ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M/  LU0193968947  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.11.2024 Изменение+0.3689 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
19.0184USD +1.98% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 - - - - - - - 3.12 2.63 3.04 7.93 2.74 -
2005 -0.33 4.34 -3.60 -0.83 0.67 0.08 4.90 -2.93 4.00 -4.86 5.11 1.18 +7.32%
2006 3.95 0.15 1.27 5.00 -6.37 -7.33 0.73 2.08 0.47 4.45 2.99 0.65 +7.44%
2007 1.44 1.35 4.00 4.86 2.38 -0.75 1.08 -2.82 7.74 5.21 -6.66 0.24 +18.69%
2008 -5.71 4.71 -2.34 3.15 -0.37 -8.10 -1.00 -5.53 -17.42 -25.93 -6.30 6.85 -47.84%
2009 -4.31 -5.97 9.20 11.51 11.91 1.81 7.28 -0.70 7.19 0.65 2.27 3.97 +52.56%
2010 -5.35 -0.24 7.97 1.80 -8.04 1.91 7.19 0.00 9.58 2.31 -1.66 5.98 +21.80%
2011 -0.84 -2.40 3.22 4.55 0.12 -0.20 1.64 -7.86 -14.73 13.37 -4.27 -0.29 -9.81%
2012 9.02 4.01 -0.74 3.11 -7.55 5.32 5.51 0.78 4.66 1.13 0.57 2.21 +30.73%
2013 3.42 0.56 0.22 2.34 -3.78 -6.43 -0.36 -3.22 4.61 3.17 -2.92 -0.23 -3.18%
2014 -2.49 4.64 2.82 1.29 2.49 0.96 3.13 1.45 -6.47 1.95 -0.52 -1.91 +7.04%
2015 1.17 3.84 -1.62 3.54 -1.72 -3.76 -2.39 -8.35 -2.58 5.66 -2.99 -0.59 -10.12%
2016 -4.95 0.92 9.09 0.79 -0.12 1.47 5.37 -0.50 1.90 -3.32 -2.04 -0.87 +7.20%
2017 6.45 1.13 3.78 1.51 1.23 1.50 2.57 1.03 0.37 3.13 0.74 2.31 +28.82%
2018 4.56 -3.80 -1.85 1.03 -0.32 -3.97 1.98 -1.61 -0.44 -8.99 1.34 -1.75 -13.58%
2019 7.73 1.97 0.77 2.94 -4.91 5.55 -1.94 -5.00 0.57 3.57 -1.32 3.26 +13.08%
2020 -3.81 -6.08 -15.01 8.52 -1.07 6.44 5.79 3.75 -1.72 0.54 11.92 8.04 +15.07%
2021 2.98 4.99 0.19 2.08 -1.17 -1.85 -3.26 2.73 -4.22 0.90 -1.79 5.28 +6.53%
2022 -3.96 -0.07 -0.46 -6.59 0.67 -9.32 3.02 -1.69 -11.67 -1.94 16.33 -1.58 -18.19%
2023 9.46 -3.84 2.99 -0.83 -2.02 2.73 2.52 -5.92 -1.70 -3.78 7.94 5.90 +12.84%
2024 -4.59 3.89 3.64 0.06 2.20 3.08 0.08 2.34 6.16 -5.89 3.40 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.06% 16.29% 14.61% 15.94% 17.20%
Коэффициент Шарпа 0.95 0.96 1.53 -0.04 0.12
Лучший месяц +6.16% +6.16% +7.94% +16.33% +16.33%
Худший месяц -5.89% -5.89% -5.89% -11.67% -15.01%
Максимальный убыток -10.33% -10.33% -10.33% -30.40% -32.80%
Outperformance -1.95% - -4.92% -1.10% -13.68%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 47.3714 +26.71% +11.07%
Schroder International Selection... paying dividend 25.1063 +26.73% +11.08%
Schroder International Selection... reinvestment 61.2786 +28.28% +15.25%
Schroder International Selection... reinvestment 183.5752 +22.92% +6.04%
Schroder International Selection... reinvestment 235.1936 +25.35% +19.06%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... reinvestment 47.9968 +27.01% +11.85%
Schroder International Selection... reinvestment 37.1873 +25.26% +7.30%
Schroder International Selection... reinvestment 49.9694 +27.34% +12.74%
Schroder International Selection... paying dividend 35.7697 +27.34% +12.74%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... paying dividend 32.4668 +22.37% -0.91%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... reinvestment 39.5496 +24.77% +6.03%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... paying dividend 20.1757 +24.84% +6.09%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... paying dividend 323.9770 +27.23% +13.27%
Schroder International Selection... reinvestment 42.0115 +26.01% +9.25%
Schroder International Selection... paying dividend 21.3628 +26.01% +9.25%
Schroder International Selection... reinvestment 38.2598 +25.38% +7.62%
Schroder International Selection... paying dividend 19.0184 +25.39% +7.62%
Schroder International Selection... paying dividend 17.4324 +19.47% +14.04%
Schroder International Selection... reinvestment 171.2380 +22.25% +4.31%
