DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M/  LU0193968947  /

Fonds
NAV04.10.2024 Diff.+0,2284 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
19,8384USD +1,16% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2004 - - - - - - - 3,12 2,63 3,04 7,93 2,74 -
2005 -0,33 4,34 -3,60 -0,83 0,67 0,08 4,90 -2,93 4,00 -4,86 5,11 1,18 +7,32%
2006 3,95 0,15 1,27 5,00 -6,37 -7,33 0,73 2,08 0,47 4,45 2,99 0,65 +7,44%
2007 1,44 1,35 4,00 4,86 2,38 -0,75 1,08 -2,82 7,74 5,21 -6,66 0,24 +18,69%
2008 -5,71 4,71 -2,34 3,15 -0,37 -8,10 -1,00 -5,53 -17,42 -25,93 -6,30 6,85 -47,84%
2009 -4,31 -5,97 9,20 11,51 11,91 1,81 7,28 -0,70 7,19 0,65 2,27 3,97 +52,56%
2010 -5,35 -0,24 7,97 1,80 -8,04 1,91 7,19 0,00 9,58 2,31 -1,66 5,98 +21,80%
2011 -0,84 -2,40 3,22 4,55 0,12 -0,20 1,64 -7,86 -14,73 13,37 -4,27 -0,29 -9,81%
2012 9,02 4,01 -0,74 3,11 -7,55 5,32 5,51 0,78 4,66 1,13 0,57 2,21 +30,73%
2013 3,42 0,56 0,22 2,34 -3,78 -6,43 -0,36 -3,22 4,61 3,17 -2,92 -0,23 -3,18%
2014 -2,49 4,64 2,82 1,29 2,49 0,96 3,13 1,45 -6,47 1,95 -0,52 -1,91 +7,04%
2015 1,17 3,84 -1,62 3,54 -1,72 -3,76 -2,39 -8,35 -2,58 5,66 -2,99 -0,59 -10,12%
2016 -4,95 0,92 9,09 0,79 -0,12 1,47 5,37 -0,50 1,90 -3,32 -2,04 -0,87 +7,20%
2017 6,45 1,13 3,78 1,51 1,23 1,50 2,57 1,03 0,37 3,13 0,74 2,31 +28,82%
2018 4,56 -3,80 -1,85 1,03 -0,32 -3,97 1,98 -1,61 -0,44 -8,99 1,34 -1,75 -13,58%
2019 7,73 1,97 0,77 2,94 -4,91 5,55 -1,94 -5,00 0,57 3,57 -1,32 3,26 +13,08%
2020 -3,81 -6,08 -15,01 8,52 -1,07 6,44 5,79 3,75 -1,72 0,54 11,92 8,04 +15,07%
2021 2,98 4,99 0,19 2,08 -1,17 -1,85 -3,26 2,73 -4,22 0,90 -1,79 5,28 +6,53%
2022 -3,96 -0,07 -0,46 -6,59 0,67 -9,32 3,02 -1,69 -11,67 -1,94 16,33 -1,58 -18,19%
2023 9,46 -3,84 2,99 -0,83 -2,02 2,73 2,52 -5,92 -1,70 -3,78 7,94 5,90 +12,84%
2024 -4,59 3,89 3,64 0,06 2,20 3,08 0,08 2,34 6,16 1,20 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,93% 16,17% 14,39% 15,84% 17,11%
Sharpe Ratio 1,53 1,81 2,12 0,09 0,24
Bester Monat +6,16% +6,16% +7,94% +16,33% +16,33%
Schlechtester Monat -4,59% +0,06% -4,59% -11,67% -15,01%
Maximaler Verlust -10,33% -10,33% -10,33% -30,40% -32,80%
Outperformance -1,95% - -4,92% -1,10% -13,68%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 49,2194 +35,19% +18,38%
Schroder International Selection... ausschüttend 26,1633 +35,21% +18,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 63,5967 +36,87% +22,84%
Schroder International Selection... thesaurierend 187,6711 +27,02% +10,05%
Schroder International Selection... thesaurierend 240,5903 +29,81% +25,62%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... thesaurierend 49,8585 +35,51% +19,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 38,6795 +33,64% +14,36%
Schroder International Selection... thesaurierend 51,8948 +35,86% +20,16%
Schroder International Selection... ausschüttend 37,2583 +35,87% +20,16%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... ausschüttend 33,9196 +30,47% +5,72%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... thesaurierend 41,1517 +33,12% +13,01%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... ausschüttend 21,0558 +33,19% +13,07%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... ausschüttend 338,4213 +35,79% +20,95%
Schroder International Selection... thesaurierend 43,6729 +34,45% +16,44%
Schroder International Selection... ausschüttend 22,2736 +34,45% +16,44%
Schroder International Selection... thesaurierend 39,7913 +33,77% +14,70%
Schroder International Selection... ausschüttend 19,8384 +33,78% +14,70%
Schroder International Selection... ausschüttend 17,9727 +25,06% +21,13%
Schroder International Selection... thesaurierend 175,1483 +26,32% +8,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 224,5818 +29,10% +23,57%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... ausschüttend 35,9611 +31,75% +8,90%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... ausschüttend 358,8499 +37,04% +24,55%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... ausschüttend 97,4615 +31,54% +11,04%

Performance

lfd. Jahr  
+19,14%
6 Monate  
+15,13%
1 Jahr  
+33,78%
3 Jahre  
+14,70%
5 Jahre  
+43,00%
10 Jahre  
+62,51%
seit Beginn  
+218,68%
Jahr
2023  
+12,84%
2022
  -18,19%
2021  
+6,53%
2020  
+15,07%
2019  
+13,08%
2018
  -13,58%
2017  
+28,82%
2016  
+7,20%
2015
  -10,12%
 

