RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Accumulation EUR Hedged/  LU0795634475  /

Fonds
NAV2024. 08. 02. Vált.+0,1546 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,7882EUR +0,15% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - 0,36 2,05 1,25 1,41 2,54 -
2013 0,76 0,44 -0,34 1,10 -2,91 -5,54 0,31 -2,33 2,46 2,01 -1,50 1,14 -4,60%
2014 -2,43 1,81 1,85 1,24 3,61 1,43 -0,13 0,48 -3,36 -0,38 -1,95 -3,19 -1,28%
2015 -1,20 0,90 0,30 4,16 -0,88 -1,69 -1,73 -3,25 -3,28 4,53 -1,07 -1,94 -5,35%
2016 -1,75 1,54 6,10 2,88 -1,63 3,76 1,53 1,02 0,44 -0,14 -4,46 1,62 +11,00%
2017 2,05 2,01 0,39 1,56 1,70 -0,41 1,20 1,76 0,14 -0,47 0,48 0,76 +11,69%
2018 2,01 -1,74 -0,98 -1,56 -2,36 -3,60 1,89 -4,01 2,38 -0,95 -0,87 0,14 -9,45%
2019 4,92 0,35 0,35 0,10 -0,56 3,26 1,11 -5,12 0,61 1,83 -1,50 2,58 +7,83%
2020 1,16 -1,81 -18,82 0,85 7,68 3,71 3,82 0,69 -2,55 0,47 5,40 3,00 +0,91%
2021 -1,28 -1,49 -2,62 1,83 1,46 0,45 -0,58 0,87 -2,39 -0,70 -2,31 1,30 -5,48%
2022 -2,24 -4,95 -2,63 -5,08 -0,34 -6,27 1,04 1,09 -5,14 -0,26 6,50 1,20 -16,45%
2023 3,69 -2,49 0,76 0,78 -0,62 2,10 2,25 -1,98 -2,39 -1,39 5,27 4,36 +10,42%
2024 -1,18 1,30 1,75 -1,22 0,71 -0,18 1,37 0,55 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,69% 4,55% 5,25% 6,19% 8,76%
Sharpe ráta 0,37 0,97 0,77 -1,05 -0,66
Legjobb hónap +4,36% +1,75% +5,27% +6,50% +7,68%
Legrosszabb hónap -1,22% -1,22% -2,39% -6,27% -18,82%
Maximális veszteség -2,69% -2,69% -5,95% -27,36% -29,07%
Túlteljesítés -7,07% - +0,79% -6,45% -1,56%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,6064 +9,69% -2,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 106,7882 +7,71% -8,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 116,8851 +8,52% -6,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 141,5868 +10,49% -0,27%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.I Acc GBP... Újrabefektetés 146,9246 +10,08% -2,42%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 90,3919 +9,81% -2,08%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Acc GBP... Újrabefektetés 111,5629 +9,26% -
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.C Dis USD Osztalékfizetés 92,9903 +9,68% -2,44%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.IZ Acc US... Újrabefektetés 131,1047 +10,02% -1,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 114,8358 +8,59% -5,33%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 94,5664 +6,63% -11,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,1955 +8,56% -5,35%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis AUD... Osztalékfizetés 100,1777 +6,54% -10,24%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Acc USD Újrabefektetés 115,2239 +8,05% -6,64%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis USD Osztalékfizetés 75,1586 +8,05% -6,72%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.U Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 004,0346 +11,02% +2,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,9053 +9,13% -3,90%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 114,8382 +8,59% -5,33%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 100,4455 +7,17% -9,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 94,5384 +6,60% -11,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,2079 +8,59% -5,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 147,9913 +8,52% +4,32%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis AUD... Osztalékfizetés 106,2360 +7,61% -7,47%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis USD Osztalékfizetés 79,1320 +9,13% -3,89%
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR... Osztalékfizetés 1 062,0316 +12,12% +5,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 715,5602 +7,03% -

Teljesítmény

YTD  
+3,10%
6 Hónap  
+3,93%
1 Év  
+7,71%
3 Év
  -8,37%
5 Év
  -10,38%
10 Év
  -4,17%
Kezdettől  
+6,79%
Év
2023  
+10,42%
2022
  -16,45%
2021
  -5,48%
2020  
+0,91%
2019  
+7,83%
2018
  -9,45%
2017  
+11,69%
2016  
+11,00%
2015
  -5,35%