RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation EUR Hedged/  LU0795633741  /

Fonds
NAV2024. 10. 04. Vált.-0,2611 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,4494EUR -0,27% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - 0,28 1,97 1,15 1,34 2,45 -
2013 0,68 0,36 -0,42 0,98 -2,99 -5,62 0,23 -2,42 2,38 1,93 -1,58 1,05 -5,57%
2014 -2,52 1,73 1,75 1,17 3,53 1,35 -0,22 0,41 -3,45 -0,45 -2,03 -3,28 -2,27%
2015 -1,28 0,82 0,21 4,07 -0,96 -1,77 -1,81 -3,33 -3,36 4,44 -1,15 -2,02 -6,30%
2016 -1,82 1,45 6,01 2,79 -1,71 3,66 1,46 0,93 0,36 -0,23 -4,54 1,53 +9,90%
2017 1,96 1,93 0,31 1,48 1,61 -0,50 1,12 1,68 0,06 -0,56 0,38 0,67 +10,57%
2018 1,92 -1,82 -1,06 -1,64 -2,46 -3,67 1,80 -4,09 2,30 -1,04 -0,95 0,05 -10,37%
2019 4,83 0,27 0,27 0,02 -0,64 3,18 1,02 -5,20 0,53 1,74 -1,58 2,49 +6,76%
2020 1,07 -1,89 -18,91 0,76 7,59 3,62 3,74 0,60 -2,63 0,39 5,31 2,91 -0,12%
2021 -1,36 -1,55 -2,71 1,75 1,37 0,36 -0,66 0,78 -2,47 -0,79 -2,39 1,21 -6,42%
2022 -2,33 -5,02 -2,71 -5,14 -0,42 -6,35 0,97 1,00 -5,22 -0,34 6,41 1,09 -17,28%
2023 3,59 -2,57 0,67 0,71 -0,71 2,01 2,16 -2,06 -2,47 -1,48 5,19 4,28 +9,31%
2024 -1,28 1,22 1,68 -1,31 0,62 -0,25 1,26 2,38 2,17 -0,92 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,51% 4,41% 4,99% 6,19% 8,68%
Sharpe ráta 0,94 1,07 2,55 -0,87 -0,59
Legjobb hónap +4,28% +2,38% +5,19% +6,41% +7,59%
Legrosszabb hónap -1,31% -1,31% -1,48% -6,35% -18,91%
Maximális veszteség -2,71% -2,71% -2,71% -26,11% -30,94%
Túlteljesítés -7,77% - -0,24% -9,59% -6,71%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,2731 +19,31% +2,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 110,2744 +17,19% -3,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,8510 +18,06% -1,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 146,8707 +20,19% +5,28%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... Újrabefektetés 152,2436 +19,66% +2,96%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 92,6535 +19,42% +3,37%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... Újrabefektetés 115,4506 +18,76% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 95,2526 +19,31% +2,99%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... Újrabefektetés 135,8607 +19,65% +3,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,7661 +18,12% -0,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 97,4805 +16,01% -6,30%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 54,0433 +18,10% -0,07%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... Osztalékfizetés 102,3497 +15,96% -5,36%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD Újrabefektetés 119,0558 +17,53% -1,45%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD Osztalékfizetés 76,8289 +17,54% -1,53%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 026,1807 +20,65% +7,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,1865 +18,71% +1,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,7692 +18,12% -0,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 103,6301 +16,59% -4,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 97,4494 +15,97% -6,34%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 54,0545 +18,12% -0,05%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 149,8680 +10,43% +5,54%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... Osztalékfizetés 108,7053 +17,12% -2,48%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD Osztalékfizetés 81,0250 +18,71% +1,46%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 087,3374 +21,84% +11,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 737,7446 +16,35% -

Teljesítmény

YTD  
+5,62%
6 Hónap  
+3,92%
1 Év  
+15,97%
3 Év
  -6,34%
5 Év
  -9,05%
10 Év
  -8,23%
Kezdettől
  -2,55%
Év
2023  
+9,31%
2022
  -17,28%
2021
  -6,42%
2020
  -0,12%
2019  
+6,76%
2018
  -10,37%
2017  
+10,57%
2016  
+9,90%
2015
  -6,30%