -6,26%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD Újrabefektetés 117,2055 +12,61% -2,34%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD Osztalékfizetés 75,2246 +12,63% -2,41%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 005,4415 +15,63% +6,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,3632 +13,75% +0,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 116,9857 +13,18% -0,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 101,9257 +11,71% -5,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 95,7929 +11,11% -7,27%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,2439 +13,19% -0,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,6516 +11,48% +6,75%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... Osztalékfizetés 106,5029 +12,32% -3,41%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD Osztalékfizetés 79,4209 +13,75% +0,54%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 066,5831 +16,78% +9,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 725,3763 +11,47% -5,53%

Teljesítmény

YTD  
+3,85%
6 Hónap  
+2,62%
1 Év  
+11,14%
3 Év
  -7,23%
5 Év
  -10,49%
10 Év
  -7,62%
Kezdettől
  -4,18%
Év
2023  
+9,32%
2022
  -17,27%
2021
  -6,43%
2020
  -0,11%
2019  
+6,76%
2018
  -10,37%
2017  
+10,57%
2016  
+9,90%
2015
  -6,29%