RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation USD/  LU0795633238  /

Fonds
NAV2024. 09. 05. Vált.+0,6663 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
144,7787USD +0,46% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - 0,44 2,18 1,36 1,52 2,63 -
2013 0,90 0,53 -0,24 1,27 -2,82 -5,45 0,41 -2,27 2,57 2,12 -1,43 1,19 -3,46%
2014 -2,37 1,87 1,92 1,30 3,60 1,46 -0,04 0,53 -3,27 -0,29 -1,92 -3,17 -0,65%
2015 -1,11 0,93 0,52 4,30 -0,74 -1,63 -1,61 -3,20 -3,18 4,68 -1,00 -1,77 -4,09%
2016 -1,59 1,64 6,29 3,04 -1,47 3,96 1,72 1,24 0,64 0,08 -4,25 1,86 +13,54%
2017 2,35 2,20 0,62 1,75 1,88 -0,18 1,41 2,02 0,36 -0,23 0,66 1,04 +14,75%
2018 2,19 -1,55 -0,62 -1,28 -2,03 -3,29 2,18 -3,65 2,65 -0,64 -0,53 0,52 -6,12%
2019 5,28 0,63 0,69 0,42 -0,21 3,60 1,43 -4,81 0,91 2,17 -1,31 2,94 +12,00%
2020 1,42 -1,62 -18,29 1,06 7,85 3,88 4,01 0,83 -2,40 0,63 5,52 3,28 +3,62%
2021 -1,14 -1,37 -2,43 1,96 1,59 0,58 -0,45 1,00 -2,24 -0,58 -2,25 1,58 -3,82%
2022 -2,10 -4,81 -2,37 -4,88 -0,13 -5,98 1,34 1,43 -4,81 0,05 6,84 1,60 -13,66%
2023 4,05 -2,23 1,07 1,00 -0,36 2,37 2,47 -1,72 -2,18 -1,21 5,49 4,62 +13,76%
2024 -0,99 1,50 1,96 -1,02 0,92 0,02 1,59 2,72 0,12 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,59% 4,47% 5,11% 6,20% 8,67%
Sharpe ráta 1,53 1,70 2,20 -0,49 -0,20
Legjobb hónap +4,62% +2,72% +5,49% +6,84% +7,85%
Legrosszabb hónap -1,02% -1,02% -2,18% -5,98% -18,29%
Maximális veszteség -2,63% -2,63% -3,97% -25,12% -27,85%
Túlteljesítés -1,55% - +2,91% +3,29% +9,55%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,4379 +13,86% -1,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 108,9078 +11,80% -7,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,2872 +12,64% -5,04%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 144,7787 +14,70% +1,17%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... Újrabefektetés 150,1260 +14,21% -1,06%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 91,8743 +13,98% -0,67%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... Újrabefektetés 113,9137 +13,37% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 94,4141 +13,87% -1,03%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... Újrabefektetés 133,9870 +14,20% -0,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 117,2358 +12,73% -3,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 96,3534 +10,68% -9,89%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 54,3083 +12,70% -3,97%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... Osztalékfizetés 101,6241 +10,63% -8,98%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD Újrabefektetés 117,5773 +12,17% -5,28%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD Osztalékfizetés 76,2821 +12,17% -5,36%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 019,2312 +15,23% +3,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,5108 +13,29% -2,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 117,2386 +12,73% -3,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 102,3913 +11,24% -8,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 96,3248 +10,65% -9,93%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 54,3199 +12,73% -3,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 146,9289 +8,23% +2,49%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... Osztalékfizetés 107,8512 +11,74% -6,22%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD Osztalékfizetés 80,3847 +13,29% -2,50%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 079,0994 +16,36% +7,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 729,1847 +11,07% -

Teljesítmény

YTD  
+6,98%
6 Hónap  
+5,44%
1 Év  
+14,70%
3 Év  
+1,17%
5 Év  
+9,14%
10 Év  
+25,70%
Kezdettől  
+44,78%
Év
2023  
+13,76%
2022
  -13,66%
2021
  -3,82%
2020  
+3,62%
2019  
+12,00%
2018
  -6,12%
2017  
+14,75%
2016  
+13,54%
2015
  -4,09%