Schroder International Selection... reinvestment 219.4316 +24.66% +17.12%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... paying dividend 34.4549 +23.58% +2.08%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... paying dividend 343.8533 +28.40% +16.65%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... paying dividend 93.2527 +23.25% +3.98%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.56%
6 месяцев  
+9.03%
1 год  
+25.39%
3 года  
+7.62%
5 лет  
+28.79%
10 лет  
+54.84%
С самого начала  
+206.41%
Год
2023  
+12.84%
2022
  -18.19%
2021  
+6.53%
2020  
+15.07%
2019  
+13.08%
2018
  -13.58%
2017  
+28.82%
2016  
+7.20%
2015
  -10.12%
 

Дивиденды

31.10.2024 0.05 USD
26.09.2024 0.06 USD
29.08.2024 0.05 USD
25.07.2024 0.05 USD
27.06.2024 0.05 USD
30.05.2024 0.05 USD
25.04.2024 0.05 USD
28.03.2024 0.05 USD
29.02.2024 0.05 USD
25.01.2024 0.05 USD
28.12.2023 0.05 USD
30.11.2023 0.05 USD
26.10.2023 0.04 USD
28.09.2023 0.05 USD
31.08.2023 0.05 USD
27.07.2023 0.04 USD
15.06.2023 0.04 USD
25.05.2023 0.04 USD
27.04.2023 0.04 USD
23.03.2023 0.04 USD
16.02.2023 0.04 USD
12.01.2023 0.04 USD
15.12.2022 0.04 USD
17.11.2022 0.04 USD
27.10.2022 0.03 USD
29.09.2022 0.04 USD
25.08.2022 0.04 USD
28.07.2022 0.04 USD
30.06.2022 0.04 USD
26.05.2022 0.04 USD
28.04.2022 0.04 USD
31.03.2022 0.05 USD
24.02.2022 0.05 USD
27.01.2022 0.05 USD
16.12.2021 0.05 USD
18.11.2021 0.05 USD
28.10.2021 0.05 USD
30.09.2021 0.05 USD
26.08.2021 0.05 USD
29.07.2021 0.05 USD
24.06.2021 0.05 USD
27.05.2021 0.05 USD
29.04.2021 0.05 USD
25.03.2021 0.05 USD
25.02.2021 0.05 USD
28.01.2021 0.05 USD
17.12.2020 0.05 USD
25.11.2020 0.05 USD
29.10.2020 0.04 USD
24.09.2020 0.04 USD
27.08.2020 0.04 USD
30.07.2020 0.04 USD
30.06.2020 0.04 USD
28.05.2020 0.03 USD
04.05.2020 0.04 USD
26.03.2020 0.03 USD
27.02.2020 0.04 USD
30.01.2020 0.04 USD
19.12.2019 0.04 USD
28.11.2019 0.04 USD
31.10.2019 0.04 USD
26.09.2019 0.04 USD
29.08.2019 0.04 USD
25.07.2019 0.04 USD
27.06.2019 0.04 USD
30.05.2019 0.04 USD
25.04.2019 0.04 USD
28.03.2019 0.04 USD
28.02.2019 0.04 USD
31.01.2019 0.04 USD
20.12.2018 0.04 USD
29.11.2018 0.04 USD
25.10.2018 0.04 USD
27.09.2018 0.04 USD
30.08.2018 0.04 USD
26.07.2018 0.04 USD
28.06.2018 0.04 USD
31.05.2018 0.04 USD
25.04.2018 0.05 USD
29.03.2018 0.05 USD
22.02.2018 0.05 USD
25.01.2018 0.05 USD
21.12.2017 0.05 USD
30.11.2017 0.05 USD
26.10.2017 0.05 USD
28.09.2017 0.04 USD
31.08.2017 0.04 USD
27.07.2017 0.04 USD
29.06.2017 0.04 USD
24.05.2017 0.04 USD
27.04.2017 0.04 USD
30.03.2017 0.04 USD
23.02.2017 0.04 USD
26.01.2017 0.04 USD
15.12.2016 0.04 USD
24.11.2016 0.04 USD
27.10.2016 0.04 USD
29.09.2016 0.04 USD
25.08.2016 0.04 USD
28.07.2016 0.04 USD
30.06.2016 0.04 USD
26.05.2016 0.04 USD
28.04.2016 0.04 USD
31.03.2016 0.04 USD
25.02.2016 0.03 USD
28.01.2016 0.03 USD
17.12.2015 0.04 USD
26.11.2015 0.04 USD
29.10.2015 0.04 USD
24.09.2015 0.04 USD
27.08.2015 0.04 USD
30.07.2015 0.04 USD
25.06.2015 0.04 USD
28.05.2015 0.04 USD
30.04.2015 0.04 USD
26.03.2015 0.04 USD
26.02.2015 0.04 USD
29.01.2015 0.04 USD
18.12.2014 0.04 USD
27.11.2014 0.04 USD
30.10.2014 0.04 USD
25.09.2014 0.04 USD
28.08.2014 0.04 USD
31.07.2014 0.04 USD
26.06.2014 0.04 USD
28.05.2014 0.04 USD
29.04.2014 0.04 USD
27.03.2014 0.04 USD
27.02.2014 0.04 USD
30.01.2014 0.04 USD
12.12.2013 0.05 USD
27.11.2013 0.05 USD
31.10.2013 0.05 USD
26.09.2013 0.05 USD
29.08.2013 0.05 USD
25.07.2013 0.05 USD
27.06.2013 0.05 USD
30.05.2013 0.06 USD
25.04.2013 0.06 USD
28.03.2013 0.06 USD
28.02.2013 0.06 USD
31.01.2013 0.06 USD
11.12.2012 0.06 USD
29.11.2012 0.05 USD
25.10.2012 0.06 USD
27.09.2012 0.05 USD
30.08.2012 0.05 USD
26.07.2012 0.05 USD
28.06.2012 0.04 USD
31.05.2012 0.05 USD
26.04.2012 0.05 USD
29.03.2012 0.06 USD
23.02.2012 0.05 USD
26.01.2012 0.07 USD
15.12.2011 0.03 USD
24.11.2011 0.03 USD
04.11.2011 0.05 USD
29.09.2011 0.13 USD
30.06.2011 0.16 USD
31.03.2011 0.15 USD
30.12.2010 0.16 USD
30.09.2010 0.15 USD
30.06.2010 0.04 USD
31.03.2010 0.03 USD