SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis ZAR H/  LU1884789303  /

Fonds
NAV30.08.2024 Zm.+0,1411 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
316,0519ZAR +0,04% płacące dywidendę Akcje Azja/Pacyfik bez Japonii Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 5,32 0,51 2,32 -0,92 -1,50 -2,90 2,92 -3,97 1,18 -1,65 5,80 +4,57%
2022 -3,69 -0,05 -0,19 -6,46 0,80 -9,20 3,27 -1,43 -11,59 -1,86 16,01 -1,28 -16,79%
2023 9,61 -3,80 3,15 -0,65 -1,84 2,87 2,58 -5,75 -1,54 -3,64 8,05 5,98 +14,60%
2024 -4,49 4,12 3,87 0,17 2,31 3,26 0,16 2,85 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 14,97% 15,75% 14,37% 15,80% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,08 1,56 1,29 -0,04 -
Najlepszy miesiąc +5,98% +4,12% +8,05% +16,01% -
Najgorszy miesiąc -4,49% +0,16% -5,75% -11,59% -
Maksymalna strata -10,37% -10,37% -10,37% -29,36% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w ZAR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 45,7680 +20,86% +6,14%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 24,3981 +21,24% +6,46%
Schroder International Selection... z reinwestycją 59,0670 +22,37% +10,14%
Schroder International Selection... z reinwestycją 172,5019 +17,18% -1,52%
Schroder International Selection... z reinwestycją 221,5768 +19,25% +13,02%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... z reinwestycją 46,3515 +21,15% +6,89%
Schroder International Selection... z reinwestycją 36,0066 +19,48% +2,53%
Schroder International Selection... z reinwestycją 48,2327 +21,47% +7,74%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 34,7268 +21,82% +8,05%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... płacące dywidendę 31,6977 +16,80% -4,98%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... z reinwestycją 38,3234 +19,02% +1,32%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... płacące dywidendę 19,6668 +19,44% +1,69%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... płacące dywidendę 316,0519 +22,07% +9,09%
Schroder International Selection... z reinwestycją 40,6317 +20,20% +4,40%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 20,7817 +20,55% +4,70%
Schroder International Selection... z reinwestycją 37,0381 +19,60% +2,84%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 18,5185 +19,95% +3,14%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,6273 +16,17% +9,05%
Schroder International Selection... z reinwestycją 161,0753 +16,54% -3,13%
Schroder International Selection... z reinwestycją 206,9420 +18,60% +11,17%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... płacące dywidendę 33,5762 +17,96% -2,11%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... płacące dywidendę 334,7911 +23,19% +12,34%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... płacące dywidendę 91,1579 +18,01% +0,06%

Wyniki

YTD  
+12,61%
6 miesięcy  
+13,23%
1 rok  
+22,07%
3 lata  
+9,09%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,29%
Rok
2023  
+14,60%
2022
  -16,79%
2021  
+4,57%
 

Dywidendy

29.08.2024 3,26 ZAR
25.07.2024 1,56 ZAR
27.06.2024 1,59 ZAR
30.05.2024 1,59 ZAR
25.04.2024 1,55 ZAR
28.03.2024 1,58 ZAR
29.02.2024 1,58 ZAR
25.01.2024 1,56 ZAR
28.12.2023 1,56 ZAR
30.11.2023 1,50 ZAR
26.10.2023 1,39 ZAR
28.09.2023 1,47 ZAR
31.08.2023 1,60 ZAR
27.07.2023 1,57 ZAR
15.06.2023 1,59 ZAR
25.05.2023 1,46 ZAR
27.04.2023 1,41 ZAR
23.03.2023 1,49 ZAR
16.02.2023 1,54 ZAR
12.01.2023 1,52 ZAR
15.12.2022 1,37 ZAR
17.11.2022 1,36 ZAR
27.10.2022 1,25 ZAR
29.09.2022 1,41 ZAR
25.08.2022 1,69 ZAR
28.07.2022 1,55 ZAR
30.06.2022 1,81 ZAR
26.05.2022 1,65 ZAR
28.04.2022 1,93 ZAR
31.03.2022 2,08 ZAR
24.02.2022 2,42 ZAR
27.01.2022 2,58 ZAR
16.12.2021 2,16 ZAR
18.11.2021 2,08 ZAR
28.10.2021 2,18 ZAR
30.09.2021 2,34 ZAR
26.08.2021 2,27 ZAR
29.07.2021 2,25 ZAR
24.06.2021 2,28 ZAR
27.05.2021 2,18 ZAR
29.04.2021 2,59 ZAR
25.03.2021 2,34 ZAR
25.02.2021 2,35 ZAR
28.01.2021 2,33 ZAR