Ausschüttungen

26.09.2024 0,06 USD
29.08.2024 0,05 USD
25.07.2024 0,05 USD
27.06.2024 0,05 USD
30.05.2024 0,05 USD
25.04.2024 0,05 USD
28.03.2024 0,05 USD
29.02.2024 0,05 USD
25.01.2024 0,05 USD
28.12.2023 0,05 USD
30.11.2023 0,05 USD
26.10.2023 0,04 USD
28.09.2023 0,05 USD
31.08.2023 0,05 USD
27.07.2023 0,04 USD
15.06.2023 0,04 USD
25.05.2023 0,04 USD
27.04.2023 0,04 USD
23.03.2023 0,04 USD
16.02.2023 0,04 USD
12.01.2023 0,04 USD
15.12.2022 0,04 USD
17.11.2022 0,04 USD
27.10.2022 0,03 USD
29.09.2022 0,04 USD
25.08.2022 0,04 USD
28.07.2022 0,04 USD
30.06.2022 0,04 USD
26.05.2022 0,04 USD
28.04.2022 0,04 USD
31.03.2022 0,05 USD
24.02.2022 0,05 USD
27.01.2022 0,05 USD
16.12.2021 0,05 USD
18.11.2021 0,05 USD
28.10.2021 0,05 USD
30.09.2021 0,05 USD
26.08.2021 0,05 USD
29.07.2021 0,05 USD
24.06.2021 0,05 USD
27.05.2021 0,05 USD
29.04.2021 0,05 USD
25.03.2021 0,05 USD
25.02.2021 0,05 USD
28.01.2021 0,05 USD
17.12.2020 0,05 USD
25.11.2020 0,05 USD
29.10.2020 0,04 USD
24.09.2020 0,04 USD
27.08.2020 0,04 USD
30.07.2020 0,04 USD
30.06.2020 0,04 USD
28.05.2020 0,03 USD
04.05.2020 0,04 USD
26.03.2020 0,03 USD
27.02.2020 0,04 USD
30.01.2020 0,04 USD
19.12.2019 0,04 USD
28.11.2019 0,04 USD
31.10.2019 0,04 USD
26.09.2019 0,04 USD
29.08.2019 0,04 USD
25.07.2019 0,04 USD
27.06.2019 0,04 USD
30.05.2019 0,04 USD
25.04.2019 0,04 USD
28.03.2019 0,04 USD
28.02.2019 0,04 USD
31.01.2019 0,04 USD
20.12.2018 0,04 USD
29.11.2018 0,04 USD
25.10.2018 0,04 USD
27.09.2018 0,04 USD
30.08.2018 0,04 USD
26.07.2018 0,04 USD
28.06.2018 0,04 USD
31.05.2018 0,04 USD
25.04.2018 0,05 USD
29.03.2018 0,05 USD
22.02.2018 0,05 USD
25.01.2018 0,05 USD
21.12.2017 0,05 USD
30.11.2017 0,05 USD
26.10.2017 0,05 USD
28.09.2017 0,04 USD
31.08.2017 0,04 USD
27.07.2017 0,04 USD
29.06.2017 0,04 USD
24.05.2017 0,04 USD
27.04.2017 0,04 USD
30.03.2017 0,04 USD
23.02.2017 0,04 USD
26.01.2017 0,04 USD
15.12.2016 0,04 USD
24.11.2016 0,04 USD
27.10.2016 0,04 USD
29.09.2016 0,04 USD
25.08.2016 0,04 USD
28.07.2016 0,04 USD
30.06.2016 0,04 USD
26.05.2016 0,04 USD
28.04.2016 0,04 USD
31.03.2016 0,04 USD
25.02.2016 0,03 USD
28.01.2016 0,03 USD
17.12.2015 0,04 USD
26.11.2015 0,04 USD
29.10.2015 0,04 USD
24.09.2015 0,04 USD
27.08.2015 0,04 USD
30.07.2015 0,04 USD
25.06.2015 0,04 USD
28.05.2015 0,04 USD
30.04.2015 0,04 USD
26.03.2015 0,04 USD
26.02.2015 0,04 USD
29.01.2015 0,04 USD
18.12.2014 0,04 USD
27.11.2014 0,04 USD
30.10.2014 0,04 USD
25.09.2014 0,04 USD
28.08.2014 0,04 USD
31.07.2014 0,04 USD
26.06.2014 0,04 USD
28.05.2014 0,04 USD
29.04.2014 0,04 USD
27.03.2014 0,04 USD
27.02.2014 0,04 USD
30.01.2014 0,04 USD
12.12.2013 0,05 USD
27.11.2013 0,05 USD
31.10.2013 0,05 USD
26.09.2013 0,05 USD
29.08.2013 0,05 USD
25.07.2013 0,05 USD
27.06.2013 0,05 USD
30.05.2013 0,06 USD
25.04.2013 0,06 USD
28.03.2013 0,06 USD
28.02.2013 0,06 USD
31.01.2013 0,06 USD
11.12.2012 0,06 USD
29.11.2012 0,05 USD
25.10.2012 0,06 USD
27.09.2012 0,05 USD
30.08.2012 0,05 USD
26.07.2012 0,05 USD
28.06.2012 0,04 USD
31.05.2012 0,05 USD
26.04.2012 0,05 USD
29.03.2012 0,06 USD
23.02.2012 0,05 USD
26.01.2012 0,07 USD
15.12.2011 0,03 USD
24.11.2011 0,03 USD
04.11.2011 0,05 USD
29.09.2011 0,13 USD
30.06.2011 0,16 USD
31.03.2011 0,15 USD
30.12.2010 0,16 USD
30.09.2010 0,15 USD
30.06.2010 0,04 USD
31.03.2010 0,03 USD