SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis ZAR H/  LU1884789303  /

Fonds
NAV04.10.2024 Zm.+3,9458 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
338,4213ZAR +1,18% płacące dywidendę Akcje Azja/Pacyfik bez Japonii Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 5,32 0,51 2,32 -0,92 -1,50 -2,90 2,92 -3,97 1,18 -1,65 5,80 +4,57%
2022 -3,69 -0,05 -0,19 -6,46 0,80 -9,20 3,27 -1,43 -11,59 -1,86 16,01 -1,28 -16,79%
2023 9,61 -3,80 3,15 -0,65 -1,84 2,87 2,58 -5,75 -1,54 -3,64 8,05 5,98 +14,60%
2024 -4,49 4,12 3,87 0,17 2,31 3,26 0,16 2,32 6,27 1,27 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 14,99% 16,22% 14,41% 15,86% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,66 1,90 2,26 0,21 -
Najlepszy miesiąc +6,27% +6,27% +8,05% +16,01% -
Najgorszy miesiąc -4,49% +0,16% -4,49% -11,59% -
Maksymalna strata -10,37% -10,37% -10,37% -29,36% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w ZAR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 49,2194 +35,19% +18,38%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 26,1633 +35,21% +18,39%
Schroder International Selection... z reinwestycją 63,5967 +36,87% +22,84%
Schroder International Selection... z reinwestycją 187,6711 +27,02% +10,05%
Schroder International Selection... z reinwestycją 240,5903 +29,81% +25,62%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... z reinwestycją 49,8585 +35,51% +19,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 38,6795 +33,64% +14,36%
Schroder International Selection... z reinwestycją 51,8948 +35,86% +20,16%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 37,2583 +35,87% +20,16%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... płacące dywidendę 33,9196 +30,47% +5,72%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... z reinwestycją 41,1517 +33,12% +13,01%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... płacące dywidendę 21,0558 +33,19% +13,07%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... płacące dywidendę 338,4213 +35,79% +20,95%
Schroder International Selection... z reinwestycją 43,6729 +34,45% +16,44%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 22,2736 +34,45% +16,44%
Schroder International Selection... z reinwestycją 39,7913 +33,77% +14,70%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 19,8384 +33,78% +14,70%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,9727 +25,06% +21,13%
Schroder International Selection... z reinwestycją 175,1483 +26,32% +8,25%
Schroder International Selection... z reinwestycją 224,5818 +29,10% +23,57%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... płacące dywidendę 35,9611 +31,75% +8,90%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... płacące dywidendę 358,8499 +37,04% +24,55%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... płacące dywidendę 97,4615 +31,54% +11,04%

Wyniki

YTD  
+20,56%
6 miesięcy  
+15,82%
1 rok  
+35,79%
3 lata  
+20,95%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+20,22%
Rok
2023  
+14,60%
2022
  -16,79%
2021  
+4,57%
 

Dywidendy

26.09.2024 1,68 ZAR
29.08.2024 1,63 ZAR
25.07.2024 1,56 ZAR
27.06.2024 1,59 ZAR
30.05.2024 1,59 ZAR
25.04.2024 1,55 ZAR
28.03.2024 1,58 ZAR
29.02.2024 1,58 ZAR
25.01.2024 1,56 ZAR
28.12.2023 1,56 ZAR
30.11.2023 1,50 ZAR
26.10.2023 1,39 ZAR
28.09.2023 1,47 ZAR
31.08.2023 1,60 ZAR
27.07.2023 1,57 ZAR
15.06.2023 1,59 ZAR
25.05.2023 1,46 ZAR
27.04.2023 1,41 ZAR
23.03.2023 1,49 ZAR
16.02.2023 1,54 ZAR
12.01.2023 1,52 ZAR
15.12.2022 1,37 ZAR
17.11.2022 1,36 ZAR
27.10.2022 1,25 ZAR
29.09.2022 1,41 ZAR
25.08.2022 1,69 ZAR
28.07.2022 1,55 ZAR
30.06.2022 1,81 ZAR
26.05.2022 1,65 ZAR
28.04.2022 1,93 ZAR
31.03.2022 2,08 ZAR
24.02.2022 2,42 ZAR
27.01.2022 2,58 ZAR
16.12.2021 2,16 ZAR
18.11.2021 2,08 ZAR
28.10.2021 2,18 ZAR
30.09.2021 2,34 ZAR
26.08.2021 2,27 ZAR
29.07.2021 2,25 ZAR
24.06.2021 2,28 ZAR
27.05.2021 2,18 ZAR
29.04.2021 2,59 ZAR
25.03.2021 2,34 ZAR
25.02.2021 2,35 ZAR
28.01.2021 2,33 ZAR